Một cách xác định tín hiệu phân kỳ hoàn toàn mới mà không cần dùng tới chỉ báo kỹ thuật

Phân kỳ vốn là tín hiệu giao dịch đảo chiều cực kỳ mạnh mẽ được nhiều nhà giao dịch thành công áp dụng vào trong quá trình phân tích thị trường cũng như tìm điểm vào lệnh để giao dịch.

Thông thường thì nhà giao dịch chỉ đơn thuần tìm kiếm tín hiệu phân kỳ dựa trên giá và chỉ báo dao động, tức có nghĩa là giá tạo đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn trong khi chỉ báo dao động lại hình thành đỉnh đáy ngược lại, đó chính là tín hiệu phân kỳ. Một khi tín hiệu phân kỳ này xuất hiện trên biểu đồ thì đó là cơ hội cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều mạnh mẽ.

Tuy nhiên đó không phải là cách thức duy nhất để xác định sự phân kỳ và cho tín hiệu đảo chiều trên thị trường, vẫn có cách thức khác xác định sự phân kỳ mà không cần dùng đến chỉ báo kỹ thuật mà vẫn có thể giúp trader xác định được sự đảo chiều chất lượng trên thị trường.

Trong bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu một cách thức khác xác định tín hiệu phân kỳ mà không cần dùng tới chỉ báo dao động.

Trước khi vào nội dung chính thì mình sẽ nói qua một chút về tín hiệu phân kỳ cơ bản nhé.

Các loại phân kỳ

Phân kỳ thường

Phân kỳ được hiểu đơn giản đó là sự phân kỳ về đỉnh đáy trong giá và chỉ báo.

Như hình bên dưới chúng ta có phân kỳ giảm giá, tức là thị trường hình thành đỉnh cao hơn trong khi chỉ báo dao động (ở đây chúng ta dùng RSI) lại tạo đỉnh thấp hơn:



Tín hiệu phân kỳ giảm giá này cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều giảm giá và chúng ta có thể tìm cơ hội canh bán được.

Tương tự, hình bên dưới là phân kỳ tăng giá, tức thị trường tạo đáy thấp hơn trong khi chỉ báo RSI tạo đáy cao hơn:



Tín hiệu phân kỳ tăng giá cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều tăng giá và chúng ta có thể tìm cơ hội canh mua lên được.


Phân kỳ ẩn

Còn một loại phân kỳ khác đó chính là phân kỳ ẩn, thường được sử dụng để giao dịch tiếp diễn xu hướng. Nguyên tắc cho tín hiệu phân kỳ ẩn cũng tương tự như phân kỳ thường.

Các bạn nhìn hình bên dưới là tín hiệu phân kỳ ẩn giảm giá:



Thị trường hiện tại cần nằm trong xu hướng giảm, sau đó bạn thấy giá hình thành đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo lại hình thành đỉnh thấp hơn, tín hiệu phân kỳ ẩn báo hiệu cho chúng ta thấy giai đoạn điều chỉnh tăng giá trong xu hướng giảm sắp kết thúc và thị trường sớm quay lại xu hướng giảm.

Tương tự ngược lại với phân kỳ ẩn tăng giá:



Phân kỳ ẩn tăng giá cần xuất hiện trong thị trường có xu hướng tăng, khi giá hình thành đáy thấp hơn trong khi chỉ báo lại hình thành đáy cao hơn. Cho thấy giai đoạn điều chỉnh giảm giá trong xu hướng đã kết thúc và thị trường có thể tăng giá ngược trở lại xu hướng trước đó.

Đây chính là những loại phân kỳ cơ bản nhất và cũng là quan trọng nhất mà anh em trader cần phải nắm được.

Vậy thì ngoài những tín hiệu phân kỳ này chúng ta còn có thể xác định phân kỳ theo cách thức nào khác được không?

Cách xác định tín hiệu phân kỳ mới

Đây là cách thức xác định tín hiệu phân kỳ cho thị trường FX. Và thực tế thì đây cũng là một trong những cách quan trọng nhất,. Đó là chúng ta sẽ xem xét hai hoặc ba loại tài sản giao dịch tương quan để xác định sự tích lũy hoặc phân phối của tổ chức.

Nó được gọi là phân kỳ SMT ( Smart Money Tool), loại phân kỳ này mình cũng có nói trong một vài bài viết về hệ thống SMC rồi.

Phân kỳ SMT được xem như là một tín hiệu từ các tổ chức lớn cho chúng ta thấy được là họ sẽ tham gia thị trường và sớm có một động thái bùng nổ về giá.

