- 7,460
- 30,575
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ThyTDV21-1789227983.png
- Chủ đề liên quan
- 87148, 86331, 86659, 86323
Trong trading, số đông thường bước vào thị trường với một mục tiêu duy nhất là kiếm tiền. Mọi biểu đồ, mọi chỉ báo kỹ thuật hay mọi dòng tin tức kinh tế cuối cùng đều hướng về con số màu xanh trên tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn đã tham gia thị trường đủ lâu, bạn sẽ nhận ra một thực tế phũ phàng: kiếm được lợi nhuận trong một vài lệnh, một vài tuần, hay thậm chí một vài tháng vẫn chưa đủ để khẳng định bạn là một người giao dịch thành công. Việc kiếm được tiền chỉ là điều kiện cần, nhưng chưa bao giờ là điều kiện đủ để bạn tồn tại lâu dài trên thị trường khốc liệt này.
Vậy điều quan trọng hơn cả việc kiếm lợi nhuận mà mọi người giao dịch tài chính bắt buộc phải làm được là gì?
Lợi nhuận chỉ là một con số tạm thời trên màn hình máy tính cho đến khi bạn rút được nó ra hoặc bảo vệ được nó trước những biến động tiếp theo của thị trường. Rất nhiều người tham gia giao dịch có thể tạo ra những khoản lợi nhuận bùng nổ trong thời gian ngắn nhờ may mắn, nhờ thị trường đi đúng xu hướng hoặc nhờ việc chấp nhận rủi ro cực lớn. Thế nhưng, điều tách biệt một người giao dịch chuyên nghiệp với một người giao dịch cờ bạc chính là khả năng giữ được tiền khi thị trường quay đầu chống lại họ.
Thị trường không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng và không một phương pháp phân tích nào có tỷ lệ chính xác tuyệt đối. Khi lệnh giao dịch rơi vào trạng thái thua lỗ, khả năng cắt lỗ kịp thời và tuân thủ kỷ luật quản trị tài khoản chính là tấm lá chắn bảo vệ bạn. Nếu bạn kiếm được lợi nhuận rất nhiều nhưng lại để mất tất cả chỉ trong một vài lệnh thua lỗ vì sự cố chấp, thì những chiến thắng trước đó hoàn toàn vô nghĩa. Việc kiểm soát số tiền mất đi trong mỗi lần sai lầm quan trọng hơn rất nhiều so với việc bạn kiếm được bao nhiêu khi đúng. Khi bạn biết cách bảo vệ vốn, bạn mới có cơ hội ở lại với cuộc chơi đủ lâu để đón nhận những cơ hội tốt hơn trong tương lai.
Bên cạnh việc bảo vệ tài khoản, công việc gian nan nhất của một người giao dịch chính là chiến thắng bản thân mình. Kiếm được lợi nhuận đôi khi lại là một cái bẫy tâm lý vô cùng nguy hiểm. Khi thắng liên tục, con người rất dễ rơi vào trạng thái tự mãn, cho rằng mình đã hiểu hết thị trường và bắt đầu tăng khối lượng lệnh một cách bất chấp. Cái tôi quá lớn sẽ khiến bạn quên mất rằng thị trường luôn đúng và bạn chỉ là một cá thể cực kỳ nhỏ bé.
Ngược lại, khi gặp phải một chuỗi thua lỗ, tâm lý muốn gỡ gạc nhanh chóng sẽ thúc đẩy bạn thực hiện những lệnh giao dịch cảm tính, không có kế hoạch. Sự tham vọng và nỗi sợ hãi là hai cảm xúc luôn song hành trong từng biến động của biểu đồ giá. Một người giao dịch thực thụ phải học cách giữ cho tâm trí luôn ở trạng thái cân bằng, không quá hưng phấn khi thắng và không hoảng loạn hay cay cú khi thua. Bạn phải chấp nhận rằng thua lỗ là một phần chi phí bắt buộc trong việc giao dịch. Khi bạn có thể thực thi kế hoạch của mình một cách lạnh lùng, không để cảm xúc cá nhân can thiệp vào quyết định vào lệnh hay thoát lệnh, đó mới là lúc bạn đạt đến sự trưởng thành trong nghề.
