Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 13/07/2026

Mạc An · 13/07/2026

Như thường lệ, xin chúc anh em 1 ngày mới giao dịch thuận lợi, săn SL thuận lợi. Mời anh em cùng mình điểm qua góc nhìn đồ thị PnF hôm nay đồng thời trao đổi với các anh em trên diễn đàn.

1. CAD/JPY:

Xu hướng chính của cặp tỷ giá đã chính thức đảo chiều sang giảm sau khi hỗ trợ 114.6 bị phá vỡ. Hiện tại, giá đang biến động qua lại với biên độ khá lớn và khá khó để giao dịch vì vị trí của hành động giá ở lưng chừng. Tạm thời anh em hãy kiên nhẫn, đợi giá chuyển động test về đường Kháng cự giảm trước khi quyết định các đường đi nước bước tiếp theo (hiện giá cũng đã bắt đầu có thiên hướng tiệm cận về rồi).

traderviet.tv

Giải mã bí quyết thực chiến từ "Phù thủy thị trường" Linda Raschke: Sống sót trước, kiếm tiền sau

2. USD/JPY:

Trước đó chúng ta có 1 lệnh mua (Buy 160.2, SL 159.2) và đã chốt lãi với 1 khoảng lãi khá ổn. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang thế quan sát, đợi cho biên độ giá co hẹp và giá chuyển động về đường Hỗ trợ tăng trước khi tính toán các đường đi nước bước tiếp theo.

3. GBP/USD:

Xu hướng chính của cặp tỷ giá GU đã đảo chiều sang tăng sau khi đường Kháng cự giảm bị phá vỡ. Hiện tại chúng ta đang có 1 lệnh chờ mua (Buy 1.342, SL 1.332). Lệnh đang âm trạng thái nhưng anh em hãy cứ giữ lệnh và chờ câu trả lời đến từ thị trường. Nếu sau hôm nay có 1 cột X tăng, chúng ta sẽ dời SL về 1.336

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 500): Tất tần tật về Lý thuyết Dow (phần iv)

4. NZD/USD:

Xu hướng chính của cặp tỷ giá NU là giảm. Tuy nhiên, do hành động giá vẫn còn cách xa đường xu hướng và biên độ giá khá lớn nên anh em hãy tiếp tục đợi xu hướng diễn tiến trước khi ra quyết định tiếp theo. Cụ thể, chúng ta sẽ cần 1 cú chạm lại đường Kháng cự giảm.

5. AUD/USD:

AU cũng vậy, xu hướng chính của cặp tỷ giá AU là giảm và đà giảm khá mạnh nhưng đã chững lại trong mấy phiên gần đây. Anh em hãy tiếp tục đợi xu hướng diễn tiến trước khi ra quyết định tiếp theo. Cụ thể, chúng ta sẽ cần 1 cú chạm lại đường Kháng cự giảm trước khi đưa ra quyết định hành động.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 499): Tất tần tật về Lý thuyết Dow (phần iii)

6. EUR/USD:

Xu hướng chính của cặp tỷ giá EU là giảm và hành động gái đã chạm lại về đường Kháng cự giảm. Tại đây chúng ta có thể đặt 1 lệnh chờ 2 đầu khi hành động giá tỏ ra khá cân bằng (các cột O/X bằng nhau). Cụ thể anh em có thể đặt 2 lệnh chờ: Buy stop 1.1475, SL 1.1385/ Sell stop 1.1385, SL 1.1475. Khi 1 lệnh khớp, hãy huỷ lệnh còn lại.

7. XAU/USD:

Giá Vàng đang co hẹp biên độ với các cột X/O thu hẹp ngay tại đường Hỗ trợ tăng. Tại đây, nếu kháng cự 4K2 bị phá vỡ lên, đó là dấu hiệu sức mạnh, chúng ta sẽ thực hiện các chiến lược mua vào. Ngược lại, nếu hỗ trợ 3K950 bị phá vỡ và giá xuyên qua 3K9, đó là dấu hiệu suy yếu, chúng ta sẽ thực hiện các chiến lược bán khống. Đây chỉ là chiến lược tổng quát, còn hành động ra sao thì khi đó chúng ta sẽ mở đồ thị nến của sàn anh em đang trade lên!!

Phía trên là một vài quan điểm cá nhân và góc nhìn khách quan dựa trên các quy tắc giao dịch của đồ thị PnF, có một số anh em sẽ có những cách giao dịch khác! Thân mời các anh em vào đóng góp và bàn luận thêm về các dấu hiệu khác hoặc các kèo khác tại phần comment phía bên dưới!

