Nhiệm vụ của bạn không phải là "sử dụng hệ thống một cách hiệu quả", mà là trở thành một phần hoàn hảo của hệ thống đó

Nhiều nhà giao dịch tự cho mình là người đứng trên hệ thống.

Họ xem mình là người sử dụng hệ thống, là người ra quyết định điều chỉnh cách sử dụng nó.

Nhưng chính tư duy đó lại là lý do khiến bạn không thể tận dụng được lợi thế.

Bạn không phải là người sử dụng hệ thống. Bạn là một phần của nó.

Hệ thống của bạn được thiết kế để tạo ra kỳ vọng tích cực bằng cách hoạt động theo các quy tắc cụ thể.

Và người chịu trách nhiệm thực thi các quy tắc đó không ai khác ngoài bạn.

Điều đó có nghĩa là bạn không phải là “người sử dụng” hệ thống.

Bạn là “một phần” của nó.




Những nhà giao dịch không hiểu sự khác biệt này cố gắng điều chỉnh hệ thống dựa trên phán đoán của riêng họ.

“Lần này tôi nên tuân theo quy tắc nào?”

“Tôi đang thua liên tiếp, nên tôi sẽ bỏ qua giao dịch này.”

“Tôi cảm thấy tự tin về mô hình này, nên tôi sẽ tăng quy mô giao dịch.”

Tất cả những điều này không khác gì một bộ phận của cỗ máy tự quyết định thay đổi chức năng của nó.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một bánh răng trong máy móc bắt đầu nói, “Hôm nay tôi không muốn quay”?

Toàn bộ máy móc sẽ ngừng hoạt động.

Đó chính xác là những gì bạn đang làm bên trong hệ thống.

Những bộ phận hoàn hảo tạo nên một hệ thống hoàn hảo.

Điều cần thiết ở bạn là đưa ra cùng một quyết định trong cùng điều kiện mỗi lần, và thực hiện cùng một hành động mỗi lần.

Nếu điều kiện vào lệnh được đáp ứng, bạn vào lệnh.

Nếu điều kiện cắt lỗ được đáp ứng, bạn cắt lỗ.

Bạn không làm gì hơn thế.

Chỉ khi bạn tiếp tục thực hiện điều này một cách hoàn hảo như một bộ phận thì toàn bộ hệ thống mới bắt đầu hoạt động như thiết kế.

Một mẫu lớn được xây dựng.

Định luật số lớn bắt đầu hoạt động.

Và lợi thế được khai thác.

Ý kiến cá nhân, dự đoán và cảm xúc của bạn đều là những tạp chất từ quan điểm của hệ thống.

Khoảnh khắc bạn quyết định rằng “lần này khác”, chất lượng của mẫu bị ô nhiễm, và lợi thế đáng lẽ phải được khai thác sẽ không còn xuất hiện nữa.




Công việc của bạn không phải là vận hành hệ thống một cách thông minh. Công việc của bạn là trở thành một bộ phận đáng tin cậy cho phép hệ thống hoạt động chính xác như thiết kế.

“Chẳng lẽ robot không làm được điều tương tự sao?”

Câu hỏi phản đối này luôn xuất hiện.

Nhưng thực tế hoàn toàn khác.

Việc cố gắng đơn giản hóa lợi thế thị trường thành thứ mà robot có thể xử lý bằng số liệu thường làm mất đi những lợi thế đó.

Nhiều lợi thế thị trường nằm ở cung và cầu, và được đánh giá bằng cách đọc bối cảnh trên biểu đồ thông qua các yếu tố như phân tích đa khung thời gian, các mức ngang và đường xu hướng.

Rất khó để định lượng hoàn toàn tất cả những điều này, và nếu bạn ép buộc nó vào dạng số, bạn sẽ đánh mất bản chất của thị trường.

Mặt khác, con người lại rất giỏi nhận dạng mẫu.

Nếu có một quy tắc được diễn đạt bằng lời như “sự phá vỡ đường viền cổ của mô hình đỉnh đôi”, con người có thể nhận ra đó là cùng một điều và hành động nhất quán ngay cả khi biểu đồ trông hoàn toàn khác nhau về mặt số liệu.

Nói cách khác, các hệ thống mạnh mẽ được thiết kế ngay từ đầu dựa trên tiền đề rằng con người sẽ được tích hợp như một bộ phận. Vì con người có thể nhận biết và thực thi chính xác các quy tắc bằng lời nói và quy tắc trực quan, nên họ có thể khai thác những lợi thế thị trường mà chỉ định lượng đơn thuần không thể nắm bắt được.

Giá trị mà bạn có, thứ mà robot không thể thay thế, không đến từ việc thêm vào phán đoán của riêng bạn.

Nó đến từ khả năng nhận biết chính xác các quy tắc và thực thi chúng một cách nhất quán.

Hoạt động hoàn hảo như một phần của hệ thống.

Mục tiêu bạn nên hướng tới không phải là trở thành một “nhà giao dịch thông minh”.

Mà là “một nhà giao dịch hoạt động hoàn hảo như một phần của hệ thống”.

Nhận biết chính xác các điều kiện, thực thi theo các quy tắc và không thêm vào phán đoán không cần thiết.

Lặp lại điều đó hàng nghìn lần, hàng chục nghìn lần.

Khi bạn hoàn thành vai trò đó một cách hoàn hảo, hệ thống sẽ hoạt động như thiết kế và lợi thế sẽ tự bộc lộ.

Và tại thời điểm đó, bạn không còn là một nhà giao dịch “sử dụng hệ thống một cách khéo léo”.

Bạn là một nhà giao dịch đang hoạt động như một phần của chính hệ thống.

Đừng tự mình chọn các quy tắc.

Đừng tự mình thêm vào phán đoán của riêng bạn. Giá trị của bạn nằm ở khả năng hành động chính xác theo yêu cầu của hệ thống.

Không hơn không kém.

Vậy tại sao điều này hầu như không bao giờ xảy ra?

Bởi vì điều mà hầu hết các nhà giao dịch đang cố gắng tham gia thực chất không phải là một hệ thống.

Đó chỉ là một vài quy tắc vào lệnh, còn mọi thứ khác đều do nhà giao dịch tự quyết định tại thời điểm đó.

Bạn không thể hoạt động như một phần của thứ chưa được xây dựng một cách tổng thể.

Và càng cố gắng, phán đoán của riêng bạn càng lấp đầy những thiếu sót.

Đó không phải là thất bại về kỷ luật.

Đó là kết quả tự nhiên của việc cố gắng hoạt động trong một thứ chưa bao giờ được cấu trúc hoàn chỉnh.

Một hệ thống thực sự xác định những gì bạn nhận ra, khi nào bạn hành động, những gì bạn đo lường và những gì bạn làm khi không có gì khớp.

Được xây dựng theo đúng thứ tự, trước khi bạn bắt đầu giao dịch.

Chỉ khi ở trong một hệ thống được xây dựng theo cách đó, việc hoạt động như một phần mới thực sự có ý nghĩa.

Tôi đã xây dựng quy trình để tạo ra loại hệ thống đó thành một bản thiết kế duy nhất.

Không phải các quy tắc của hệ thống của tôi, mà là quy trình để biến chiến lược của riêng bạn thành một hệ thống đáng để trở thành một phần của nó.

Happy trading!