Điều cuối cùng mà bất kỳ ai muốn gắn bó lâu dài với con đường này phải làm được, đó là tạo ra tính nhất quán trong quy trình làm việc. Giao dịch tài chính không phải là một trò chơi may rủi tìm kiếm cảm giác mạnh, mà là công việc quản lý xác suất. Một người giao dịch thành công phải nhìn nhận hoạt động của mình như việc vận hành một doanh nghiệp. Trong đó, vốn là tài sản, các khoản thua lỗ là chi phí vận hành, và lợi nhuận là doanh thu.
Để duy trì doanh nghiệp này phát triển bền vững, bạn phải thiết lập được một hệ thống quy tắc rõ ràng và tuân thủ nó một cách tuyệt đối từ ngày này qua ngày khác. Điều này bao gồm việc ghi chép nhật ký giao dịch đầy đủ, liên tục đánh giá lại hiệu quả của phương pháp, phát hiện các lỗi sai hệ thống và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro. Sự nhất quán không đến từ việc bạn đoán đúng hướng đi của giá hôm nay hay ngày mai, mà đến từ việc bạn lặp đi lặp lại một hành vi có lợi thế về mặt xác suất trong một thời gian dài. Khi bạn tập trung vào việc thực hiện đúng quy trình thay vì chỉ chăm chăm vào kết quả tài chính ngắn hạn, lợi nhuận sẽ tự động xuất hiện như một kết quả tất yếu.
Tóm lại, kiếm được tiền trên thị trường là một khởi đầu tốt, nhưng giữ được tiền, kiểm soát được tâm lý bản thân và duy trì được tính nhất quán mới là bài toán quyết định sự tồn tại của bạn. Giao dịch là một cuộc chạy đua đường dài đầy thử thách. Chỉ khi bạn làm chủ được quy trình quản trị rủi ro và làm chủ được chính mình, bạn mới có thể tự tin bước đi vững vàng trên con đường đầy biến động này.
Mời anh em tham khảo!
Vậy điều quan trọng hơn cả việc kiếm lợi nhuận mà mọi người giao dịch tài chính bắt buộc phải làm được là gì?
Thứ nhất là phải giữ được tiền và quản trị rủi ro tuyệt đối
Lợi nhuận chỉ là một con số tạm thời trên màn hình máy tính cho đến khi bạn rút được nó ra hoặc bảo vệ được nó trước những biến động tiếp theo của thị trường. Rất nhiều người tham gia giao dịch có thể tạo ra những khoản lợi nhuận bùng nổ trong thời gian ngắn nhờ may mắn, nhờ thị trường đi đúng xu hướng hoặc nhờ việc chấp nhận rủi ro cực lớn. Thế nhưng, điều tách biệt một người giao dịch chuyên nghiệp với một người giao dịch cờ bạc chính là khả năng giữ được tiền khi thị trường quay đầu chống lại họ.
Thị trường không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng và không một phương pháp phân tích nào có tỷ lệ chính xác tuyệt đối. Khi lệnh giao dịch rơi vào trạng thái thua lỗ, khả năng cắt lỗ kịp thời và tuân thủ kỷ luật quản trị tài khoản chính là tấm lá chắn bảo vệ bạn. Nếu bạn kiếm được lợi nhuận rất nhiều nhưng lại để mất tất cả chỉ trong một vài lệnh thua lỗ vì sự cố chấp, thì những chiến thắng trước đó hoàn toàn vô nghĩa. Việc kiểm soát số tiền mất đi trong mỗi lần sai lầm quan trọng hơn rất nhiều so với việc bạn kiếm được bao nhiêu khi đúng. Khi bạn biết cách bảo vệ vốn, bạn mới có cơ hội ở lại với cuộc chơi đủ lâu để đón nhận những cơ hội tốt hơn trong tương lai.