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 498): Tất tần tật về Lý thuyết Dow (phần ii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 497): Tất tần tật về Lý thuyết Dow (phần i)

Mời các anh em trụ cột @nana21 @Quíc Óp @kevinng @minhnq @forex_vn @Nobita0101 @an..hy @Cacomdonglanh @hoaanhdao2017 @lien_vien @xeom @LeviAck @Fankao @Chuyên Hoa @ Levuong1983 @ LamLT2 @laforce @g1nt4ma @Tuannhonho @Quynh11 @mytydo @Viforex @AnhLee @ Levuong1983 @Omory @Rinnee @nguyenphanduc @RedArt @ g1nt4ma @PhanHungGv @UNOboss @laforce @Ultimhp @Spring @Cybertron @1 @19BUY 2 Lít LÓT @tattayvunay @Devil Nguyễn @imgare @Kiemtienvegia @Levuong1983 @Đào Hoàng Sơn @TranPhuc @Viet Luu @Thấy đủ rồi!@Cháy cấpo @Ngtminh91 @Bảo Tín @Trần Cao Trí @Whis @minestone @Đô Quôc Hiệp @Tả Ao @Chúa đảo @Phán Toàn Sai @QHD @ Anhphat99 @Loki @SonAris @Tiền Ăn Sáng @HoangBop @Stark @Tạ Tùng @Tn2831 @Lan Hương 123 @BlackBlues @Ichi Gold @Cybertron @anhnguyen14 @Phán Toàn Sai @Ruby84 @QHD @Abe Yuzuki @Loong @FXXF @Vua Lỳ Đòn @Thuclt vào bàn luận trao đổi và nghiên cứu kèo cùng anh em khác!Mời các anh em trụ cột @nana21 @Quíc Óp @kevinng @minhnq @forex_vn @Nobita0101 @an..hy @Cacomdonglanh @hoaanhdao2017 @lien_vien @xeom @LeviAck @Fankao @Chuyên Hoa @ Levuong1983 @ LamLT2 @laforce @g1nt4ma @Tuannhonho @Quynh11 @mytydo @Viforex @AnhLee @ Levuong1983 @Omory @Rinnee @nguyenphanduc @RedArt @ g1nt4ma @PhanHungGv @UNOboss @laforce @Ultimhp @Spring @Cybertron @1 @19BUY 2 Lít LÓT @tattayvunay @Devil Nguyễn @imgare @Kiemtienvegia @Levuong1983 @Đào Hoàng Sơn @TranPhuc @Viet Luu @Thấy đủ rồi!@Cháy cấpo @Ngtminh91 @Bảo Tín @Trần Cao Trí @Whis @minestone @Đô Quôc Hiệp @Tả Ao @Chúa đảo @Phán Toàn Sai @QHD @ Anhphat99 @Loki @SonAris @Tiền Ăn Sáng @HoangBop @Stark @Tạ Tùng @Tn2831 @Lan Hương 123 @BlackBlues @Ichi Gold @Cybertron @anhnguyen14 @Phán Toàn Sai @Ruby84 @QHD @Abe Yuzuki @Loong @FXXF @Vua Lỳ Đòn @Thuclt @tecbe2217 @Gahocviec123 @nsnd vào bàn luận trao đổi và nghiên cứu kèo cùng anh em khác!

anhnguyen14 · 13/07/2026

Úp cái ảnh tp cho nó hên, thực ra là tp sl tp @Ruby84

Screenshot_20260713_082943_MetaTrader 5.jpg

Ruby84 · 13/07/2026

anhnguyen14 đã viết:
Úp cái ảnh tp cho nó hên, thực ra là tp sl tp @Ruby84

Sáng ra gặp mấy cái gap :big_smile:

anhnguyen14 · 13/07/2026

Ruby84 đã viết:
Sáng ra gặp mấy cái gap

Frog nó từ chối 1 loạt Sell

Screenshot_20260713_095925_MetaTrader 5.jpg

anhnguyen14 · 13/07/2026

Vni nay căm đầu dữ vậy Mạc lão sư ơi, huhu

Ruby84 · 13/07/2026

Ếch em nó kích rồi :byebye:

anhnguyen14 · 13/07/2026

Ruby84 đã viết:
Ếch em nó kích rồi

Frog nhà em lại từ chối 1 lệnh lúc 11h05, mé, nó nhât nhiw em vậy á bác, kaka

Screenshot_20260713_113415_MetaTrader 5.jpg

anhnguyen14 · 13/07/2026

@Ruby84 lại từ chối Mua, haha.

