- 7,340
- 30,469
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ThyTDV57-1778414046.png
- Chủ đề liên quan
- 91000, 90999, 90982, 90975
Chào mọi người!
Thúy ngưng seri này khá lâu vì không có nhiều thời gian dịch seri dài, hôm nay sẽ bắt đầu dịch lại để hoàn thành xong cuốn sách được tổng hợp từ các bài cố vấn của ICT vào năm 2022. Ở phần trước mình có viết về đỉnh/đáy trung hạn, dài hạn rồi. Phần này sẽ nói về cấu trúc thị trường. Ai chưa đọc phần trước thì vào link bên dưới này nhé:
Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 13 - Hồi 2: Đỉnh/đáy trung hạn!
Bây giờ chúng ta tiếp tục nội dung mới nhé.
Thị trường có 3 giai đoạn chính:
traderviet.tv
Cấu trúc thị trường được hình thành như thế nào:
Các hồ sơ thị trường sẽ hỗ trợ các khái niệm phân tích cấu trúc thị trường. Tức là bạn sẽ thấy được thị trường đang theo xu hướng, đảo chiều hay đang trong giai đoạn tích lũy chuẩn bị cho kịch bản phá vỡ? Điều này giúp bạn xác định xem thị trường đang lạc quan hay bị quan?
Dưới đây là 2 ví dụ về cách cấu trúc thị trường được hình thành.
Bên trái là thị trường tăng giá chạm đến mức kháng cự quan trọng trong khung thời gian lớn hơn và sau đó là sự đảo chiều của dòng tiền thông minh ( Smart Money Reversal -SMR) và sau đó là sự giảm giá (có thể là sự điều chỉnh hoặc đảo chiều tùy thuộc vào việc chúng ta đã sử dụng thanh khoản bên ngoài hay bên trong ở khung thời gian cao hơn.
Biểu đồ bên phải thì ngược lại, thị trường giảm giá chạm tới mức hỗ trợ quan trọng của khung thời gian cao hơn. Các mức hỗ trợ kháng cự này còn được gọi là PDA (PD Array) và bạn phải sử dụng khung thời gian cao nhất để xác định những mức này. Nếu không có những mức kháng cự hỗ trợ quan trọng thì bạn sẽ không thể xác định được xu hướng bất kể bạn đang sử dụng mô hình giao dịch nào.
Các đợt dao động giá bao gồm giai đoạn tích lũy và mở rộng cho đến khi nó đạt tới mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, nơi diễn ra sự đảo chiều của dòng tiền thông minh (SMR). SMR diễn ra ở đỉnh hoặc đáy với mô hình “Turtle Soup) hoặc “Failure Swing”.
Bạn có thể sự đoán điểm vào lệnh tạo SMR sau khi giá chạm phải vùng kháng cự hoăc hỗ trợ quan trọng.
Giai đoạn tích lũy là khối lệnh cơ bản mà chúng ta sử dụng để giao dịch. Trong giai đoạn tích lũy, bạn tìm kiếm những mức kháng cự/hỗ trợ động để giao dịch cho tới khi thị trường đạt tới mức hỗ trợ/ kháng cự quan trọng của khung thời gian cao hơn. Những mức này rất rõ ràng. Vì vậy khi giá giảm, bạn muốn thấy cac đáy được hình thành và mỗi đáy này sẽ có một điểm OTE (Điểm vào lệnh tối ưu) rõ ràng tại điểm giá điều chỉnh.
Việc sử dụng khung thời gian nào để phân tích cấu trúc thị trường sẽ phụ thuộc vào việc bạn thuộc kiểu trader nào và phong cách giao dịch của bạn như thế nào. Mà nội dung này chúng ta nói vào phần tới nhé.
Mời anh em tham khảo!
Thúy ngưng seri này khá lâu vì không có nhiều thời gian dịch seri dài, hôm nay sẽ bắt đầu dịch lại để hoàn thành xong cuốn sách được tổng hợp từ các bài cố vấn của ICT vào năm 2022. Ở phần trước mình có viết về đỉnh/đáy trung hạn, dài hạn rồi. Phần này sẽ nói về cấu trúc thị trường. Ai chưa đọc phần trước thì vào link bên dưới này nhé:
Hướng dẫn toàn diện mô hình Day Trading theo ICT 2022 - Phần 13 - Hồi 2: Đỉnh/đáy trung hạn!
Bây giờ chúng ta tiếp tục nội dung mới nhé.
Các giai đoạn của thị trường
Thị trường có 3 giai đoạn chính:
- Giai đoạn tích lũy: tích lũy là quá trình mà nhà tạo lập thị trường mở một vị thế rất lớn mà không có những động thái giá đáng kể biến động ngược chiều với vị thế này.