Tín hiệu phân kỳ này không dựa vào chỉ báo mà sẽ dựa vào các cặp tiền tương quan nhau. Mà một công cụ điển hình ở đây chính là chỉ số USD được sử dụng để thay thế cho chỉ báo kỹ thuật thông thường.

Chỉ số USD được dùng để theo dõi giá trị của đồng USD so với 6 đồng tiền tệ khác như EUR, CHF, JPY, CAD, GBP, NZD và AUD.

Nghiên cứu mối quan hệ trực tiếp này đồng thời kết hợp loại phân kỳ trong FX có thể giúp chúng ta dự báo được các chuyển động, được sử dụng để xác định sự đảo chiều tiềm năng trong xu hướng hoặc sự tiếp diễn xu hướng sau tín hiệu thoái lui.

Chỉ số USD chỉ là một cách thức để xác định tín hiệu phân kỳ thông qua tài sản tương quan, bạn cũng có thể tìm thấy tín hiệu này ở chỉ số khác ví dụ như S&P 500, Nasdaq và Dow Jones.

Tuy nhiên thì bài viết này chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào mối quan hệ giữa DXY và EURUSD.

Tín hiệu phân kỳ SMT giảm giá

DXY và EURUSD có tương quan nghịch với nhau, tức là nếu DXY đang có xu hướng giảm trong khi EURUSD có xu hướng tăng và tại một thời điểm nào đó thì bạn sẽ thấy rằng DXY không tạo được đáy thấp hơn và EURUSD không tạo được đỉnh cao hơn thì nó sẽ hình thành cho chúng ta tín hiệu phân kỳ.

Vậy thì sẽ có một trong hai trường hợp có thể xảy ra, các bạn nhìn hình bên dưới:

• DXY tạo ra đáy thấp hơn trong khi EURUSD tạo đỉnh thấp hơn (hình bên trái)
• EURUSD tạo đỉnh cao hơn trong khi DXY tạo đáy cao hơn (hình bên phải)

Ví dụ thực tế:



Ở hình trên anh em có thể thấy được EURUSD hình thành đỉnh cao hơn trong khí chỉ số DXY tạo đáy cao hơn thì đó chính là tín hiệu phân kỳ cho thấy EURUSD có thể đảo chiều giảm giá.


Phân kỳ SMT tăng giá

Tương tự như phân kỳ SMT giảm giá, nguyên tắc xác định phân kỳ SMT tăng giá cũng tương tự ngược lại thôi nhé.

DXY đang có xu hướng tăng trong khi EURUSD có xu hướng giảm và tại một thời điểm nào đó DXY không tạo được mức đỉnh cao hơn hoặc EURUSD khogn tạo được mức đáy thấp hơn và tạo thành tín hiệu phân kỳ.

Tương tự thì cũng có hai trường hợp, các bạn nhìn hình minh họa bên dưới:

• DXY tạo đỉnh cao hơn trong khi EURUSD tạo đáy cao hơn (Hình bên phải)
• DXY tạo đỉnh thấp hơn trong khi EURUSD tạo đáy thấp hơn (Hình bên trái)

Ví dụ thực tế:



Có thể thấy được DXY tạo được đỉnh thấp hơn trong khi EURUSD lại tạo đáy thấp hơn, và sau đó thì cặp EURUSD đảo chiều tăng giá mạnh mẽ.

Cách giao dịch với tín hiệu phân kỳ SMT

Để giao dịch với tín hiệu SMT có chất lượng tốt nhất thì bạn nên chú ý những điểm quan trọng bên dưới đây:

• Theo dõi cấu trúc đỉnh đáy giữa giá và chỉ báo như MACD, RSI, Stochastic,… tại những vùng cản quan trọng và tại thời điểm thị trường có tin tức với độ tác động trung bình và mạnh.
• Khi bạn thấy giữa giá và chỉ báo kỹ thuật có sự phân kỳ thì bạn có thể bắt đầu tìm kiếm thiết lập giao dịch.
• Đợi giá có sự phân kỳ SMT, đợi giá trở về vùng 50%, 62% hoặc 79% trên Fibo là có thể giao dịch.
• Chỉ lựa chọn những tín hiệu phân kỳ có xác suất cao.

Đây chính là cách thức khác để xác định tín hiệu phân kỳ SMT, các bạn lưu ý là tín hiệu phâ kỳ SMT không sử dụng chỉ báo, chúng ta chỉ tìm kiếm tín hiệu phân kỳ dựa trên đồng tiền tương quan và phải đúng thời điểm thì mới có thể có được tín hiệu phân kỳ có xác suất cao.

Mời anh em tham khảo bài viết.