Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 419): Chỉ báo Giá trị Cao nhất - Highest High Value

Mạc An · Hôm nay lúc 10:45

Tóm tắt bài trước:

Force Index là một chỉ báo sử dụng giá và khối lượng để đánh giá sức mạnh đằng sau một chuyển động hoặc xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Được phát triển bởi Alexander Elder, Force Index được giới thiệu trong cuốn sách kinh điển của ông: "Giao dịch để kiếm sống". Theo Elder, có ba yếu tố thiết yếu đối với chuyển động giá của một cổ phiếu: hướng, phạm vi và khối lượng. Force Index kết hợp cả ba yếu tố này như một bộ dao động, biến động trong vùng tích cực và tiêu cực khi cán cân quyền lực thay đổi. Force Index có thể được sử dụng để củng cố xu hướng tổng thể, xác định các điều chỉnh có thể giao dịch hoặc báo trước sự đảo chiều với sự phân kỳ.
Cách tính Force Index
- Force Index(1) = {Giá đóng cửa (kỳ hiện tại) - Giá đóng cửa (kỳ trước)} x Khối lượng
- Force Index(13) = EMA 13 kỳ của Chỉ số Lực(1)
- Cách tính Force Index 1 kỳ rất đơn giản. Chỉ cần trừ giá đóng cửa kỳ trước khỏi giá đóng cửa kỳ hiện tại và nhân với khối lượng. Force Index cho nhiều hơn một ngày chỉ đơn giản là trung bình động hàm mũ của Chỉ số Lực 1 kỳ. Ví dụ, Chỉ số Lực 13 kỳ là đường trung bình động hàm mũ ( EMA) 13 kỳ của các giá trị Force Index 1 kỳ trong 13 kỳ gần nhất.
Ba yếu tố ảnh hưởng đến giá trị Force Index.
- - Thứ nhất, Force Index dương khi giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa trước đó. Force Index âm khi giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước đó.
- - Thứ hai, mức độ biến động quyết định hệ số nhân khối lượng. Biến động lớn hơn dẫn đến hệ số nhân lớn hơn, ảnh hưởng đến Force Index tương ứng. Biến động nhỏ hơn tạo ra hệ số nhân nhỏ hơn, làm giảm ảnh hưởng.
- - Thứ ba, khối lượng đóng vai trò quan trọng. Biến động lớn với khối lượng lớn tạo ra giá trị Force Index cao. Biến động nhỏ với khối lượng thấp tạo ra giá trị Force Index tương đối thấp.
Như đã đề cập ở trên, Force Index bao gồm ba yếu tố. Thứ nhất, đó là sự thay đổi giá tích cực hoặc tiêu cực. Sự thay đổi giá tích cực cho thấy người mua mạnh hơn người bán, trong khi sự thay đổi giá tiêu cực cho thấy người bán mạnh hơn người mua. Thứ hai, đó là mức độ thay đổi giá, đơn giản là giá đóng cửa hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó. “Mức độ” cho chúng ta thấy giá đã biến động bao xa. Một sự tăng mạnh cho thấy áp lực mua mạnh, trong khi một sự giảm mạnh cho thấy áp lực bán mạnh. Yếu tố thứ ba và cuối cùng là khối lượng, theo Elder, đo lường sự cam kết. Người mua và người bán cam kết đến mức nào? Một sự tăng mạnh với khối lượng lớn cho thấy sự cam kết mạnh mẽ từ phía người mua. Tương tự, một sự giảm mạnh với khối lượng lớn cho thấy sự cam kết mạnh mẽ từ phía người bán. Force Index định lượng ba yếu tố này thành một chỉ báo duy nhất đo lường áp lực mua và bán.
Force Index có thể được sử dụng để củng cố hoặc xác định xu hướng. Xu hướng đó, dù ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, đều phụ thuộc vào các tham số của Force Index. Mặc dù tham số mặc định của Force Index là 13, các nhà phân tích biểu đồ có thể sử dụng các con số cao hơn hoặc thấp hơn để làm mượt biểu đồ nhiều hơn hoặc ít hơn.
Phân kỳ tăng và giảm có thể cảnh báo các nhà phân tích biểu đồ về một sự thay đổi xu hướng tiềm năng. Phân kỳ là tín hiệu kinh điển liên quan đến các chỉ báo dao động. Phân kỳ tăng hình thành khi chỉ báo di chuyển lên cao hơn trong khi giá chứng khoán di chuyển xuống thấp hơn. Chỉ báo không xác nhận sự suy yếu của giá; điều này có thể báo trước sự đảo chiều xu hướng tăng. Phân kỳ giảm hình thành khi chỉ báo di chuyển xuống thấp hơn trong khi giá chứng khoán di chuyển lên cao hơn. Mặc dù giá chứng khoán đang tăng, nhưng chỉ báo cho thấy sự suy yếu tiềm ẩn bằng cách di chuyển xuống thấp hơn. Sự khác biệt này có thể báo trước sự đảo chiều xu hướng giảm. Xác nhận là một phần quan trọng của phân kỳ tăng và giảm. Mặc dù phân kỳ báo hiệu điều gì đó còn thiếu, nhưng cần có sự xác nhận từ chỉ báo hoặc biểu đồ giá. Phân kỳ tăng có thể được xác nhận bằng tín hiệu chỉ báo Force Index di chuyển vào vùng tích cực hoặc sự phá vỡ kháng cự trên biểu đồ giá. Phân kỳ giảm có thể được xác nhận bằng tín hiệu chỉ báo Force Index di chuyển vào vùng tiêu cực hoặc sự phá vỡ hỗ trợ trên biểu đồ giá. Các nhà phân tích biểu đồ cũng có thể sử dụng nến, đường trung bình động cắt nhau, sự phá vỡ mô hình và các hình thức phân tích kỹ thuật khác để xác nhận.
Chỉ số Force Index có thể được sử dụng kết hợp với một chỉ báo theo xu hướng để xác định các đợt điều chỉnh ngắn hạn trong xu hướng đó. Một đợt điều chỉnh giảm từ mức quá mua thể hiện một đợt điều chỉnh ngắn hạn trong xu hướng tăng. Một đợt bật lên từ mức quá bán thể hiện một đợt điều chỉnh ngắn hạn trong xu hướng giảm. Đúng vậy, các đợt điều chỉnh có thể là tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào hướng của xu hướng lớn hơn. Alexander Elder khuyến nghị sử dụng đường EMA 22 ngày để xác định xu hướng và chỉ số Force Index 2 ngày để xác định các đợt điều chỉnh. Xu hướng tăng là khi đường EMA 22 ngày đang di chuyển cao hơn, trong khi chỉ số Force Index 2 ngày sẽ được sử dụng để xác định các đợt điều chỉnh giảm ngắn hạn để mua vào. Xu hướng giảm là khi đường EMA 22 ngày đang di chuyển thấp hơn, và chỉ số Force Index 2 ngày sẽ được sử dụng để xác định các đợt bật lên ngắn hạn để bán ra. Đây là một chiến lược mạnh mẽ, phù hợp nhất cho các nhà giao dịch năng động. Khung thời gian có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng đường trung bình động dài hơn và khung thời gian khác cho chỉ số Force Index. Ví dụ, các nhà giao dịch trung hạn có thể thử nghiệm với đường EMA 100 ngày và chỉ số Force Index 10 ngày.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 418): Force Index (phần iv)

