BCRVietnam
Active Member
- 498
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ giữ vững trên mức 98 vào thứ Tư, tăng điểm sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Lạm phát tiêu dùng của Mỹ tăng 3.8% trong tháng 4, cao hơn mức dự kiến 3.7% và là mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023, khi giá năng lượng tăng vọt liên quan đến xung đột Trung Đông làm trầm trọng thêm áp lực giá cả. Thị trường về cơ bản đã loại bỏ kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 đã tăng lên 35%. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào báo cáo lạm phát sản xuất mới nhất để tìm thêm tín hiệu về việc cuộc chiến Iran sẽ ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế Mỹ. Trong khi đó, rủi ro lạm phát vẫn ở mức cao khi các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Mỹ-Iran bị đình trệ và giá dầu vẫn ở mức cao. Tổng thống Trump cũng sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này, mặc dù ông đã tuyên bố rằng các cuộc đàm phán thương mại sẽ được ưu tiên hơn tình hình Iran.
Thị trường đã hoàn toàn chuyển sang lập trường giảm giá đối với đồng đô la, hạ cấp vị thế chỉ số đô la từ trung tính-giảm xuống mức "hoàn toàn giảm giá", nhắm tới mục tiêu giảm xuống 95 trong những tháng tới. Ngân hàng này mô tả đợt sụt giảm dự kiến mang tính chu kỳ hơn là cấu trúc, với biên độ và thời gian hạn chế. Chỉ số đô la Mỹ giao dịch quanh mức 98.32, tăng nhẹ trong ngày. Nó đạt mức cao nhất là 98.37 và thấp nhất là 98.26, với biên độ chỉ 0.1%, cho thấy mô hình giao dịch trong biên độ hẹp điển hình nơi phe mua và phe bán tạm thời đạt được thế cân bằng tại các mức then chốt. Mức giá hiện tại 98.52 ( đường trung bình động 200 ngày) hiện đã trở thành kháng cự ngắn hạn. Điều này có nghĩa là phe bán vẫn nắm giữ lợi thế kỹ thuật trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá không đi quá xa hệ thống đường trung bình động và không cách xa đường trung bình động 100 ngày (98.46) và đường trung bình động 200 ngày (98.52), gợi ý tiềm năng hồi phục nếu các chất xúc tác tích cực xuất hiện. Mức 99 tạo thành kháng cự trung hạn then chốt; trong khi mức thấp trước đó là 98.00 (mức tâm lý) và vùng 97.62 (mức thấp tuần trước) cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ.
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ hôm nay tại 98.58, với mức cắt lỗ tại 98.70 và các mục tiêu tại 98.100 và 98.00.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI đã giảm xuống dưới $97 mỗi thùng vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi ba ngày tăng điểm, mặc dù xung đột Trung Đông đang diễn ra và việc đóng cửa gần như hoàn toàn Eo biển Hormuz làm trầm trọng thêm căng thẳng cung ứng năng lượng toàn cầu. Các nỗ lực trung gian cho cuộc chiến Mỹ-Iran đã không đạt được tiến triển thực chất nào, và lệnh ngừng bắn mong manh vẫn gặp rủi ro sau khi Washington bác bỏ phản hồi mới nhất của Tehran đối với khung hòa bình được đề xuất. Eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế bởi các lực lượng Mỹ và Iran, đóng vai trò là trở ngại lớn trong đàm phán và làm gián đoạn dòng chảy của một lượng lớn dầu thô, khí đốt tự nhiên và nhiên liệu. Trong khi đó, Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này, mặc dù ông Trump đã tuyên bố rằng các cuộc đàm phán thương mại sẽ được ưu tiên hơn các diễn biến liên quan đến xung đột Iran. Mặt khác, lạm phát của Mỹ đã tăng nhanh hơn dự kiến trong tháng 4, khi giá năng lượng tăng vọt liên quan đến cuộc khủng hoảng Trung Đông làm gia tăng áp lực giá cả.
Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của dầu thô WTI duy trì xu hướng tăng giá rõ ràng. Hiện tại, giá đang giao dịch trên $96 và chưa phá vỡ xuống dưới hỗ trợ đường trung bình động trung hạn, cho thấy cấu trúc tăng giá trung và dài hạn vẫn nguyên vẹn. Mặc dù giá dầu trước đó đã trải qua một đợt thoái lui nhẹ từ vùng $107.36, xu hướng tổng thể vẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối Stochastic (SRSI) đã lùi về quanh mức 40, cho thấy động lượng tăng ngắn hạn đang bắt đầu chậm lại. Điều này có nghĩa là mặc dù giá dầu vẫn nằm trong vùng mạnh, chúng có thể đối mặt với các đợt biến động định kỳ và áp lực chốt lời trong quá trình tăng thêm. Dầu thô WTI tiếp tục duy trì cấu trúc tích lũy ở mức cao trong ngắn hạn, với thị trường ngắn hạn có xu hướng tích lũy hơn là đảo chiều xu hướng. Mức hỗ trợ ngắn hạn đầu tiên là tại $95; một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm mức tâm lý $90.00. Về phía tăng, do thiếu các mức kháng cự kỹ thuật đáng kể, mức tâm lý $100 sẽ trở thành chiến trường quan trọng nhất giữa phe mua và phe bán trong giai đoạn tiếp theo. Một sự bứt phá thành công trên mức này có thể mở ra tiềm năng tăng giá mới lên $107.36.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại 96.80, với mức cắt lỗ tại 96.60 và các mục tiêu tại 98.00 và 99.00.
Vàng giao ngay
Vàng giao ngay đã tăng vọt lên mức cao $4727 trong thời gian ngắn trước khi nhanh chóng thoái lui về quanh $4687, rồi hồi phục để đóng cửa tại $4690. Vàng đã thoáng giảm xuống dưới $4700 mỗi ounce vào thứ Tư, chịu áp lực bởi dữ liệu lạm phát Mỹ mạnh hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất. Lạm phát tiêu dùng của Mỹ đã tăng tốc lên 3.8% trong tháng 4, cao hơn mức dự báo thị trường là 3.7% và là mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023, do chi phí năng lượng tăng cao liên quan đến xung đột Trung Đông. Trong các tin tức khác, Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu đối với vàng và bạc nhằm hạn chế việc mua vàng thỏi và hỗ trợ đồng nội tệ của mình. Trong khi đó, giá dầu đã tăng trong ba ngày giao dịch vừa qua khi các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc chiến Iran tiếp tục đình trệ khiến những lo ngại về lạm phát và thị trường năng lượng luôn được chú ý. Trong một tin tức khác, Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc để hạn chế việc mua vàng thỏi và hỗ trợ đồng nội tệ.
Trên biểu đồ hàng ngày, vàng đang giao dịch dưới mức $4,700, duy trì tông giọng hơi giảm trong ngắn hạn khi dao động trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày quanh mức $4,684 trong khi bị giới hạn dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày quanh mức $4,749. Vị thế này kẹt vàng giao ngay dưới một lớp kháng cự trung hạn, với đường trung bình động 100 ngày dài hạn hơn quanh mức $4,788 củng cố vùng cung phía trên, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở gần mức trung tính 50, cho thấy niềm tin định hướng hiện tại chỉ ở mức khiêm tốn. Kháng cự ngắn hạn nằm tại đường trung bình động 50 ngày quanh $4,749, tiếp theo là đường trung bình động 100 ngày quanh $4,788 và đường xu hướng giảm rộng hơn tiếp tục kìm hãm các đợt hồi phục. Hỗ trợ ban đầu được cung cấp bởi đường trung bình động 20 ngày quanh mức $4,684, trong khi mức hỗ trợ thực chất hơn nằm quanh mức tâm lý $4,600. Một sự phá vỡ đi xuống dưới mức tích lũy hiện tại có thể cho phép phe mua dài hạn giành lại quyền kiểm soát.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng tại $4,683, với mức cắt lỗ tại $4,677 và các mục tiêu tại $4,730 và $4,740.
AUD/USD
Đồng đô la Úc giao dịch quanh mức US$0.7260, nhưng vẫn duy trì gần mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022, khi căng thẳng địa chính trị leo thang giữ cho kỳ vọng của thị trường về triển vọng chính sách diều hâu ở mức cao. Hoa Kỳ và Iran tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, trong khi Eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa trên thực tế, dẫn đến giá năng lượng cao và làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát. Điều này đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn hoặc tăng lãi suất thêm nữa để kìm hãm áp lực giá cả. Tuần trước, Ngân hàng Dự trữ Úc đã nâng đáng kể dự báo lạm phát, dự kiến lạm phát sẽ đạt đỉnh gần 5%, đồng thời hạ triển vọng kinh tế. Dự báo cập nhật này được đưa ra trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách nâng lãi suất lên 4.35%, đợt tăng lãi suất thứ ba liên tiếp trong năm nay. Thị trường hiện gợi ý xác suất khoảng 20% cho một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 6, nhưng đã định giá đầy đủ mức lãi suất 4.6% vào tháng 9.