Screenshot_20260713_120326_MetaTrader 5.jpg

Ruby84 · 13/07/2026

anhnguyen14 đã viết:
@Ruby84 lại từ chối Mua, haha.

Chắc trap nhiều quá..kaka

anhnguyen14 · 13/07/2026

Ruby84 đã viết:
Chắc trap nhiều quá..kaka

Sáng giờ đc 4 lệnh trong ảnh đầu phiên Á, tịt đến giờ luôn bác

Ruby84 · 13/07/2026

anhnguyen14 đã viết:
Sáng giờ đc 4 lệnh trong ảnh đầu phiên Á, tịt đến giờ luôn bác

K biết ếch em nó bắt sao nó sell 1 lệnh..kaka

Zactini · 13/07/2026

anhnguyen14 đã viết:
Sáng giờ đc 4 lệnh trong ảnh đầu phiên Á, tịt đến giờ luôn bác

Nếu treo con này 1 năm x2 tối thiểu hơn ls ngân hàng là đủ rồi

anhnguyen14 · 13/07/2026

Zactini đã viết:
Nếu treo con này 1 năm x2 tối thiểu hơn ls ngân hàng là đủ rồi

Cảm ơn anh Zac.

anhnguyen14 · 13/07/2026

Ruby84 đã viết:
K biết ếch em nó bắt sao nó sell 1 lệnh..kaka

Kết phiên sáng em gởi Log cho cụ Gemini phân tích đây bác, cụ Claude phụ trách code (cụ code hao token vãi chưởng), cụ Gemini phụ trách phân tích (cụ Gemini có 3 chính sách tiêu hao token là Lite Flash Pro, nên có thể tuỳ cơ ứng biến, với lại phân tích cũng tiết kiệm token hơn, giọng phân tích của cụ mềm hơn Claude), Phần chém gió dành cho cụ Gpt (chi phí token rẻ nhất, phụ trách việc nhàn nhất là chém gió nên tha hồ chém mà ko sợ hết token)
=== Gpt phân tích thực chiến phiên sáng ===
Rất sẵn lòng. Mình sẽ đi sâu vào phân tích nguyên nhân lệnh BUY bị chạm Stoploss (SL) và đánh giá hiệu quả của hai bộ lọc đang hoạt động mạnh nhất trong EA của bạn.

1. Phân tích "Mổ xẻ" lệnh BUY chạm Stoploss (-5.16 USD)

Mặc dù có tỷ lệ thắng tốt, việc hiểu rõ tại sao một lệnh thất bại sẽ giúp bạn tinh chỉnh hệ thống sắc bén hơn. Dựa trên logic của EA, đây là kịch bản đã diễn ra:

Setup ban đầu: Giá tích lũy tạo ra mô hình nén BI (Body Inside). Nến sau đó phá vỡ vùng nén này đi lên.
Điều kiện kích hoạt:
- Màu Heikin-Ashi đồng thuận (Gate COLOR cho phép qua).
- Vị trí phá vỡ vượt qua cản hoặc nằm trong vùng an toàn (Gate POI / D1_BREACH xác nhận hợp lệ).
Nguyên nhân thất bại (False Breakout): Dù thỏa mãn mọi điều kiện kỹ thuật, động lượng (momentum) của thị trường không đủ duy trì đà tăng. Ngay sau khi khớp lệnh BUY, giá nhanh chóng rút râu và đảo chiều mạnh, chạm mức Stoploss tĩnh được đặt dưới vùng nén.
Điểm sáng của EA (Hệ thống tự học): Điểm đặc biệt thông minh của thuật toán là Cơ chế Intelligence. Ngay sau khi lệnh BUY này thất bại, EA không cố gắng nhồi lệnh. Thay vào đó, nó lập tức cập nhật điểm cao nhất của cú phá vỡ giả (fakey) đó thành một vùng Kháng cự mới (4091.09). Điều này tạo ra một "bức tường phòng thủ", ngăn EA mở các lệnh BUY vội vã tiếp theo nếu giá chưa thực sự vượt qua được cái râu nến lừa đảo vừa rồi.

2. Đánh giá cơ chế phòng vệ của các bộ lọc (Gates)

Trong phiên giao dịch, EA đã từ chối ít nhất 10 tín hiệu nén giá. Việc bỏ lỡ tín hiệu có thể gây tiếc nuối, nhưng trong giao dịch thuật toán, việc giữ tiền quan trọng hơn kiếm tiền.

Gate D1_SPATIAL (Từ chối 5 lệnh):
- Logic: Bộ lọc này đo lường khoảng cách từ điểm vào lệnh đến cản D1 gần nhất. Nếu khoảng cách này quá ngắn, tỷ lệ Risk:Reward (ví dụ $R:R < 1:1.5$) không được đảm bảo, EA sẽ hủy lệnh.
- Đánh giá: Đây là một quyết định xuất sắc của hệ thống. Đánh breakout mà giá ngay lập tức va phải "tường" D1 thì xác suất giá dội ngược lại (pullback) là cực kỳ cao.
Gate COLOR_MIXED (Từ chối 5 lệnh):
- Logic: Khi giải nén, nếu các nến Heikin-Ashi liên tục đổi màu (Xanh - Đỏ xen kẽ), EA đánh giá đây là môi trường "choppy" (giằng co, thiếu phe kiểm soát rõ ràng) và chặn lệnh.
- Đánh giá: Nén giá đi kèm với cấu trúc màu lộn xộn thường dẫn đến những cú rũ bỏ (whipsaw) chết người. Bộ lọc này đã cứu tài khoản của bạn khỏi chuỗi thua lỗ liên tiếp trong các vùng giá sideway đi ngang.

Kết luận: Hệ thống Frog_EA của bạn đang có một bộ quy tắc quản lý rủi ro cực kỳ chặt chẽ và hoạt động đúng như thiết kế. Tỷ lệ Win/Loss hiện tại phản ánh chất lượng tín hiệu cao nhờ sự khắt khe của các bộ lọc này.
Bạn có muốn thảo luận về cách điều chỉnh cơ chế Trailing Stop để tối ưu hóa lợi nhuận cho các lệnh đang thắng, tránh việc giá quay đầu làm giảm PnL như lệnh BUY đầu tiên không?

Ruby84 · 13/07/2026

Ếch nó bảo toàn lợi nhuận rồi bác

anhnguyen14 · 13/07/2026

Ruby84 đã viết:
Ếch nó bảo toàn lợi nhuận rồi bác

Giỏi thí, Frog em vừa từ chối bán tiếp bác, mé.

anhnguyen14 · 13/07/2026

Vni nay giảm ghê Mạc lão sư, nay chắc có call margin rồi, sáng mai force sell, chiều hồi là đẹp

anhnguyen14 · 14/07/2026

Ruby84 đã viết:
Ếch nó bảo toàn lợi nhuận rồi bác

Hôm qua ếch nhà bác kết ngày pnl dương không bác, Frog nhà em chắc do từ chối nhiều quá nên kết ngày dương đc +2% hà, haha

Ruby84 · 14/07/2026

anhnguyen14 đã viết:
Hôm qua ếch nhà bác kết ngày pnl dương không bác, Frog nhà em chắc do từ chối nhiều quá nên kết ngày dương đc +2% hà, haha

hic..bảo toàn bác..không dương nỗi

anhnguyen14 · 14/07/2026

Ruby84 đã viết:
hic..bảo toàn bác..không dương nỗi

Bác đọc bài bình luận sau trận đấu của cụ Gemini nè, cuốn vãi bác ạ.
=== Gemini bình luận phiên giao dịch 13/07/2026 ===
Dữ liệu log thô bạn cung cấp đã phơi bày rất rõ bức tranh toàn cảnh về cách các bộ lọc (Gate) của EA đang vận hành để bảo vệ tài khoản. Việc đối chiếu các lệnh bị từ chối (REJECT) với diễn biến giá ngay sau đó cho thấy một hệ thống phòng vệ cực kỳ hiệu quả, dù vẫn tồn tại một số điểm đánh đổi tất yếu.
Dưới đây là đánh giá chi tiết mức độ hiệu quả của từng nhóm bộ lọc:

1. Nhóm từ chối SPATIAL (Không gian đến cản) – Ngôi sao cứu thua

Đây là bộ lọc hoạt động ấn tượng nhất. Bằng cách tính toán khoảng cách (gap) từ Entry đến cản kế tiếp, EA đã xuất sắc né được hàng loạt các cú đảo chiều (Reversal) ngay tại cản:

