Phân tích Forex theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 15/07

Mạc An đã viết:

Đầu tuần khi nào chả chán cụ ơi

Nhấn để mở rộng...

duong an đã viết:

các cụ ngồi canh kiểu gì ấy nhỉ..khong lẽ 24h bên máy tính

Nhấn để mở rộng...

Mạc An đã viết:

Canh gì ạ

Nhấn để mở rộng...

@stoploss đã viết:

kèo Ùf dã dống cuối tuần trước vì swap âm,chỉ còn kèo ea và kèo af,tuần trước đã phải đóng AJ do bác @minhnq bán mạnh quá.bác @Vũ Thái Dương săn giúp ae xem có kèo nào thowm nữa ko,ae tuần này lại cúng nhau lên,

Nhấn để mở rộng...

minhnq đã viết:

Tôi TP được UJ, EJ và đang canh sell lại. Gold scalp buy, AJ, ACHF chưa dính SL đành giữ chứ ko còn kỳ vọng gì nhiều nên ko thêm lệnh.

Nhấn để mở rộng...

duong an đã viết:

canh giá canh nến..

Nhấn để mở rộng...

@stoploss đã viết:

trời tuần trươc thấy bác bán AJ nên em đóng lệnh,sợ bác là cá mập,huhu,hiện tại em cũng đã dóng nốt lệnh af,chỉ còn lại 1/2 lệnh sell ea,chờ ae có cặp nào đẹp hú tiếng.

Nhấn để mở rộng...

Vũ Thái Dương đã viết:

Add thêm vị thế SELL cho EA rồi đấy lão à, có xơi thì xơi nhé, con Vàng chưa buy sell gì được đâu, tiếp tục phát huy mấy con hàng đang đúng chiều đã

Nhấn để mở rộng...

forex_vn đã viết:

Lão Mạc vào lệnh sell EA chưa thế.
EA, xau mình đủ rồi, chờ vào thêm eu, gu hoặc au thôi. Nếu đóng xau có thêm margin thì làm lệnh oil.

Nhấn để mở rộng...

Vũ Thái Dương đã viết:

Wyckoff Method - TƯ DUY ĐÚNG - Con đường dẫn đến lợi nhuận

Lẽ ra bài này mình viết bên mục Trao đổi - Chia sẻ. Nhưng mình cảm thấy điều đó rất vô lý nên quyết định là viết bên này. Dành riêng cho những anh em theo dõi topic của lão @Mạc An (Và cũng là đền cho lão vì troll lão miết )

3 bài trước mình đã giới thiệu tổng quan và phương pháp luận của PP Wyckoff. Việc này giống như mình khoe với các bạn rằng đây là 1 khẩu súng xịn, bắn gần bắn xa, bắn từng viên, bắn liên thanh, bất tử đạn v.v... nhưng sau đó lại không chỉ cách sử dụng vậy.

PP Wyckoff hay bất kỳ 1 system nào khác đều có ưu điểm và nhược điểm và đều phụ thuộc vào mức độ nhuần nhuyễn của người sử dụng. Cách tốt nhất vẫn là thực hành và thực hành và đương nhiên là phải kèm 1 cái TƯ DUY ĐÚNG.

Vậy, TƯ DUY ĐÚNG nghĩa là gì? Mời anh em xem ví dụ:

Đồ thị là 1 trading range 1000 pip của vàng, giai đoạn tháng 9/2017 tới tháng 7/2018, đồng thời cũng lồng ghép 1 TR 600 pip từ 1/2018 tới 6/2018.
Sẽ có rất nhiều người ôm thắc mắc: TR nào mới đúng? Chúng ta cùng xóa bớt phần biểu đồ bên phải để cùng thảo luận nhé:

Bỏ qua những gì ta đã biết rằng nó sắp xảy ra, chúng ta có 3 nhịp BC, AR, ST => Thể hiện sự ngừng giảm của xu hướng tăng trước đó.
Tại thời điểm này, ta hiểu được giá sẽ đi sideway, test lại kênh dưới, test lại kênh trên. Có thể xuất hiện Upthrust, Sign of Weakness, Spring v.v... đều là những sự kiện mà trong lý thuyết đã đề cập.
Như vậy thay vì thắc mắc: "Mình đánh dấu các sự kiện như thế này đã đúng chưa, có sai không?", chúng ta nên đặt câu hỏi: "Với mô hình vận động hiện tại, kỳ vọng tiếp theo là test kênh dưới hay test kênh trên?"
Và với câu hỏi đúng, ta đánh giá vận động của thị trường và có kế hoạch hành động phù hợp nhất.
Vậy, với phần đồ thị vừa được cắt ra ta có đánh giá như sau:
- Giá đã ngừng tăng, rơi vào trạng thái sideway, đang vận động gần kênh dưới cho khả năng sẽ test kênh dưới trước rồi mới test kênh trên.
- Bởi vì giá đang vận động sát kênh dưới, nên ưu tiên hàng đầu là BUY.
- Chúng ta chờ giá thực hiện điều ta kỳ vọng là "Test kênh dưới" rồi mới cân nhắc về việc BUY.
Đồ thị vận hành tiếp, ta có trạng thái hiện tại:

Giá đã xuyên qua kênh dưới và xuất hiện vài nến cho thấy có lực Cầu xuất hiện, chúng ta chuẩn bị cho lệnh BUY khi giá thực hiện xong nhịp SOW in phase |B|.

