Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 416): Force Index (phần ii)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-04-19T105948-1776571194.762-1776571194.png

Chủ đề liên quan

49026,87847,87684,87652

10 kỹ thuật giao dịch với Volume để vào lệnh nào thắng lệnh đó trong trading

Đây là chiếc máy tính giao dịch siêu bí mật tuyệt vời chỉ bạn mới có thể truy cập!

Tóm tắt bài trước:

• Force Index là một chỉ báo sử dụng giá và khối lượng để đánh giá sức mạnh đằng sau một chuyển động hoặc xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Được phát triển bởi Alexander Elder, Force Index được giới thiệu trong cuốn sách kinh điển của ông: "Giao dịch để kiếm sống". Theo Elder, có ba yếu tố thiết yếu đối với chuyển động giá của một cổ phiếu: hướng, phạm vi và khối lượng. Force Index kết hợp cả ba yếu tố này như một bộ dao động, biến động trong vùng tích cực và tiêu cực khi cán cân quyền lực thay đổi. Force Index có thể được sử dụng để củng cố xu hướng tổng thể, xác định các điều chỉnh có thể giao dịch hoặc báo trước sự đảo chiều với sự phân kỳ.
• Cách tính Force Index
  • Force Index(1) = {Giá đóng cửa (kỳ hiện tại) - Giá đóng cửa (kỳ trước)} x Khối lượng
  • Force Index(13) = EMA 13 kỳ của Chỉ số Lực(1)
  • Cách tính Force Index 1 kỳ rất đơn giản. Chỉ cần trừ giá đóng cửa kỳ trước khỏi giá đóng cửa kỳ hiện tại và nhân với khối lượng. Force Index cho nhiều hơn một ngày chỉ đơn giản là trung bình động hàm mũ của Chỉ số Lực 1 kỳ. Ví dụ, Chỉ số Lực 13 kỳ là đường trung bình động hàm mũ ( EMA) 13 kỳ của các giá trị Force Index 1 kỳ trong 13 kỳ gần nhất.
• Ba yếu tố ảnh hưởng đến giá trị Force Index.
  • - Thứ nhất, Force Index dương khi giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa trước đó. Force Index âm khi giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước đó.
  • - Thứ hai, mức độ biến động quyết định hệ số nhân khối lượng. Biến động lớn hơn dẫn đến hệ số nhân lớn hơn, ảnh hưởng đến Force Index tương ứng. Biến động nhỏ hơn tạo ra hệ số nhân nhỏ hơn, làm giảm ảnh hưởng.
  • - Thứ ba, khối lượng đóng vai trò quan trọng. Biến động lớn với khối lượng lớn tạo ra giá trị Force Index cao. Biến động nhỏ với khối lượng thấp tạo ra giá trị Force Index tương đối thấp.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 415): Force Index (phần i)

Giải thích Force Index

Như đã đề cập ở trên, Force Index bao gồm ba yếu tố. Thứ nhất, đó là sự thay đổi giá tích cực hoặc tiêu cực. Sự thay đổi giá tích cực cho thấy người mua mạnh hơn người bán, trong khi sự thay đổi giá tiêu cực cho thấy người bán mạnh hơn người mua. Thứ hai, đó là mức độ thay đổi giá, đơn giản là giá đóng cửa hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó. “Mức độ” cho chúng ta thấy giá đã biến động bao xa. Một sự tăng mạnh cho thấy áp lực mua mạnh, trong khi một sự giảm mạnh cho thấy áp lực bán mạnh. Yếu tố thứ ba và cuối cùng là khối lượng, theo Elder, đo lường sự cam kết. Người mua và người bán cam kết đến mức nào? Một sự tăng mạnh với khối lượng lớn cho thấy sự cam kết mạnh mẽ từ phía người mua. Tương tự, một sự giảm mạnh với khối lượng lớn cho thấy sự cam kết mạnh mẽ từ phía người bán. Force Index định lượng ba yếu tố này thành một chỉ báo duy nhất đo lường áp lực mua và bán.

Xác định xu hướng

Force Index có thể được sử dụng để củng cố hoặc xác định xu hướng. Xu hướng đó, dù ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, đều phụ thuộc vào các tham số của Force Index. Mặc dù tham số mặc định của Force Index là 13, các nhà phân tích biểu đồ có thể sử dụng các con số cao hơn hoặc thấp hơn để làm mượt biểu đồ nhiều hơn hoặc ít hơn. Biểu đồ bên dưới hiển thị cổ phiếu Home Depot với Chỉ số Lực 100 ngày và 13 ngày. Hãy chú ý cách Force Index 13 ngày biến động mạnh hơn và gập ghềnh hơn, trong khi Force Index 100 ngày mượt mà hơn và ít vượt qua đường số 0 hơn. Về mặt này, Force Index 100 ngày có thể được sử dụng để xác định xu hướng trung hạn hoặc dài hạn. Hãy chú ý cách sự phá vỡ kháng cự trên biểu đồ giá tương ứng với sự phá vỡ kháng cự trên Force Index 100 ngày. Force Index 100 ngày đã chuyển sang vùng tích cực và phá vỡ kháng cự vào giữa tháng Hai. Chỉ báo này duy trì tích cực trong suốt xu hướng tăng và chuyển sang tiêu cực vào giữa tháng Năm. Sự phá vỡ hỗ trợ đầu tháng Sáu trên biểu đồ giá đã được xác nhận bằng sự phá vỡ hỗ trợ trong Force Index.

Biểu đồ 2 - Chỉ số Lực​

Nguồn: Stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 414): Chỉ số Ease of Movement (phần iii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 413): Chỉ số Ease of Movement (phần ii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 412): Chỉ số Ease of Movement (phần i)