Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 15/06/2026

Mạc An · Hôm nay lúc 08:14

Như thường lệ, xin chúc anh em 1 ngày mới giao dịch thuận lợi, săn SL thuận lợi. Mời anh em cùng mình điểm qua góc nhìn đồ thị PnF hôm nay đồng thời trao đổi với các anh em trên diễn đàn.

1. CAD/JPY:

Xu hướng chính của cặp tỷ giá đã chính thức đảo chiều sang giảm sau khi hỗ trợ 114.6 bị phá vỡ. Hiện tại tại, giá đang co hẹp biên độ nhưng vẫn đang khá lộn xộn, nên anh em hãy kiên nhẫn, đợi giá chuyển động test về đường Kháng cự giảm trước khi quyết định các đường đi nước bước tiếp theo.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 472): Chỉ báo StochRSI (phần i)

2. USD/JPY:

Xu hướng chính của cặp UJ đã chính thức đảo chiều sang tăng sau khi đường Kháng cự giảm bị phá vỡ. Hiện tại chúng ta đang có 1 lệnh mua (Buy 160.2, SL 159.2) và giá hiện đang quanh điểm hoà vốn/lỗ trạng thái một chút. Anh em hãy giữ lệnh và chờ câu trả lời đến từ thị trường.

3. GBP/USD:

Xu hướng chính của cặp tỷ giá GU là tăng sau khi giá đã phá vỡ đường Kháng cự giảm. Lệnh chờ mua (buy stop 1.3435, SL 1.332) đã khớp. Anh em hãy giữ lệnh & chờ câu trả lời đến từ thị trường.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 471): Chỉ báo Stochastic Oscillator Fast, Slow và Full (phần iii)

4. NZD/USD:

Hôm trước thì chúng ta có 1 lệnh bán (Sell 0.5775, SL 0.5850) nhưng khá đáng tiếc lệnh đã dừng lỗ. Chúng ta đành chấp nhận và chờ giá tiến về đường Kháng cự giảm trước khi tính toán các đường đi nước bước tiếp theo.

5. AUD/USD:

Tương tự như NU, xu hướng chính của cặp tỷ giá AU là giảm. Hôm trước thì chúng ta có 1 lệnh bán (Sell 0.7005, SL 0.7080) nhưng khá đáng tiếc lệnh đã dừng lỗ. Chúng ta đành chấp nhận và chờ giá tiến về đường Kháng cự giảm trước khi tính toán các đường đi nước bước tiếp theo.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 470): Chỉ báo Stochastic Oscillator Fast, Slow và Full (phần ii)

6. EUR/USD:

Xu hướng chính của cặp tỷ giá EU là giảm. Hôm trước thì chúng ta đã bán ở giá 1.1595 và có lời kha khá nhưng nay giá đã lại đảo chiều về quanh điểm hoà vốn. Thôi chấp nhận đóng lệnh để bị lỗ ít nhất thôi anh em ạ!!

7. XAU/USD:

Giá Vàng đã giảm khá mạnh và phá vỡ hỗ trợ 4650 và 2 hỗ trợ khác nữa ở 4550 và 4350. Tuy vậy, khoảng cách giữa giá và đường Hỗ trợ tăng vẫn còn xa nên anh em swing trade không thể thực hiện lệnh trade. Anh em cần đợi giá test về đường Hỗ trợ tăng rồi mới tính tiếp được. Còn với anh em lướt sóng ngắn, nếu đã bán với kỳ vọng giá sẽ sideway down về đường Hỗ trợ tăng thì cứ dời SL về 4K6 là được. Mục tiêu là 4K2 đã đạt được nên anh em có thể chốt bớt 1 phần. Phần còn lại anh em hãy giữ tiếp với mục tiêu tiếp là 3K9-4K. Nếu sau mấy ngày tới có các cột O khác, chúng ta lại dời SL về 4250.

Phía trên là một vài quan điểm cá nhân và góc nhìn khách quan dựa trên các quy tắc giao dịch của đồ thị PnF, có một số anh em sẽ có những cách giao dịch khác! Thân mời các anh em vào đóng góp và bàn luận thêm về các dấu hiệu khác hoặc các kèo khác tại phần comment phía bên dưới!