Giá đã quay trở lại TR, ta có đáy sau cao hơn và 1 nến ngày đóng vượt đỉnh xác nhận điều đó, đồng thời, nến ngày cũng đã đóng vào trong TR, như vậy sáng hôm sau ta sẽ thực hiện lệnh BUY.
Lệnh BUY sẽ có Stoploss cách đáy SOW 10 pip. Dự kiến số PIP LOSS là: 1262 - 1226 = 36 giá ~ 360 pip.
Như mọi khi, lệnh buy này sẽ Risk 3% TK ~ 90$ (TK 3K$)
=> Khối lượng lệnh là 90$/360 pip = 0.02 lot.

Chúng ta cần lợi nhuận tối thiểu 2 lần rủi ro để đảm bảo sau chặng đường dài, ta có lợi nhuận. Nghĩa là lệnh này, giá phải tăng 720 pip thì mới phù hợp với yêu cầu.
Quay lại với đồ thị, Lý thuyết nói rằng sau khi giá kiểm định kênh dưới, giá sẽ kiểm định lại kênh trên ~ 1360, nghĩa là lợi nhuận tiềm năng ~ 1000pip, thỏa điều kiện.
Mặt khác, ta có kháng cự ST tại 1306, nếu giá đảo chiều tại ST, ta cũng sẽ có lợi nhuận 420 pip.
=> Enter trade and let's price go.

WOW, 1 cú trade risk 360 pip, để lấy lợi nhuận 720-1000 pip... Nghe ảo tưởng vãi chưởng phải không ACE?

Đúng vậy đó, ảo tưởng vãi chưởng luôn. Phần lớn ACE trader nhỏ lẻ, newbie đều chỉ cần 30-50 pip và chốt lời là đã ghiền lắm rồi, đừng nói 100-200 pip và lại càng không nói 700-1000 pip.

Vì sao vậy? Vì các bạn đang tự gắn mình với những kiến thức liên quan đến "DAY TRADING". Trong "DAY TRADING", SL 20 pip, TP 50 pip được xem là thành công vang dội, và chúng ta phải TRADE hàng ngày, hàng giờ, cắm mặt vào đồ thị, lo lắng và bất an. Thế nên nếu bảo ACE trade 1 cú take risk 360 pip, hẳn là mọi người sẽ điên mất

HÃY NGỪNG NGAY TƯ DUY SAI LỆCH NÀY.

Xem lại nhé, cho dù risk 360 pip, ACE sẽ mất bao nhiêu tiền cho cú trade này?
Chỉ 90$ ~ 3% TK.
Nếu cú trade này win, giá chạm tới kênh trên, chúng ta lãi bao nhiêu $?
khoảng 200$ ~ 6.5% TK.
1 tháng, đúng 1 cú trade duy nhất này, và lãi 6.5% TK. Trong 12 tháng, ACE trade 12 cú, sai 6, đúng 6. Chúng ta sẽ có lãi: 6%x6 - 3%x6 = 18%.
18%/năm, thỏa mãn không?

Vậy ta trade để lấy nhiều trade hay ta trade để lấy nhiều tiền?

À uh, lợi nhuận 18%/năm thì bèo quá, làm sao giàu được, chỉ đủ tiền ăn, ấy là chưa kể dính vào chuỗi thua lỗ 2-3 tháng liên tục nữa, tiền nhà ai đóng đây? Trade như thế ko ổn rồi.

Vậy phải làm sao? Mỗi tháng 20trade, cũng win ratio 50%, R:R 1:2, Risk 3%/lệnh, kiếm 30%/tháng được không?
=> Được chứ, mỗi ngày 1 trade, hệ thống tốt, quản lý vốn đúng nguyên tắc, chỉ vào lệnh đẹp nhất trong ngày mà thôi. Let's do it!!!

Khá đơn giản và dễ hiểu, giá kiểm định kênh trên, quay trở lại, tạo thành đỉnh sau thấp hơn, sau đó break down và retest lại hỗ trợ đã gãy, đồng thời test lại kênh trên.
Stoploss: 140 pip
Khối lượng: 90$/140pip ~ 0.06 lot
TP: Kênh dưới: 1000 pip hoặc 2 lần Risk = 280 pip.

