Những kiến thức về chỉ báo dao động mà không phải trader nào cũng nắm rõ

Đối với nhà giao dịch, việc sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật không chỉ cung cấp manh mối về biến động giá mà còn giúp ngăn cản việc ra quyết định dựa trên cảm xúc. Các chỉ báo động lượng là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch hiện đại được biết đến với khả năng mở rộng góc nhìn của nhà giao dịch - nhưng chúng là gì và bạn áp dụng chúng vào biểu đồ của mình như thế nào?

Có nhiều loại chỉ báo động lượng khác nhau, với các công thức hơi khác nhau, nhưng nhìn chung chúng hữu ích cho các nhà giao dịch muốn:


Điều này đưa chúng ta đến với các chỉ báo dao động - một nhánh phổ biến của các chỉ báo động lượng. Dao động theo nghĩa đen có nghĩa là chuyển động qua lại, giống như một con lắc. Vì vậy, một dao động trong thế giới phân tích kỹ thuật đo lường các cú lắc lên và xuống của giá trong một khung thời gian cụ thể. Có hai loại chỉ báo dao động:

Chỉ báo dao động trung tâm (dao động trên và dưới một điểm trung tâm): phù hợp hơn để tìm hướng và sức mạnh của động lượng giá.

Chỉ báo dao động dải (dao động trên và dưới hai dải biểu thị mức giá cực đại - quá mua/quá bán): phù hợp hơn để xác định mức mua quá mức và bán quá mức.

Chỉ báo dao động trung tâm:

Ví dụ về Dao động trung tâm là Đường trung bình động hội tụ/ phân kỳ (MACD) & Tỷ lệ thay đổi (ROC).

ROC chỉ đơn giản là tỷ lệ phần trăm thay đổi giá từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo, tức là

Động lượng = đóng cửa (hôm nay) - đóng cửa (x số giai đoạn trước).

Biểu đồ tạo thành một bộ dao động di chuyển trên và dưới đường trung tâm. Đây là một công cụ đơn giản và hữu ích để đo lường động lượng nhưng đôi khi bị bỏ qua một cách không đáng có do tính đơn giản của nó.


MACD khác ở chỗ nó tìm ra sự khác biệt giữa đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn và vẽ biểu đồ này thành một đường duy nhất. Cài đặt mặc định trong hầu hết các gói phân tích biểu đồ là Đường trung bình động theo hàm mũ EMA 12 ngày và EMA 26 ngày. Một EMA càng di chuyển xa khỏi EMA kia thì chỉ số dao động càng cao.

Chỉ báo dao động dải:

Ví dụ về Bộ dao động dải là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) & Stochastic.

RSI dao động giữa ba vùng - trên 70 (quá mua); giữa 70 và 30 (trung tính) và dưới 30 (quá bán).


Stochchastic so sánh giá đóng cửa của cổ phiếu với phạm vi giá của cổ phiếu đó trong một khoảng thời gian nhất định. Lý thuyết đằng sau chỉ báo này là giá trong xu hướng tăng thường đóng cửa gần mức cao trong ngày hơn trong khi giá có xu hướng giảm thường đóng cửa gần mức thấp hơn. Nói cách khác, động lượng thay đổi trước khi giá thay đổi. Tín hiệu hoặc yếu tố kích hoạt xảy ra khi %K (đường dao động) cắt đường %D (đường tín hiệu). Tín hiệu tăng giá được cung cấp khi đường đường dao động cắt lên trên đường Tín hiệu và là tín hiệu giảm giá khi nó giảm xuống dưới đường tín hiệu.

Kết luận:

Nếu bạn cân nhắc áp dụng các chỉ báo động lượng vào chiến lược giao dịch của mình, bạn nên dành thời gian thử nghiệm chúng trước, tức là thử các khung thời gian khác nhau và thực hành với biểu đồ thực.

Điều quan trọng là phải nhắc lại là các chỉ báo động lượng không phải để dự đoán hướng chuyển động giá. Khi đọc biểu đồ của mình, nếu bạn nhận thấy động lượng giá bắt đầu thay đổi, thì an toàn hơn là đợi cho đến khi hướng giá xác nhận tín hiệu động lượng này.