Chỉ báo Giá trị Cao nhất (Highest High Value - HHV) là gì?

Chỉ báo HHV thể hiện giá cao nhất đạt được trong một số chu kỳ cụ thể. Chu kỳ mặc định là 14 nhưng bạn có thể thay đổi điều này trong nền tảng StockChartsACP.

Thêm chỉ báo HHV

Giá trị Cao nhất được vẽ dưới dạng lớp phủ nằm ngay trên biểu đồ giá.

Trong nền tảng StockChartsACP, nhập mã chứng khoán.

Cuộn xuống trong phần Thêm chỉ báo (Add Indicator) và chọn Giá trị Cao nhất (Highest High Value).

Trong phần cài đặt HHV, chọn số chu kỳ cần sử dụng, kiểu đường, độ mờ, màu sắc và lớp phủ cho HHV.

HHV được vẽ dưới dạng một đường thẳng chạm vào các giá trị cao nhất của các chu kỳ đã chỉ định.

Giao dịch với HHV

Vì Giá trị Cao nhất thể hiện mức giá cao nhất được quan sát trong nhiều chu kỳ, bạn có thể sử dụng nó để đưa ra quyết định vào và ra lệnh. Ví dụ, nếu giá phá vỡ dải trên, điều đó có thể cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng nếu Giá trị Cao nhất tiếp tục tăng. Nếu chỉ báo đi ngang và bắt đầu giảm xuống, điều đó có thể cho thấy tình trạng quá mua. Đây có thể là tín hiệu cảnh báo để thoát khỏi vị thế mua.

Nguồn: Stockcharts

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư Duy Khác Biệt Và Kỹ Thuật Giao Dịch Của Chuyên Gia Quản Lý Quỹ Triệu Đô

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 419): Chỉ báo Giá trị Cao nhất - Highest High Value