Bởi vì lệnh này, ta chỉ risk 140 pip, do vậy ta có thể vào lệnh với KLGD lớn hơn, cũng không cần giá đi tới 700 pip, ta chỉ cần giá đi 300pip là đã ổn thỏa rồi.
Nếu TP ngay tại 300 pip, ta cũng vẫn lãi 300 x 0.06 = 180$ ~ 6% TK.
Lệnh này mất 7 ngày để hoàn tất

2 ví dụ nêu trên
- 1 cái mất 26 ngày để tới đích, 1 cái mất 7 ngày để tới đích.
- 1 cái risk 360 pip, 1 cái risk 140 pip
- 1 cái profit 720 pip, 1 cái profit 280 pip.

Nhưng nó đều có 1 đặc điểm chung: đó là
Nếu lệnh SAI, ta mất 3% Tài khoản
Nếu lệnh ĐÚNG, ta được 6% Tài khoản.

Bất kể số pip là bao nhiêu, bất kể số ngày là bao nhiêu, ta được cái ta muốn từ ban đầu.
Và TƯ DUY ĐÚNG: TÔI CHỈ MUỐN MẤT 3% TÀI KHOẢN VÀ ĐỔI LẠI, TÔI MUỐN LÃI 6% TÀI KHOẢN - Cho 1 cú trade.

Nếu ACE có 3 setup cùng chạy trong 1 thời điểm, ACE sẽ có cơ hội như sau:
- 1 Đúng, 2 Sai: Hòa vốn: Đúng đc 6%, sai mất 3% x 2 = 6%
- 2 Đúng, 1 Sai: Lời 9%: Đúng đc 6%x2 = 12%, sai mất 3%
- 3 Đúng: Lời 18%
- 3 Sai: Lỗ 9%

Như vậy, trong cả 4 cơ hội, ta có 2 cơ hội có lãi, phân biệt 9%, 18% TK. 1 cơ hội HÒA vốn, 1 cơ hội lỗ, mất 9% TK.

Nói tới đây, mình thực sự méo hiểu anh em trader làm thế nào để cháy TK được. Nói theo cách bài bạc đỏ đen: 2 chén cơm, 1 chén rỗng, 1 chén ***...

11 lần vào lệnh, mỗi lần 3 lệnh. Bốc luôn 11 chén ***.... TK còn 1%

Ý, đâu có cháy, vẫn còn 1%, vẫn còn cơ hội các bạn ạ . All in chơi margin vô cực làm 1 quả x100 TK là phục hồi ngay. Còn nếu sai thì thôi, dù sao cũng đã bốc 11 chén... rồi.

TÓM LẠI, SỐ PIP mà anh em kéo Stoploss nó không quan trọng, quan trọng là số RISK tính bằng % Tài khoản mà anh em đã dự trù. Số PIP lost nhiều => Khối lượng lệnh nhỏ đi để đảm bảo số RISK không thay đổi.
Số PIP lost ít => Khối lượng lệnh lớn hơn để đảm bảo số RISK không thay đổi.
Giải phóng đầu óc, giải phóng tâm lý, kiên nhẫn hơn, chỉnh chu hơn, thoái mai chở con, chở vợ, chở gái, chở trai đi chơi mà không cần phải lăn tăn TK có cháy không.

Vậy, giờ chúng ta có phải lăn tăn trade khung M5 không? Chúng ta có phải lăn tăn mình trade không đủ nhiều, không mau giàu không? Chúng ta có lăn tăn mình Stoploss xa quá không? Chúng ta có lăn tăn việc quyết định sai không vào lệnh không?
Mình thì Không, 1 lệnh mình risk có 1% thôi các bạn ạ. TK mình bất tử, không thể cháy, cho dù có đụng "Thiên nga đen" Mình cũng méo sợ đâu, thiên nga thuận chiều là TK tăng 10% ngay ấy chứ.
Mình cũng không gấp rút vào lệnh, mình sẵn sàng SL nhiều pip, miễn là TP tối thiểu gấp đôi số pip SL có thể đạt được.

Bài này cũng kết thúc series PP Wyckoff. Đúc kết lại:
- Mua ở kênh dưới, bán ở kênh trên
- Giá break chiều nào sau khi đi hết TR thì ta nhào vô chiều đấy.
- Tư duy đúng, quản lý vốn tốt, ít vào lệnh, ít nhìn TK và để cho giá có thời gian thở, thời gian chạy.

Chúc các bạn sớm tìm được chân lý. Giờ thì mình buy GOLD, SL 1409 nhé, TP 1420 nhé.

Nhấn để mở rộng...

Vũ Thái Dương đã viết:

Wyckoff Method - TƯ DUY ĐÚNG - Con đường dẫn đến lợi nhuận

Lẽ ra bài này mình viết bên mục Trao đổi - Chia sẻ. Nhưng mình cảm thấy điều đó rất vô lý nên quyết định là viết bên này. Dành riêng cho những anh em theo dõi topic của lão @Mạc An (Và cũng là đền cho lão vì troll lão miết )

3 bài trước mình đã giới thiệu tổng quan và phương pháp luận của PP Wyckoff. Việc này giống như mình khoe với các bạn rằng đây là 1 khẩu súng xịn, bắn gần bắn xa, bắn từng viên, bắn liên thanh, bất tử đạn v.v... nhưng sau đó lại không chỉ cách sử dụng vậy.

