Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 424): Chỉ báo MACD (phần i)

[Mạc An]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/bobvolman-2026-04-23T121601-1776921368.624-1776921368.png

Chủ đề liên quan

45555,96098

Kinh doanh đa cấp: Bản chất và những hình thức biến tướng

2 ứng dụng âm thầm đánh cắp tiền từ tài khoản ngân hàng của người dùng

Tóm tắt bài trước:

• Được phát triển bởi Donald Dorsey, chỉ báo Mass Index sử dụng phạm vi giá cao-thấp để xác định sự đảo chiều xu hướng dựa trên sự mở rộng phạm vi. Theo nghĩa này, Mass Index là một chỉ báo biến động không có xu hướng định hướng. Thay vào đó, Mass Index xác định các điểm phình ra trong phạm vi có thể báo trước sự đảo chiều của xu hướng hiện tại.
• Có bốn phần liên quan đến việc tính toán Mass Index:
  EMA đơn = Trung bình động hàm mũ ( EMA) 9 kỳ của chênh lệch giá cao-thấp
  EMA kép = EMA 9 kỳ của EMA 9 kỳ của chênh lệch giá cao-thấp
  Tỷ lệ EMA = EMA đơn chia cho EMA kép
  Chỉ số Mass Index = Tổng EMA 25 kỳ của Tỷ lệ EMA
  Cách tính khá đơn giản. Đầu tiên, EMA đơn cung cấp giá trị trung bình cho phạm vi giá cao-thấp. Thứ hai, EMA kép cung cấp một sự làm mịn thứ hai cho thước đo biến động này. Sử dụng tỷ lệ của hai trung bình động hàm mũ này sẽ chuẩn hóa chuỗi dữ liệu. Tỷ lệ này cho thấy khi nào đường trung bình động hàm mũ đơn (Single EMA) trở nên lớn hơn so với đường trung bình động hàm mũ kép (Double EMA). Bước cuối cùng, phép cộng 25 kỳ, hoạt động như một đường trung bình động để làm mượt thêm chuỗi dữ liệu. Nhìn chung, chỉ số Mass Index tăng khi biên độ dao động giữa mức cao và mức thấp mở rộng và giảm khi biên độ dao động giữa mức cao và mức thấp thu hẹp.
• Donald Dorsey đề xuất các trader tìm kiếm “các điểm phình” của chỉ báo Mass Index để báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Theo Dorsey, một điểm phình sẽ xuất hiện khi chỉ báo Mass Index vượt lên trên 27. Tuy nhiên, điểm phình ban đầu này sẽ không phải là tín hiệu. Dorsey sẽ chờ đợi điểm phình này đảo chiều với một động thái giảm xuống dưới 26,50. Sau khi chỉ báo hoàn tất 2 bước bnayf, các nhà giao dịch nên sử dụng các kỹ thuật phân tích khác để xác định hướng của động thái tiếp theo. Lý tưởng nhất, một xu hướng giảm theo sau bởi một điểm phình sẽ cho thấy sự đảo chiều xu hướng tăng. Ngược lại, một xu hướng tăng theo sau bởi một điểm phình sẽ cho thấy sự đảo chiều xu hướng giảm.
• Các nhà phân tích biểu đồ có thể hạ thấp ngưỡng cho sự đảo chiều để tạo ra nhiều tín hiệu hơn. Không có một tiêu chuẩn chung nào phù hợp với tất cả các chỉ báo. Nói cách khác, các nhà phân tích biểu đồ có thể cần so sánh các mức của Chỉ số Mass theo thời gian để xác định các mức cao và thấp trong lịch sử của chỉ báo để lựa chọn ngưỡng tốt nhất để xác định "điểm phình".
• Khi các điểm phình xuất hiện và xu hướng giao dịch được thiết lập, các nhà phân tích biểu đồ có thể sử dụng TRIX (hoặc các chỉ báo tương tự, chẳng hạn như MACD hoặc PPO) để tạo ra tín hiệu định hướng.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 423): Chỉ báo Mass Index (phần iii)

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence) là gì?

Được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối những năm 1970, chỉ báo MACD nhờ sự đơn giản và hiệu quả, đã trở thành một trong những chỉ báo động lượng phổ biến nhất. MACD kết hợp hai chỉ báo theo xu hướng là hai đường trung bình động, thành một chỉ báo động lượng bằng cách trừ đường trung bình động dài hơn cho đường trung bình động ngắn hơn. Kết quả là, MACD mang lại những ưu điểm của cả hai: theo xu hướng và có động lượng. MACD dao động trên và dưới đường số 0 khi các đường trung bình động hội tụ, cắt nhau và phân kỳ. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các điểm giao cắt của đường tín hiệu, điểm giao cắt với đường trung tâm (đường 0) và sự phân kỳ để tạo ra tín hiệu. Vì MACD không bị giới hạn, nên nó không đặc biệt hữu ích trong việc xác định các mức quá mua và quá bán.

Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ với chỉ báo MACD:

Làm thế nào để tính toán MACD?

Đường MACD: ( EMA 12 ngày - EMA 26 ngày)
Đường tín hiệu: EMA 9 ngày của đường MACD
MACD Histogram: Đường MACD - Đường tín hiệu

Đường MACD là đường trung bình động lũy thừa ( EMA) 12 ngày trừ đi đường EMA 26 ngày. Giá đóng cửa được sử dụng cho các đường trung bình động này. Đường EMA 9 ngày của đường MACD được vẽ cùng với chỉ báo, hoạt động như một đường tín hiệu và xác định sự đảo chiều. MACD Histogram thể hiện sự khác biệt giữa MACD và đường EMA 9 ngày của nó, đường tín hiệu. MACD Histogram dương khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu và âm khi đường MACD nằm dưới đường tín hiệu.

Các giá trị 12, 26 và 9 là các thiết lập điển hình được sử dụng với MACD, mặc dù các giá trị khác có thể được thay thế tùy thuộc vào phong cách giao dịch và mục tiêu của bạn.

Nguồn: Stockcharts​

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 421): Chỉ báo Mass Index (phần i)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 422): Chỉ báo Mass Index (phần ii)