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 469): Chỉ báo Stochastic Oscillator Fast, Slow và Full (phần i)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 468): Độ Lệch Chuẩn (phần ii)

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 467): Độ Lệch Chuẩn (phần i)

Mời các anh em trụ cột @nana21 @Quíc Óp @kevinng @minhnq @forex_vn @Nobita0101 @an..hy @Cacomdonglanh @hoaanhdao2017 @lien_vien @xeom @LeviAck @Fankao @Chuyên Hoa @ Levuong1983 @ LamLT2 @laforce @g1nt4ma @Tuannhonho @Quynh11 @mytydo @Viforex @AnhLee @ Levuong1983 @Omory @Rinnee @nguyenphanduc @RedArt @ g1nt4ma @PhanHungGv @UNOboss @laforce @Ultimhp @Spring @Cybertron @1 @19BUY 2 Lít LÓT @tattayvunay @Devil Nguyễn @imgare @Kiemtienvegia @Levuong1983 @Đào Hoàng Sơn @TranPhuc @Viet Luu @Thấy đủ rồi!@Cháy cấpo @Ngtminh91 @Bảo Tín @Trần Cao Trí @Whis @minestone @Đô Quôc Hiệp @Tả Ao @Chúa đảo @Phán Toàn Sai @QHD @ Anhphat99 @Loki @SonAris @Tiền Ăn Sáng @HoangBop @Stark @Tạ Tùng @Tn2831 @Lan Hương 123 @BlackBlues @Ichi Gold @Cybertron @anhnguyen14 @Phán Toàn Sai @Ruby84 @QHD @Abe Yuzuki @Loong @FXXF @Vua Lỳ Đòn @Thuclt vào bàn luận trao đổi và nghiên cứu kèo cùng anh em khác!Mời các anh em trụ cột @nana21 @Quíc Óp @kevinng @minhnq @forex_vn @Nobita0101 @an..hy @Cacomdonglanh @hoaanhdao2017 @lien_vien @xeom @LeviAck @Fankao @Chuyên Hoa @ Levuong1983 @ LamLT2 @laforce @g1nt4ma @Tuannhonho @Quynh11 @mytydo @Viforex @AnhLee @ Levuong1983 @Omory @Rinnee @nguyenphanduc @RedArt @ g1nt4ma @PhanHungGv @UNOboss @laforce @Ultimhp @Spring @Cybertron @1 @19BUY 2 Lít LÓT @tattayvunay @Devil Nguyễn @imgare @Kiemtienvegia @Levuong1983 @Đào Hoàng Sơn @TranPhuc @Viet Luu @Thấy đủ rồi!@Cháy cấpo @Ngtminh91 @Bảo Tín @Trần Cao Trí @Whis @minestone @Đô Quôc Hiệp @Tả Ao @Chúa đảo @Phán Toàn Sai @QHD @ Anhphat99 @Loki @SonAris @Tiền Ăn Sáng @HoangBop @Stark @Tạ Tùng @Tn2831 @Lan Hương 123 @BlackBlues @Ichi Gold @Cybertron @anhnguyen14 @Phán Toàn Sai @Ruby84 @QHD @Abe Yuzuki @Loong @FXXF @Vua Lỳ Đòn @Thuclt @tecbe2217 @Gahocviec123 @nsnd vào bàn luận trao đổi và nghiên cứu kèo cùng anh em khác!

Chúc anh em trade tốt!

anhnguyen14 · Hôm nay lúc 09:45

Bận rộn cả tuần, nay nạp vô test theo khuyến nghị của A.I xem sao

Dựa trên báo cáo kiểm tra chiến lược (Backtest Report) từ EA Frog_EA_backtest cho sản phẩm XAUUSD.f trên khung thời gian M5, dưới đây là phân tích và đánh giá chi tiết về hiệu suất của chiến lược này trong giai đoạn từ 01/01/2026 đến 14/06/2026:

1. Các thông số tổng quan & Vốn ban đầu

Số vốn ban đầu (Initial Deposit): $200.00
Đòn bẩy (Leverage): 1:500
Khối lượng lệnh (Lot Size): Cố định ở mức 0.01 lot.
Chất lượng dữ liệu (History Quality): 99% — Đây là mức độ tin cậy rất cao, cho thấy kết quả backtest sát với thực tế thị trường.

2. Phân tích Hiệu suất Lợi nhuận & Rủi ro

Báo cáo cho thấy một kết quả tăng trưởng ấn tượng nhưng đi kèm với mức rủi ro cần lưu ý:

Tổng lợi nhuận ròng (Total Net Profit): $253.49 trên số vốn $200. Từ đó, tài khoản đạt mức tăng trưởng ~126.7% trong vòng 5.5 tháng.
Hệ số lợi nhuận (Profit Factor): 1.45. Chỉ số này lớn hơn 1.0 chứng tỏ hệ thống có lãi. Cứ mỗi $1 mất đi thì hệ thống kiếm lại được $1.45. Đây là mức khá ổn định đối với một EA chạy Scalping/Day Trading.
Tỷ số Sharpe (Sharpe Ratio): 23.44. Thường chỉ số Sharpe trong backtest của MT5 tính theo thuật toán riêng biệt, con số cao vượt trội này cho thấy lợi nhuận mục tiêu khá đều đặn so với mức biến động rủi ro trải qua.
Mức sụt giảm tài sản lớn nhất (Maximal Drawdown): $76.31 (15.76%). Đối với mức lợi nhuận hơn 126%, việc giữ Drawdown ở mức dưới 16% là rất tốt. Nó cho thấy tài khoản chưa từng rơi vào trạng thái nguy hiểm hay suýt cháy.

3. Đặc điểm Giao dịch & Xác suất (Win Rate)

Tổng số giao dịch (Total Trades): 203 lệnh (tương đương 406 orders vào/ra). Tần suất giao dịch ở mức vừa phải trên khung M5 (khoảng hơn 1 lệnh/ngày).
Tỷ lệ thắng (Win Rate): 38.42% (78 lệnh thắng / 125 lệnh thua).

Lưu ý quan trọng: Tỷ lệ thắng của EA này khá thấp (dưới 40%). Tuy nhiên, hệ thống vẫn mang lại lợi nhuận lớn nhờ vào Tỷ lệ Thưởng/Rủi ro (Risk:Reward Ratio) rất cao.

Nhấn để mở rộng...
Tỷ lệ Risk:Reward (R:R) trung bình:
- Trung bình lệnh thắng: $10.40
- Trung bình lệnh thua: -$4.46
- Tỷ lệ R:R thực tế đạt ~ 1 : 2.33. Điều này giải thích vì sao dù thua nhiều hơn thắng (thua 61.58%), EA vẫn giúp tài khoản nhân đôi.
Thời gian giữ lệnh: Trung bình chỉ 14 phút 13 giây (nhanh nhất 41 giây, lâu nhất 1 tiếng 20 phút). Đây thuần túy là một chiến lược Scalping (giao dịch lướt sóng ngắn).

4. Đánh giá Chuỗi lệnh Thắng/Thua (Streak)

Chuỗi thua liên tiếp lớn nhất: 12 lệnh liên tiếp (gây sụt giảm -$65.64).
Chuỗi thắng liên tiếp lớn nhất: 8 lệnh liên tiếp (kiếm được $56.77).
Đánh giá: Do đặc thù Win rate thấp, việc gặp chuỗi thua 12 lệnh liên tiếp là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế. Người vận hành cần có tâm lý vững vàng vì hệ thống sẽ cắt lỗ ngắn liên tục trước khi ăn được một lệnh xu hướng lớn.

5. Nhận xét về Chiến lược (Qua Comment Lệnh)

Dựa vào danh sách lệnh chi tiết, EA này sử dụng tín hiệu "HA Compression BUY/SELL" (có thể là nén nến Heiken Ashi).

Cơ chế đóng lệnh: EA có cài đặt Stop Loss (S/L) và Take Profit (T/P) rõ ràng cho từng lệnh (Ví dụ: Lệnh 2, Lệnh 4...). Có những lệnh chạm TP rất nhanh (chỉ sau vài phút) và có những lệnh dính SL ngay lập tức. Điều này chứng tỏ EA không sử dụng các chiến lược nguy hiểm như Martingale (gấp thếp) hay Grid (gồng lỗ không SL).

TỔNG KẾT & KHUYẾN NGHỊ

Điểm mạnh:

Lợi nhuận cao, rủi ro trong tầm kiểm soát: X2 tài khoản trong hơn 5 tháng với Drawdown dưới 16%.
Quản lý vốn an toàn: Lệnh nào cũng có SL/TP rõ ràng, không gồng lỗ bừa bãi.
Tỷ lệ R:R tuyệt vời (~1:2.3): Kiếm được nhiều khi thắng và mất ít khi thua.

Điểm yếu & Rủi ro cần lưu ý:

Tỷ lệ thắng thấp (~38%): Sẽ có những giai đoạn EA cắt lỗ liên tiếp (chuỗi thua lên tới 12 lệnh). Nếu nóng lòng tự ý can thiệp cắt lệnh bằng tay, bạn sẽ phá vỡ logic của EA.
Nhạy cảm với Chi phí giao dịch (Spread/Com): Vì đây là EA Scalping giữ lệnh trung bình 14 phút trên Vàng (XAUUSD), kết quả thực tế sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Spread (chênh lệch mua bán) và Slippage (trượt giá) của sàn. Nếu sàn có Spread cao, chi phí này sẽ nuốt chửng khoản lợi nhuận trung bình $10.40 của lệnh thắng.

Khuyến nghị: Chiến lược này ĐÁNG ĐỂ THỬ NGHIỆM. Tuy nhiên, bạn nên chạy thử nghiệm trên tài khoản Cent hoặc tài khoản Demo có điều kiện Spread thấp (tài khoản ECN/Raw) của cùng sàn Neotech trước khi nạp tiền thật lớn vào chạy Live. Mức vốn $200 cho 0.01 lot như trong backtest là một tỷ lệ phân bổ vốn khá an toàn.

Ruby84 · Hôm nay lúc 10:00

1 vùng GAP chà bá nhỉ :big_smile:

anhnguyen14 · Hôm nay lúc 11:12

Ruby84 đã viết:
1 vùng GAP chà bá nhỉ

Chắc không lấp đâu bác. Kaka

Ruby84 · Hôm nay lúc 15:15

anhnguyen14 đã viết:
Chắc không lấp đâu bác. Kaka

Mới gom 4k3 bác :biggrin:

Ruby84 · Hôm nay lúc 15:16

anhnguyen14 đã viết:
Bận rộn cả tuần, nay nạp vô test theo khuyến nghị của A.I xem sao

Dựa trên báo cáo kiểm tra chiến lược (Backtest Report) từ EA Frog_EA_backtest cho sản phẩm XAUUSD.f trên khung thời gian M5, dưới đây là phân tích và đánh giá chi tiết về hiệu suất của chiến lược này trong giai đoạn từ 01/01/2026 đến 14/06/2026:

1. Các thông số tổng quan & Vốn ban đầu

Số vốn ban đầu (Initial Deposit): $200.00

Đòn bẩy (Leverage): 1:500

Khối lượng lệnh (Lot Size): Cố định ở mức 0.01 lot.

Chất lượng dữ liệu (History Quality): 99% — Đây là mức độ tin cậy rất cao, cho thấy kết quả backtest sát với thực tế thị trường.

2. Phân tích Hiệu suất Lợi nhuận & Rủi ro
Báo cáo cho thấy một kết quả tăng trưởng ấn tượng nhưng đi kèm với mức rủi ro cần lưu ý:

Tổng lợi nhuận ròng (Total Net Profit): $253.49 trên số vốn $200. Từ đó, tài khoản đạt mức tăng trưởng ~126.7% trong vòng 5.5 tháng.

Hệ số lợi nhuận (Profit Factor): 1.45. Chỉ số này lớn hơn 1.0 chứng tỏ hệ thống có lãi. Cứ mỗi $1 mất đi thì hệ thống kiếm lại được $1.45. Đây là mức khá ổn định đối với một EA chạy Scalping/Day Trading.

Tỷ số Sharpe (Sharpe Ratio): 23.44. Thường chỉ số Sharpe trong backtest của MT5 tính theo thuật toán riêng biệt, con số cao vượt trội này cho thấy lợi nhuận mục tiêu khá đều đặn so với mức biến động rủi ro trải qua.

Mức sụt giảm tài sản lớn nhất (Maximal Drawdown): $76.31 (15.76%). Đối với mức lợi nhuận hơn 126%, việc giữ Drawdown ở mức dưới 16% là rất tốt. Nó cho thấy tài khoản chưa từng rơi vào trạng thái nguy hiểm hay suýt cháy.

3. Đặc điểm Giao dịch & Xác suất (Win Rate)

Tổng số giao dịch (Total Trades): 203 lệnh (tương đương 406 orders vào/ra). Tần suất giao dịch ở mức vừa phải trên khung M5 (khoảng hơn 1 lệnh/ngày).