PP Wyckoff hay bất kỳ 1 system nào khác đều có ưu điểm và nhược điểm và đều phụ thuộc vào mức độ nhuần nhuyễn của người sử dụng. Cách tốt nhất vẫn là thực hành và thực hành và đương nhiên là phải kèm 1 cái TƯ DUY ĐÚNG.

Vậy, TƯ DUY ĐÚNG nghĩa là gì? Mời anh em xem ví dụ:

Đồ thị là 1 trading range 1000 pip của vàng, giai đoạn tháng 9/2017 tới tháng 7/2018, đồng thời cũng lồng ghép 1 TR 600 pip từ 1/2018 tới 6/2018.
Sẽ có rất nhiều người ôm thắc mắc: TR nào mới đúng? Chúng ta cùng xóa bớt phần biểu đồ bên phải để cùng thảo luận nhé:

Bỏ qua những gì ta đã biết rằng nó sắp xảy ra, chúng ta có 3 nhịp BC, AR, ST => Thể hiện sự ngừng giảm của xu hướng tăng trước đó.
Tại thời điểm này, ta hiểu được giá sẽ đi sideway, test lại kênh dưới, test lại kênh trên. Có thể xuất hiện Upthrust, Sign of Weakness, Spring v.v... đều là những sự kiện mà trong lý thuyết đã đề cập.
Như vậy thay vì thắc mắc: "Mình đánh dấu các sự kiện như thế này đã đúng chưa, có sai không?", chúng ta nên đặt câu hỏi: "Với mô hình vận động hiện tại, kỳ vọng tiếp theo là test kênh dưới hay test kênh trên?"
Và với câu hỏi đúng, ta đánh giá vận động của thị trường và có kế hoạch hành động phù hợp nhất.
Vậy, với phần đồ thị vừa được cắt ra ta có đánh giá như sau:
- Giá đã ngừng tăng, rơi vào trạng thái sideway, đang vận động gần kênh dưới cho khả năng sẽ test kênh dưới trước rồi mới test kênh trên.
- Bởi vì giá đang vận động sát kênh dưới, nên ưu tiên hàng đầu là BUY.
- Chúng ta chờ giá thực hiện điều ta kỳ vọng là "Test kênh dưới" rồi mới cân nhắc về việc BUY.
Đồ thị vận hành tiếp, ta có trạng thái hiện tại:

Giá đã xuyên qua kênh dưới và xuất hiện vài nến cho thấy có lực Cầu xuất hiện, chúng ta chuẩn bị cho lệnh BUY khi giá thực hiện xong nhịp SOW in phase |B|.

Giá đã quay trở lại TR, ta có đáy sau cao hơn và 1 nến ngày đóng vượt đỉnh xác nhận điều đó, đồng thời, nến ngày cũng đã đóng vào trong TR, như vậy sáng hôm sau ta sẽ thực hiện lệnh BUY.
Lệnh BUY sẽ có Stoploss cách đáy SOW 10 pip. Dự kiến số PIP LOSS là: 1262 - 1226 = 36 giá ~ 360 pip.
Như mọi khi, lệnh buy này sẽ Risk 3% TK ~ 90$ (TK 3K$)
=> Khối lượng lệnh là 90$/360 pip = 0.02 lot.

Chúng ta cần lợi nhuận tối thiểu 2 lần rủi ro để đảm bảo sau chặng đường dài, ta có lợi nhuận. Nghĩa là lệnh này, giá phải tăng 720 pip thì mới phù hợp với yêu cầu.
Quay lại với đồ thị, Lý thuyết nói rằng sau khi giá kiểm định kênh dưới, giá sẽ kiểm định lại kênh trên ~ 1360, nghĩa là lợi nhuận tiềm năng ~ 1000pip, thỏa điều kiện.
Mặt khác, ta có kháng cự ST tại 1306, nếu giá đảo chiều tại ST, ta cũng sẽ có lợi nhuận 420 pip.
=> Enter trade and let's price go.

WOW, 1 cú trade risk 360 pip, để lấy lợi nhuận 720-1000 pip... Nghe ảo tưởng vãi chưởng phải không ACE?

Đúng vậy đó, ảo tưởng vãi chưởng luôn. Phần lớn ACE trader nhỏ lẻ, newbie đều chỉ cần 30-50 pip và chốt lời là đã ghiền lắm rồi, đừng nói 100-200 pip và lại càng không nói 700-1000 pip.

Vì sao vậy? Vì các bạn đang tự gắn mình với những kiến thức liên quan đến "DAY TRADING". Trong "DAY TRADING", SL 20 pip, TP 50 pip được xem là thành công vang dội, và chúng ta phải TRADE hàng ngày, hàng giờ, cắm mặt vào đồ thị, lo lắng và bất an. Thế nên nếu bảo ACE trade 1 cú take risk 360 pip, hẳn là mọi người sẽ điên mất

HÃY NGỪNG NGAY TƯ DUY SAI LỆCH NÀY.