- Giai đoạn thao túng: Việc công bố tin tức tiêu cực sẽ khiến cho những nhà đầu tư yếu thế trở nên hoảng loanj. Họ trở nên rất dễ đoán. Cụ thể là nếu thị trường giảm, những nhà đầu tư này bắt đầu bán tháo ồ ạt khiến cho nguồn cung tăng mạnh.
Giai đoạn thao túng đầu tiên đặt ra nhiều câu hỏi như: nguồn cầu nào có thể hấp thụ được khối lượng hiện tại? Ai đang ở phía bên kia của giao dịch này?
Những nhà đầu tư yếu thế thường sẽ bỏ lỡ các điểm hình thành thị trường tăng giá, sau đó lại bị lòng than chi phối, họ trở nên lo lắng và dẫn đến suy nghĩ tằng xu hướng hiện tại đang qua đi, đó là lý do tại sao đám đông bắt đầu mua mạnh.
Hãy nhớ rằng, điểm yếu của thị trường được thể hiện rõ nhất trong xu hướng tăng và sức mạnh sẽ thể hiện rõ nhất trong xu hướng giảm. - Giai đoạn phân phối: Phân phối là quá trình đảo chiều của các vùng tích lũy.
ICT định hình mọi thứ dựa trên cách tiếp cận Top-Down, tức từ khung thời gian lớn về khung thời gian thấp. Bắt đầu từ biểu đồ ngày, bởi vì đó là nơi các ngân hàng và tổ chức giao dịch.
Câu hỏi quan trọng nhất là câu chuyện thị trường hiện tại là gì? Liệu thị trường có lý do để tăng giá dó có BSL hay để tái cân bằng sự mất câ bằng FVG, VI,… Hay nó có khả năng giảm xuống để thu hút thanh khoản từ phe bán hoặc để tái cân bằng sự mất cân bằng như FVG, VI,…?
Mất cân bằng, tái cân bằng và thanh khoản, đó chính là những gì họ đang làm.
Tại sao trader nên giao dịch nhiều thị trường
Từ câu chuyện tới cấu trúc của thị trường
Cấu trúc thị trường được hình thành như thế nào:
Các hồ sơ thị trường sẽ hỗ trợ các khái niệm phân tích cấu trúc thị trường. Tức là bạn sẽ thấy được thị trường đang theo xu hướng, đảo chiều hay đang trong giai đoạn tích lũy chuẩn bị cho kịch bản phá vỡ? Điều này giúp bạn xác định xem thị trường đang lạc quan hay bị quan?
Dưới đây là 2 ví dụ về cách cấu trúc thị trường được hình thành.
Bên trái là thị trường tăng giá chạm đến mức kháng cự quan trọng trong khung thời gian lớn hơn và sau đó là sự đảo chiều của dòng tiền thông minh ( Smart Money Reversal -SMR) và sau đó là sự giảm giá (có thể là sự điều chỉnh hoặc đảo chiều tùy thuộc vào việc chúng ta đã sử dụng thanh khoản bên ngoài hay bên trong ở khung thời gian cao hơn.
Biểu đồ bên phải thì ngược lại, thị trường giảm giá chạm tới mức hỗ trợ quan trọng của khung thời gian cao hơn. Các mức hỗ trợ kháng cự này còn được gọi là PDA (PD Array) và bạn phải sử dụng khung thời gian cao nhất để xác định những mức này. Nếu không có những mức kháng cự hỗ trợ quan trọng thì bạn sẽ không thể xác định được xu hướng bất kể bạn đang sử dụng mô hình giao dịch nào.
Các đợt dao động giá bao gồm giai đoạn tích lũy và mở rộng cho đến khi nó đạt tới mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, nơi diễn ra sự đảo chiều của dòng tiền thông minh (SMR). SMR diễn ra ở đỉnh hoặc đáy với mô hình “Turtle Soup) hoặc “Failure Swing”.
Bạn có thể sự đoán điểm vào lệnh tạo SMR sau khi giá chạm phải vùng kháng cự hoăc hỗ trợ quan trọng.
Giai đoạn tích lũy là khối lệnh cơ bản mà chúng ta sử dụng để giao dịch. Trong giai đoạn tích lũy, bạn tìm kiếm những mức kháng cự/hỗ trợ động để giao dịch cho tới khi thị trường đạt tới mức hỗ trợ/ kháng cự quan trọng của khung thời gian cao hơn. Những mức này rất rõ ràng. Vì vậy khi giá giảm, bạn muốn thấy cac đáy được hình thành và mỗi đáy này sẽ có một điểm OTE (Điểm vào lệnh tối ưu) rõ ràng tại điểm giá điều chỉnh.
Việc sử dụng khung thời gian nào để phân tích cấu trúc thị trường sẽ phụ thuộc vào việc bạn thuộc kiểu trader nào và phong cách giao dịch của bạn như thế nào. Mà nội dung này chúng ta nói vào phần tới nhé.
Mời anh em tham khảo!
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