Tỷ lệ thắng (Win Rate): 38.42% (78 lệnh thắng / 125 lệnh thua).

Tỷ lệ Risk:Reward (R:R) trung bình:

Trung bình lệnh thắng: $10.40

Trung bình lệnh thua: -$4.46

Tỷ lệ R:R thực tế đạt ~ 1 : 2.33. Điều này giải thích vì sao dù thua nhiều hơn thắng (thua 61.58%), EA vẫn giúp tài khoản nhân đôi.

Thời gian giữ lệnh: Trung bình chỉ 14 phút 13 giây (nhanh nhất 41 giây, lâu nhất 1 tiếng 20 phút). Đây thuần túy là một chiến lược Scalping (giao dịch lướt sóng ngắn).

4. Đánh giá Chuỗi lệnh Thắng/Thua (Streak)

Chuỗi thua liên tiếp lớn nhất: 12 lệnh liên tiếp (gây sụt giảm -$65.64).

Chuỗi thắng liên tiếp lớn nhất: 8 lệnh liên tiếp (kiếm được $56.77).

Đánh giá: Do đặc thù Win rate thấp, việc gặp chuỗi thua 12 lệnh liên tiếp là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế. Người vận hành cần có tâm lý vững vàng vì hệ thống sẽ cắt lỗ ngắn liên tục trước khi ăn được một lệnh xu hướng lớn.

5. Nhận xét về Chiến lược (Qua Comment Lệnh)
Dựa vào danh sách lệnh chi tiết, EA này sử dụng tín hiệu "HA Compression BUY/SELL" (có thể là nén nến Heiken Ashi).

Cơ chế đóng lệnh: EA có cài đặt Stop Loss (S/L) và Take Profit (T/P) rõ ràng cho từng lệnh (Ví dụ: Lệnh 2, Lệnh 4...). Có những lệnh chạm TP rất nhanh (chỉ sau vài phút) và có những lệnh dính SL ngay lập tức. Điều này chứng tỏ EA không sử dụng các chiến lược nguy hiểm như Martingale (gấp thếp) hay Grid (gồng lỗ không SL).

TỔNG KẾT & KHUYẾN NGHỊ
Điểm mạnh:

Lợi nhuận cao, rủi ro trong tầm kiểm soát: X2 tài khoản trong hơn 5 tháng với Drawdown dưới 16%.

Quản lý vốn an toàn: Lệnh nào cũng có SL/TP rõ ràng, không gồng lỗ bừa bãi.

Tỷ lệ R:R tuyệt vời (~1:2.3): Kiếm được nhiều khi thắng và mất ít khi thua.

Điểm yếu & Rủi ro cần lưu ý:

Tỷ lệ thắng thấp (~38%): Sẽ có những giai đoạn EA cắt lỗ liên tiếp (chuỗi thua lên tới 12 lệnh). Nếu nóng lòng tự ý can thiệp cắt lệnh bằng tay, bạn sẽ phá vỡ logic của EA.

Nhạy cảm với Chi phí giao dịch (Spread/Com): Vì đây là EA Scalping giữ lệnh trung bình 14 phút trên Vàng (XAUUSD), kết quả thực tế sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Spread (chênh lệch mua bán) và Slippage (trượt giá) của sàn. Nếu sàn có Spread cao, chi phí này sẽ nuốt chửng khoản lợi nhuận trung bình $10.40 của lệnh thắng.

Khuyến nghị: Chiến lược này ĐÁNG ĐỂ THỬ NGHIỆM. Tuy nhiên, bạn nên chạy thử nghiệm trên tài khoản Cent hoặc tài khoản Demo có điều kiện Spread thấp (tài khoản ECN/Raw) của cùng sàn Neotech trước khi nạp tiền thật lớn vào chạy Live. Mức vốn $200 cho 0.01 lot như trong backtest là một tỷ lệ phân bổ vốn khá an toàn.

Em thử chơi gemini ptkt xem cũng ok phết

anhnguyen14 · 40 phút trước

Ruby84 đã viết:
Em thử chơi gemini ptkt xem cũng ok phết

Bác kêu nó viết ea scalping luôn đc đó, có điều em chạy backtest mấy con nó viết không ngon bằng của em, nên cho qua.

Thống kê diễn đàn

Phân tích forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 15/06/2026