Xem lại nhé, cho dù risk 360 pip, ACE sẽ mất bao nhiêu tiền cho cú trade này?
Chỉ 90$ ~ 3% TK.
Nếu cú trade này win, giá chạm tới kênh trên, chúng ta lãi bao nhiêu $?
khoảng 200$ ~ 6.5% TK.
1 tháng, đúng 1 cú trade duy nhất này, và lãi 6.5% TK. Trong 12 tháng, ACE trade 12 cú, sai 6, đúng 6. Chúng ta sẽ có lãi: 6%x6 - 3%x6 = 18%.
18%/năm, thỏa mãn không?

Vậy ta trade để lấy nhiều trade hay ta trade để lấy nhiều tiền?

À uh, lợi nhuận 18%/năm thì bèo quá, làm sao giàu được, chỉ đủ tiền ăn, ấy là chưa kể dính vào chuỗi thua lỗ 2-3 tháng liên tục nữa, tiền nhà ai đóng đây? Trade như thế ko ổn rồi.

Vậy phải làm sao? Mỗi tháng 20trade, cũng win ratio 50%, R:R 1:2, Risk 3%/lệnh, kiếm 30%/tháng được không?
=> Được chứ, mỗi ngày 1 trade, hệ thống tốt, quản lý vốn đúng nguyên tắc, chỉ vào lệnh đẹp nhất trong ngày mà thôi. Let's do it!!!

Khá đơn giản và dễ hiểu, giá kiểm định kênh trên, quay trở lại, tạo thành đỉnh sau thấp hơn, sau đó break down và retest lại hỗ trợ đã gãy, đồng thời test lại kênh trên.
Stoploss: 140 pip
Khối lượng: 90$/140pip ~ 0.06 lot
TP: Kênh dưới: 1000 pip hoặc 2 lần Risk = 280 pip.

Bởi vì lệnh này, ta chỉ risk 140 pip, do vậy ta có thể vào lệnh với KLGD lớn hơn, cũng không cần giá đi tới 700 pip, ta chỉ cần giá đi 300pip là đã ổn thỏa rồi.
Nếu TP ngay tại 300 pip, ta cũng vẫn lãi 300 x 0.06 = 180$ ~ 6% TK.
Lệnh này mất 7 ngày để hoàn tất

2 ví dụ nêu trên
- 1 cái mất 26 ngày để tới đích, 1 cái mất 7 ngày để tới đích.
- 1 cái risk 360 pip, 1 cái risk 140 pip
- 1 cái profit 720 pip, 1 cái profit 280 pip.

Nhưng nó đều có 1 đặc điểm chung: đó là
Nếu lệnh SAI, ta mất 3% Tài khoản
Nếu lệnh ĐÚNG, ta được 6% Tài khoản.

Bất kể số pip là bao nhiêu, bất kể số ngày là bao nhiêu, ta được cái ta muốn từ ban đầu.
Và TƯ DUY ĐÚNG: TÔI CHỈ MUỐN MẤT 3% TÀI KHOẢN VÀ ĐỔI LẠI, TÔI MUỐN LÃI 6% TÀI KHOẢN - Cho 1 cú trade.

Nếu ACE có 3 setup cùng chạy trong 1 thời điểm, ACE sẽ có cơ hội như sau:
- 1 Đúng, 2 Sai: Hòa vốn: Đúng đc 6%, sai mất 3% x 2 = 6%
- 2 Đúng, 1 Sai: Lời 9%: Đúng đc 6%x2 = 12%, sai mất 3%
- 3 Đúng: Lời 18%
- 3 Sai: Lỗ 9%

Như vậy, trong cả 4 cơ hội, ta có 2 cơ hội có lãi, phân biệt 9%, 18% TK. 1 cơ hội HÒA vốn, 1 cơ hội lỗ, mất 9% TK.

Nói tới đây, mình thực sự méo hiểu anh em trader làm thế nào để cháy TK được. Nói theo cách bài bạc đỏ đen: 2 chén cơm, 1 chén rỗng, 1 chén ***...

11 lần vào lệnh, mỗi lần 3 lệnh. Bốc luôn 11 chén ***.... TK còn 1%

Ý, đâu có cháy, vẫn còn 1%, vẫn còn cơ hội các bạn ạ . All in chơi margin vô cực làm 1 quả x100 TK là phục hồi ngay. Còn nếu sai thì thôi, dù sao cũng đã bốc 11 chén... rồi.

TÓM LẠI, SỐ PIP mà anh em kéo Stoploss nó không quan trọng, quan trọng là số RISK tính bằng % Tài khoản mà anh em đã dự trù. Số PIP lost nhiều => Khối lượng lệnh nhỏ đi để đảm bảo số RISK không thay đổi.
Số PIP lost ít => Khối lượng lệnh lớn hơn để đảm bảo số RISK không thay đổi.
Giải phóng đầu óc, giải phóng tâm lý, kiên nhẫn hơn, chỉnh chu hơn, thoái mai chở con, chở vợ, chở gái, chở trai đi chơi mà không cần phải lăn tăn TK có cháy không.

Vậy, giờ chúng ta có phải lăn tăn trade khung M5 không? Chúng ta có phải lăn tăn mình trade không đủ nhiều, không mau giàu không? Chúng ta có lăn tăn mình Stoploss xa quá không? Chúng ta có lăn tăn việc quyết định sai không vào lệnh không?
Mình thì Không, 1 lệnh mình risk có 1% thôi các bạn ạ. TK mình bất tử, không thể cháy, cho dù có đụng "Thiên nga đen" Mình cũng méo sợ đâu, thiên nga thuận chiều là TK tăng 10% ngay ấy chứ.
Mình cũng không gấp rút vào lệnh, mình sẵn sàng SL nhiều pip, miễn là TP tối thiểu gấp đôi số pip SL có thể đạt được.

Bài này cũng kết thúc series PP Wyckoff. Đúc kết lại:
- Mua ở kênh dưới, bán ở kênh trên
- Giá break chiều nào sau khi đi hết TR thì ta nhào vô chiều đấy.
- Tư duy đúng, quản lý vốn tốt, ít vào lệnh, ít nhìn TK và để cho giá có thời gian thở, thời gian chạy.

Chúc các bạn sớm tìm được chân lý. Giờ thì mình buy GOLD, SL 1409 nhé, TP 1420 nhé.

Nhấn để mở rộng...

Mạc An đã viết:

Ối tks vì nhiệt huyết của bác . Chơi 1 bài dài hơn bài chính chủ . Chắc cái này copy ra thành bài cho ra trang chủ luôn bác ạ :V

Nhấn để mở rộng...

Mạc An đã viết:

Ối tks vì nhiệt huyết của bác . Chơi 1 bài dài hơn bài chính chủ . Chắc cái này copy ra thành bài cho ra trang chủ luôn bác ạ :V

Nhấn để mở rộng...

Vũ Thái Dương đã viết:

Wyckoff Method - TƯ DUY ĐÚNG - Con đường dẫn đến lợi nhuận

Lẽ ra bài này mình viết bên mục Trao đổi - Chia sẻ. Nhưng mình cảm thấy điều đó rất vô lý nên quyết định là viết bên này. Dành riêng cho những anh em theo dõi topic của lão @Mạc An (Và cũng là đền cho lão vì troll lão miết )

3 bài trước mình đã giới thiệu tổng quan và phương pháp luận của PP Wyckoff. Việc này giống như mình khoe với các bạn rằng đây là 1 khẩu súng xịn, bắn gần bắn xa, bắn từng viên, bắn liên thanh, bất tử đạn v.v... nhưng sau đó lại không chỉ cách sử dụng vậy.

PP Wyckoff hay bất kỳ 1 system nào khác đều có ưu điểm và nhược điểm và đều phụ thuộc vào mức độ nhuần nhuyễn của người sử dụng. Cách tốt nhất vẫn là thực hành và thực hành và đương nhiên là phải kèm 1 cái TƯ DUY ĐÚNG.

Vậy, TƯ DUY ĐÚNG nghĩa là gì? Mời anh em xem ví dụ:

Đồ thị là 1 trading range 1000 pip của vàng, giai đoạn tháng 9/2017 tới tháng 7/2018, đồng thời cũng lồng ghép 1 TR 600 pip từ 1/2018 tới 6/2018.
Sẽ có rất nhiều người ôm thắc mắc: TR nào mới đúng? Chúng ta cùng xóa bớt phần biểu đồ bên phải để cùng thảo luận nhé:

Bỏ qua những gì ta đã biết rằng nó sắp xảy ra, chúng ta có 3 nhịp BC, AR, ST => Thể hiện sự ngừng giảm của xu hướng tăng trước đó.
Tại thời điểm này, ta hiểu được giá sẽ đi sideway, test lại kênh dưới, test lại kênh trên. Có thể xuất hiện Upthrust, Sign of Weakness, Spring v.v... đều là những sự kiện mà trong lý thuyết đã đề cập.
Như vậy thay vì thắc mắc: "Mình đánh dấu các sự kiện như thế này đã đúng chưa, có sai không?", chúng ta nên đặt câu hỏi: "Với mô hình vận động hiện tại, kỳ vọng tiếp theo là test kênh dưới hay test kênh trên?"
Và với câu hỏi đúng, ta đánh giá vận động của thị trường và có kế hoạch hành động phù hợp nhất.
Vậy, với phần đồ thị vừa được cắt ra ta có đánh giá như sau:
- Giá đã ngừng tăng, rơi vào trạng thái sideway, đang vận động gần kênh dưới cho khả năng sẽ test kênh dưới trước rồi mới test kênh trên.
- Bởi vì giá đang vận động sát kênh dưới, nên ưu tiên hàng đầu là BUY.
- Chúng ta chờ giá thực hiện điều ta kỳ vọng là "Test kênh dưới" rồi mới cân nhắc về việc BUY.
Đồ thị vận hành tiếp, ta có trạng thái hiện tại:

Giá đã xuyên qua kênh dưới và xuất hiện vài nến cho thấy có lực Cầu xuất hiện, chúng ta chuẩn bị cho lệnh BUY khi giá thực hiện xong nhịp SOW in phase |B|.