Kiểm soát tâm lý và làm chủ cái tôi
Bên cạnh việc bảo vệ tài khoản, công việc gian nan nhất của một người giao dịch chính là chiến thắng bản thân mình. Kiếm được lợi nhuận đôi khi lại là một cái bẫy tâm lý vô cùng nguy hiểm. Khi thắng liên tục, con người rất dễ rơi vào trạng thái tự mãn, cho rằng mình đã hiểu hết thị trường và bắt đầu tăng khối lượng lệnh một cách bất chấp. Cái tôi quá lớn sẽ khiến bạn quên mất rằng thị trường luôn đúng và bạn chỉ là một cá thể cực kỳ nhỏ bé.
Ngược lại, khi gặp phải một chuỗi thua lỗ, tâm lý muốn gỡ gạc nhanh chóng sẽ thúc đẩy bạn thực hiện những lệnh giao dịch cảm tính, không có kế hoạch. Sự tham vọng và nỗi sợ hãi là hai cảm xúc luôn song hành trong từng biến động của biểu đồ giá. Một người giao dịch thực thụ phải học cách giữ cho tâm trí luôn ở trạng thái cân bằng, không quá hưng phấn khi thắng và không hoảng loạn hay cay cú khi thua. Bạn phải chấp nhận rằng thua lỗ là một phần chi phí bắt buộc trong việc giao dịch. Khi bạn có thể thực thi kế hoạch của mình một cách lạnh lùng, không để cảm xúc cá nhân can thiệp vào quyết định vào lệnh hay thoát lệnh, đó mới là lúc bạn đạt đến sự trưởng thành trong nghề.
Xây dựng sự nhất quán và duy trì tư duy dài hạn
Điều cuối cùng mà bất kỳ ai muốn gắn bó lâu dài với con đường này phải làm được, đó là tạo ra tính nhất quán trong quy trình làm việc. Giao dịch tài chính không phải là một trò chơi may rủi tìm kiếm cảm giác mạnh, mà là công việc quản lý xác suất. Một người giao dịch thành công phải nhìn nhận hoạt động của mình như việc vận hành một doanh nghiệp. Trong đó, vốn là tài sản, các khoản thua lỗ là chi phí vận hành, và lợi nhuận là doanh thu.
Để duy trì doanh nghiệp này phát triển bền vững, bạn phải thiết lập được một hệ thống quy tắc rõ ràng và tuân thủ nó một cách tuyệt đối từ ngày này qua ngày khác. Điều này bao gồm việc ghi chép nhật ký giao dịch đầy đủ, liên tục đánh giá lại hiệu quả của phương pháp, phát hiện các lỗi sai hệ thống và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro. Sự nhất quán không đến từ việc bạn đoán đúng hướng đi của giá hôm nay hay ngày mai, mà đến từ việc bạn lặp đi lặp lại một hành vi có lợi thế về mặt xác suất trong một thời gian dài. Khi bạn tập trung vào việc thực hiện đúng quy trình thay vì chỉ chăm chăm vào kết quả tài chính ngắn hạn, lợi nhuận sẽ tự động xuất hiện như một kết quả tất yếu.
Tóm lại, kiếm được tiền trên thị trường là một khởi đầu tốt, nhưng giữ được tiền, kiểm soát được tâm lý bản thân và duy trì được tính nhất quán mới là bài toán quyết định sự tồn tại của bạn. Giao dịch là một cuộc chạy đua đường dài đầy thử thách. Chỉ khi bạn làm chủ được quy trình quản trị rủi ro và làm chủ được chính mình, bạn mới có thể tự tin bước đi vững vàng trên con đường đầy biến động này.
Mời anh em tham khảo!
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan
