Phương pháp ICT: Sự phức tạp của nó là do bản thân phương pháp hay do trader chưa thực sự thấu hiểu nó?

[Phương Thúy]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/ThyTDV29-1785481327.png

Chủ đề liên quan

100186, 100129, 100121, 99274

Custom High/Low - Chỉ báo tự động xác định đỉnh đáy quan trọng trên khung lớn như D1, W1, MN

7 Chiến lược đặt dừng lỗ tuyệt vời dành cho swing trader

Trong trading, Inner Circle Trader ( ICT) – phương pháp được phát triển bởi Michael J. Huddleston đã nổi lên như một hiện tượng. Nó được ví như chén thánh của phân tích kỹ thuật hiện đại, nhưng đồng thời cũng phải nhận về không ít tiếng xấu là ma trận rắc rối, huyền học hay cố tình làm phức tạp hóa những nền tảng cơ bản và đơn giản đã có trước đó.

Rốt cuộc, tại sao phương pháp này lại bị cho là phức tạp? Do bản thân hệ thống này vốn dĩ cồng kềnh, hay do chính các trader chưa thực sự thấu hiểu nó? Bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu lý do tại sao nhé.

1. Hệ thống ICT được cấu thành từ những gì?

Để hiểu tại sao phương pháp bị gắn mác phức tạp, trước hết phải nhìn vào khối lượng kiến thức đồ sộ của nó. Nó không đơn thuần là một chỉ báo xanh đỏ, cũng không phải là vài mô hình nến đảo chiều quen thuộc. Nó là cả một hệ thống tư duy thị trường toàn diện dựa trên cấu trúc dòng tiền thông minh.

Một trader khi bước chân vào thế giới này sẽ bị bủa vây bởi một rừng thuật ngữ viết tắt:

• Order Block (OB): Khối lệnh nơi dòng tiền lớn để lại dấu vết.
• Fair Value Gap (FVG): Khoảng trống giá trị hợp lý hiển thị sự mất cân bằng cung cầu.
• Liquidity (Pools, BSL, SSL,..): Tính thanh khoản, được xem là nhiên liệu để thị trường di chuyển.
• Market Structure Break (MSB): Sự tphá vỡ cấu trúc thị trường.
• Optimal Trade Entry (OTE): Điểm vào lệnh tối ưu dựa trên Fibonacci.
• Và nhiều thuật ngữ khác nữa

Sự phức tạp tiếp theo chính là việc phân tích và giao dịch theo đa khung thời gian cũng như yếu tố thời gian đi kèm giá cả. Phương pháp này nhấn mạnh rằng giá cả không di chuyển ngẫu nhiên, nó chạy theo thuật toán giao dịch tại các khung thời gian cố định. Việc phải liên tục liên kết dữ liệu từ khung tuần, khung ngày xuống đến khung 15 phút, thậm chí 1 phút, kết hợp với việc canh đúng khung giờ phiên Âu hay phiên Mỹ khiến bộ não của trader dễ rơi vào trạng thái quá tải thông tin.

traderviet.tv

Bóc trần 4 "tử huyệt" khiến 95% anh em trader mãi loay hoay trong vòng xoáy Nạp - Cháy

2. Sự phức tạp này là do đâu?

Do bản thân phương pháp?
Chúng ta không thể phủ nhận rằng bản thân phương pháp có những đặc điểm cố ý tạo ra sự phức tạp:

• Hệ thống thuật ngữ mang tính độc quyền: Nhiều nhà phê bình cho rằng tác giả đã lấy những khái niệm kinh điển của phân tích kỹ thuật như kháng cự, hỗ trợ, cung, cầu, sóng Elliott,... rồi biến đổi lại, đặt cho chúng những cái tên thần bí hơn. Việc thay đổi ngôn ngữ này tạo ra một rào cản tâm lý lớn cho người mới.
• Thiếu sự nhất quán mang tính công thức: Đây không phải là một robot bật tắt. Cùng một mô hình như FVG hay OB, nhưng trong bối cảnh này thì hoạt động, trong bối cảnh khác lại thất bại. Nó đòi hỏi tư duy linh hoạt và kinh nghiệm thực chiến chứ không phải tư duy máy móc. Chính sự tùy biến dựa trên ngữ cảnh này làm cho phương pháp trở nên rất mơ hồ và khó nắm bắt.

Do bản thân trader chưa thực sự hiểu phương pháp?

Dù phương pháp có cồng kềnh, nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến nó trở thành một cơn ác mộng lại nằm ở cách tiếp cận của phần lớn trader. Có ba lý do chính lý giải cho điều này:

• Hiệu ứng đốt cháy giai đoạn và tâm lý mì ăn liền

Hệ thống video gốc trên YouTube kéo dài hàng trăm giờ đồng hồ với lượng kiến thức đan xen, đòi hỏi sự kiên nhẫn học tập trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Tuy nhiên, hầu hết trader lại muốn giàu nhanh. Họ chọn cách học qua các video tóm tắt ngắn trên mạng xã hội. Việc học ngọn mà bỏ gốc khiến họ chỉ ghi nhớ máy móc các mô hình mà hoàn toàn mù tịt về bối cảnh vĩ mô, chu kỳ thời gian và dòng chảy lệnh.

• Bẫy lý thuyết và sự thiếu thực hành

Nhiều trader sa đà vào việc học thuộc lòng hàng chục khái niệm khác nhau rồi cố gắng vẽ tất cả chúng lên biểu đồ. Kết quả là biểu đồ của họ trông như một bức tranh rối loạn với chằng chịt các đường kẻ. Khi có quá nhiều tín hiệu xung đột, trader bị tâm lý và không thể ra quyết định. Họ quên mất rằng hiểu lý thuyết chỉ chiếm 5%, 95% còn lại là khả năng chọn lọc và rèn luyện kỹ năng quan sát.

• Thiếu kỷ luật quản lý vốn và kỳ vọng phi thực tế

Vì phương pháp này được quảng cáo với những tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro không tưởng như 1:10, 1:20, nhiều trader coi đây là tấm vé đổi đời. Khi áp dụng mà không hiểu sâu, họ liên tục bị thị trường quét dừng lỗ. Thay vì nhìn nhận lại bản thân chưa thấu hiểu cấu trúc, họ quay sang đổ lỗi cho phương pháp quá phức tạp hoặc là một trò lừa đảo.

Trong khi bản chất cốt lõi của hệ thống này là thị trường di chuyển vì hai mục đích duy nhất: quét thanh khoản và tái cân bằng về vùng mất cân bằng. Mọi công cụ phức tạp khác suy cho cùng cũng chỉ để phục vụ việc xác định hai yếu tố này dưới góc nhìn của các tổ chức tài chính lớn.

traderviet.tv

Câu chuyện của Tiến Sĩ Alexander Elder và bài học dành cho Trader

Làm sao để đơn giản hóa phương pháp này?

Nó bị cho là phức tạp bởi nó phản ánh đúng bản chất phức tạp và khốc liệt của thị trường tài chính. Bản thân phương pháp cũng cung cấp cho bạn một bộ công cụ rất mạnh, nhưng sử dụng nó như thế nào lại là câu chuyện của từng cá nhân trader.

Để làm chủ được một phương pháp giao dịch thì trader cần đi qua 3 giai đoạn:

1. Học sâu: Học có hệ thống từ tài liệu gốc, hiểu rõ tại sao giá lại chạy như vậy thay vì chỉ học vẹt mô hình.
2. Đơn giản hóa: Lọc ra một vài khái niệm phù hợp nhất với tính cách của mình và bỏ qua các yếu tố nhiễu khác.
3. Kiên nhẫn kiểm tra lại dữ liệu quá khứ: Dành hàng trăm giờ nhìn đồ thị để biến lý thuyết thành phản xạ tự nhiên.

Phương pháp phức tạp hay không không quan trọng, mà điều quan trọng là nó có phù hợp với bạn hay không và nó còn phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc và độ thấu hiểu trong tư duy của chính bạn. Khi bạn thực sự hiểu quy luật vận hành của dòng tiền, mọi ma trận tự khắc sẽ trở nên tinh gọn và rõ ràng.

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 509): Phân Tích Luân Chuyển Dòng Tiền Giữa Các Nhóm Ngành (phần i)

traderviet.tv

Hành trình trở thành Price Action trader: Từ "kẻ nghiện Indicator" đến "sát thủ đồ thị trơn"