Giá đã quay trở lại TR, ta có đáy sau cao hơn và 1 nến ngày đóng vượt đỉnh xác nhận điều đó, đồng thời, nến ngày cũng đã đóng vào trong TR, như vậy sáng hôm sau ta sẽ thực hiện lệnh BUY.
Lệnh BUY sẽ có Stoploss cách đáy SOW 10 pip. Dự kiến số PIP LOSS là: 1262 - 1226 = 36 giá ~ 360 pip.
Như mọi khi, lệnh buy này sẽ Risk 3% TK ~ 90$ (TK 3K$)
=> Khối lượng lệnh là 90$/360 pip = 0.02 lot.

Chúng ta cần lợi nhuận tối thiểu 2 lần rủi ro để đảm bảo sau chặng đường dài, ta có lợi nhuận. Nghĩa là lệnh này, giá phải tăng 720 pip thì mới phù hợp với yêu cầu.
Quay lại với đồ thị, Lý thuyết nói rằng sau khi giá kiểm định kênh dưới, giá sẽ kiểm định lại kênh trên ~ 1360, nghĩa là lợi nhuận tiềm năng ~ 1000pip, thỏa điều kiện.
Mặt khác, ta có kháng cự ST tại 1306, nếu giá đảo chiều tại ST, ta cũng sẽ có lợi nhuận 420 pip.
=> Enter trade and let's price go.

WOW, 1 cú trade risk 360 pip, để lấy lợi nhuận 720-1000 pip... Nghe ảo tưởng vãi chưởng phải không ACE?

Đúng vậy đó, ảo tưởng vãi chưởng luôn. Phần lớn ACE trader nhỏ lẻ, newbie đều chỉ cần 30-50 pip và chốt lời là đã ghiền lắm rồi, đừng nói 100-200 pip và lại càng không nói 700-1000 pip.

Vì sao vậy? Vì các bạn đang tự gắn mình với những kiến thức liên quan đến "DAY TRADING". Trong "DAY TRADING", SL 20 pip, TP 50 pip được xem là thành công vang dội, và chúng ta phải TRADE hàng ngày, hàng giờ, cắm mặt vào đồ thị, lo lắng và bất an. Thế nên nếu bảo ACE trade 1 cú take risk 360 pip, hẳn là mọi người sẽ điên mất

HÃY NGỪNG NGAY TƯ DUY SAI LỆCH NÀY.

Xem lại nhé, cho dù risk 360 pip, ACE sẽ mất bao nhiêu tiền cho cú trade này?
Chỉ 90$ ~ 3% TK.
Nếu cú trade này win, giá chạm tới kênh trên, chúng ta lãi bao nhiêu $?
khoảng 200$ ~ 6.5% TK.
1 tháng, đúng 1 cú trade duy nhất này, và lãi 6.5% TK. Trong 12 tháng, ACE trade 12 cú, sai 6, đúng 6. Chúng ta sẽ có lãi: 6%x6 - 3%x6 = 18%.
18%/năm, thỏa mãn không?

Vậy ta trade để lấy nhiều trade hay ta trade để lấy nhiều tiền?

À uh, lợi nhuận 18%/năm thì bèo quá, làm sao giàu được, chỉ đủ tiền ăn, ấy là chưa kể dính vào chuỗi thua lỗ 2-3 tháng liên tục nữa, tiền nhà ai đóng đây? Trade như thế ko ổn rồi.

Vậy phải làm sao? Mỗi tháng 20trade, cũng win ratio 50%, R:R 1:2, Risk 3%/lệnh, kiếm 30%/tháng được không?
=> Được chứ, mỗi ngày 1 trade, hệ thống tốt, quản lý vốn đúng nguyên tắc, chỉ vào lệnh đẹp nhất trong ngày mà thôi. Let's do it!!!

Khá đơn giản và dễ hiểu, giá kiểm định kênh trên, quay trở lại, tạo thành đỉnh sau thấp hơn, sau đó break down và retest lại hỗ trợ đã gãy, đồng thời test lại kênh trên.
Stoploss: 140 pip
Khối lượng: 90$/140pip ~ 0.06 lot
TP: Kênh dưới: 1000 pip hoặc 2 lần Risk = 280 pip.