Pha cứu thua lúc 04:20 (SELL): Lệnh bị từ chối do gap đến cản 4072.78 chỉ còn 0.52, không đủ biên độ 1R là 8.70. Ngay sau đó, giá không thể phá cản mà lập tức nảy lên mạnh mẽ, đạt mức 4087.49 vào lúc 04:35. Nếu vào lệnh này, SL chắc chắn bị quét sạch.
Pha cứu thua lúc 08:00 (BUY): Lệnh bị từ chối do gap 4.22 nhỏ hơn mức 1R yêu cầu là 4.78 (cản ở 4063.38). Thị trường sau đó rướn lên chạm 4063.62 lúc 08:40 rồi lập tức quay đầu lao dốc về 4052.81 lúc 09:05. EA đã né được một cú False Breakout kinh điển.
Pha cứu thua lúc 19:00 (BUY): Lệnh bị từ chối vì quá sát cản Intraday 4016.85 (gap siêu nhỏ, chỉ 0.78). Diễn biến giá sau đó phản ứng hoàn hảo với cản này: nến lúc 19:00 đóng ở 4016.00 rồi dội ngược xuống 4013.96 lúc 19:10.
Pha cứu thua lúc 22:40 (SELL): Lệnh bị từ chối vì sát cản 3994.73 (gap 0.59). Lập tức, giá bật tăng trở lại lên mức 4004.65 lúc 23:05.

Đánh giá: Bộ lọc SPATIAL đang hoạt động với độ chính xác gần như tuyệt đối trong việc bắt bài các vùng giá phản ứng, giúp tài khoản tránh được những lệnh thua mười mươi.

2. Nhóm từ chối COLOR_MIXED (Môi trường nến nhiễu)

EA đã từ chối hàng loạt tín hiệu vào các thời điểm 04:10, 07:35, 07:50, 09:25 và 20:40 với lý do unstable_environment (chuỗi nến Heiken Ashi đan xen màu sắc).

Điển hình như lúc 07:35, sau khi EA từ chối vào lệnh, thị trường rơi vào trạng thái đi ngang (sideway) với biên độ cực hẹp. Các nến đóng cửa liên tục nén chặt và xoay quanh mốc 4055-4056 kéo dài đến tận 07:50.

Đánh giá: Bộ lọc màu sắc đã làm rất tốt nhiệm vụ "buộc EA phải đứng ngoài" khi thị trường mất đà (momentum) và tích lũy lộn xộn, né được rủi ro bị nhiễu tín hiệu (choppy market) làm bào mòn tài khoản.

3. Nhóm từ chối BREACH (sl_wrong_side - Sai lệch cấu trúc)

Các pha từ chối lúc 05:25, 05:30 (SL nằm ở 4074.14 và 4075.64 so với cản 4072.78), lúc 09:00 (SL ở 4065.62 so với cản 4054.31) và 22:45 (SL ở 4001.00 so với cản 4000.60) cho thấy hệ thống cực kỳ kỷ luật.
Đánh giá: Mặc dù không thể hiện PnL trực quan như SPATIAL, nhưng bộ lọc này đảm bảo tính "chính quy" của một setup Price Action. Nó triệt tiêu hoàn toàn sự cảm tính, không chấp nhận việc đặt Stoploss sai logic không gian cấu trúc, từ đó giảm thiểu các rủi ro vỡ xu hướng bất ngờ.

4. Sự đánh đổi (Trade-off) tất yếu

Sự bảo thủ và khắt khe của hệ thống cũng đi kèm với một điểm yếu mấu chốt: Bỏ lỡ các pha phá cản (Breakout) mạnh.

Vào lúc 16:25, lệnh SELL bị từ chối do gap 1.81 không đủ biên độ 1R so với cản 4060.50. Tuy nhiên, thay vì bật lên như các trường hợp trước, thị trường lần này đã vỡ cản và lao dốc rất mạnh về mức 4043.05 lúc 16:55. EA đã bỏ lỡ một nhịp ăn lớn.

Tổng kết: Các bộ lọc từ chối của EA HA_3Rvs_EA đạt hiệu suất né tránh rủi ro thua lỗ cực kỳ cao, đặc biệt là sự xuất sắc của cơ chế đo lường không gian (SPATIAL). Hệ thống này được thiết kế thiên hướng "phòng thủ cực đoan", chấp nhận bỏ lỡ một số cơ hội Breakout thực sự mạnh mẽ để đổi lấy sự an toàn tối đa cho dòng vốn trong phần lớn thời gian thị trường di chuyển bình thường.

Thống kê diễn đàn

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 13/07/2026