Bởi vì lệnh này, ta chỉ risk 140 pip, do vậy ta có thể vào lệnh với KLGD lớn hơn, cũng không cần giá đi tới 700 pip, ta chỉ cần giá đi 300pip là đã ổn thỏa rồi.
Nếu TP ngay tại 300 pip, ta cũng vẫn lãi 300 x 0.06 = 180$ ~ 6% TK.
Lệnh này mất 7 ngày để hoàn tất

2 ví dụ nêu trên
- 1 cái mất 26 ngày để tới đích, 1 cái mất 7 ngày để tới đích.
- 1 cái risk 360 pip, 1 cái risk 140 pip
- 1 cái profit 720 pip, 1 cái profit 280 pip.

Nhưng nó đều có 1 đặc điểm chung: đó là
Nếu lệnh SAI, ta mất 3% Tài khoản
Nếu lệnh ĐÚNG, ta được 6% Tài khoản.

Bất kể số pip là bao nhiêu, bất kể số ngày là bao nhiêu, ta được cái ta muốn từ ban đầu.
Và TƯ DUY ĐÚNG: TÔI CHỈ MUỐN MẤT 3% TÀI KHOẢN VÀ ĐỔI LẠI, TÔI MUỐN LÃI 6% TÀI KHOẢN - Cho 1 cú trade.

Nếu ACE có 3 setup cùng chạy trong 1 thời điểm, ACE sẽ có cơ hội như sau:
- 1 Đúng, 2 Sai: Hòa vốn: Đúng đc 6%, sai mất 3% x 2 = 6%
- 2 Đúng, 1 Sai: Lời 9%: Đúng đc 6%x2 = 12%, sai mất 3%
- 3 Đúng: Lời 18%
- 3 Sai: Lỗ 9%

Như vậy, trong cả 4 cơ hội, ta có 2 cơ hội có lãi, phân biệt 9%, 18% TK. 1 cơ hội HÒA vốn, 1 cơ hội lỗ, mất 9% TK.

Nói tới đây, mình thực sự méo hiểu anh em trader làm thế nào để cháy TK được. Nói theo cách bài bạc đỏ đen: 2 chén cơm, 1 chén rỗng, 1 chén ***...

11 lần vào lệnh, mỗi lần 3 lệnh. Bốc luôn 11 chén ***.... TK còn 1%

Ý, đâu có cháy, vẫn còn 1%, vẫn còn cơ hội các bạn ạ . All in chơi margin vô cực làm 1 quả x100 TK là phục hồi ngay. Còn nếu sai thì thôi, dù sao cũng đã bốc 11 chén... rồi.

TÓM LẠI, SỐ PIP mà anh em kéo Stoploss nó không quan trọng, quan trọng là số RISK tính bằng % Tài khoản mà anh em đã dự trù. Số PIP lost nhiều => Khối lượng lệnh nhỏ đi để đảm bảo số RISK không thay đổi.
Số PIP lost ít => Khối lượng lệnh lớn hơn để đảm bảo số RISK không thay đổi.
Giải phóng đầu óc, giải phóng tâm lý, kiên nhẫn hơn, chỉnh chu hơn, thoái mai chở con, chở vợ, chở gái, chở trai đi chơi mà không cần phải lăn tăn TK có cháy không.

Vậy, giờ chúng ta có phải lăn tăn trade khung M5 không? Chúng ta có phải lăn tăn mình trade không đủ nhiều, không mau giàu không? Chúng ta có lăn tăn mình Stoploss xa quá không? Chúng ta có lăn tăn việc quyết định sai không vào lệnh không?
Mình thì Không, 1 lệnh mình risk có 1% thôi các bạn ạ. TK mình bất tử, không thể cháy, cho dù có đụng "Thiên nga đen" Mình cũng méo sợ đâu, thiên nga thuận chiều là TK tăng 10% ngay ấy chứ.
Mình cũng không gấp rút vào lệnh, mình sẵn sàng SL nhiều pip, miễn là TP tối thiểu gấp đôi số pip SL có thể đạt được.

Bài này cũng kết thúc series PP Wyckoff. Đúc kết lại:
- Mua ở kênh dưới, bán ở kênh trên
- Giá break chiều nào sau khi đi hết TR thì ta nhào vô chiều đấy.
- Tư duy đúng, quản lý vốn tốt, ít vào lệnh, ít nhìn TK và để cho giá có thời gian thở, thời gian chạy.

Chúc các bạn sớm tìm được chân lý. Giờ thì mình buy GOLD, SL 1409 nhé, TP 1420 nhé.

Nhấn để mở rộng...

Vũ Thái Dương đã viết:

Ko copy ra khỏi topic này nhé. Ai xem thì xem, ai ngộ thì ngộ, ai hiểu thì hiểu. Kinh nghiệm này là tiền và nước mắt đấy (ko có máu nhé )

Nhấn để mở rộng...

Omory đã viết:

Hai bài trước của lão ở chỗ nào nhỉ. Em xin cái link.
Máu có chứ, ngồi ngâm cứu cái món này muỗi đốt ko để ý thì chả máu là gì.

Nhấn để mở rộng...

Mạc An đã viết:

Chủ đề thường ngày vẫn chỉ là Vàng anh em nhỉ

Nhấn để mở rộng...