Giá giao ngay duy trì ổn định trên đường trung bình động đơn giản 0.7187, giữ vững thiên hướng hơi tăng. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động trên mức trung tính 60, gợi ý áp lực đi lên ở mức vừa phải. Tuy nhiên, chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Đường trung bình động (MACD) đang đi ngang nhẹ dưới đường không, cho thấy động lượng mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Như một biện pháp phòng ngừa, khuyến nghị nên chờ giá ổn định trên mức giữa của vùng 0.7200 trước khi thiết lập vị thế mua mới cho AUD/USD. Mục tiêu là 0.7277, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022, đạt được vào ngày 6 tháng 5. Một sự bứt phá bền vững trên mức này sẽ hỗ trợ mục tiêu của cặp tiền là 0.7300 (mức tâm lý). Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm tại đường trung bình động đơn giản 20 ngày mức 0.7187. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ đợt thoái lui điều chỉnh sâu hơn về 0.7100.
Hôm nay, cân nhắc mua vào AUD tại 0.7246, với mức cắt lỗ tại 0.7234 và các mục tiêu tại 0.7285 và 0.7290.
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã thu hẹp một phần mức giảm nhưng vẫn duy trì dưới $1.3530, lùi bước về mức cao gần hai tháng khi sự bất ổn chính trị tại Vương quốc Anh và các cuộc đàm phán Mỹ-Iran bị đình trệ đè nặng lên tâm lý thị trường. Thủ tướng Keir Starmer thề sẽ không từ chức trong nhiệm kỳ của mình, bất chấp áp lực từ hơn 70 nghị sĩ Đảng Lao động yêu cầu ông từ chức do kết quả kém cỏi của đảng trong cuộc bầu cử địa phương. Các nhà đầu tư lo ngại rằng một sự thay đổi lãnh đạo có thể dẫn đến chi tiêu tài khóa cao hơn để giành lại sự ủng hộ của cử tri, mặc dù ông Starmer tuyên bố rằng một cuộc tranh cử lãnh đạo vẫn chưa được kích hoạt. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng sau khi Tổng thống Mỹ Trump thông báo thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Sau phản hồi mới nhất của nước này và việc bị đặt vào tình trạng "hỗ trợ sự sống đáng kể", giá đã leo lên trên $105 mỗi thùng. Các nhà giao dịch đang tăng đặt cược vào các đợt tăng lãi suất tiếp theo từ Ngân hàng Trung ương Anh, với việc thị trường hiện dự báo có thêm gần ba đợt tăng lãi suất trước cuối năm.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD duy trì thiên hướng tăng ngắn hạn nhẹ khi giá giao ngay ổn định trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày (1.3482). Cặp tiền đang tích lũy ở nửa trên của phạm vi giao dịch gần đây, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 52.00, gợi ý rằng đợt tăng giá là vững chắc nhưng không quá mức khi giá tiếp cận biên trên. Kháng cự ngắn hạn nằm gần mức 1.3600. Dải trên Bollinger tại 1.3610, nếu bị bứt phá rõ rệt, sẽ mở ra thêm tiềm năng tăng giá lên 1.3650. Hỗ trợ ban đầu nằm quanh đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.3482, và gần dải dưới Bollinger tại 1.3418; các mức này sẽ hạn chế các đợt thoái lui trong khi duy trì mô hình mang tính xây dựng tổng thể.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3505, với mức cắt lỗ tại 1.3490 và mục tiêu tại 1.3570; 1.3580.
USD/JPY
Đồng đô la đã tăng lên 158 so với đồng yên vào thứ Tư, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp, khi đồng đô la mạnh lên nhờ dữ liệu lạm phát Mỹ mạnh hơn dự kiến, làm tăng kỳ vọng về chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang. Tại Nhật Bản, bản tóm tắt cuộc họp tháng 4 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy các nhà hoạch định chính sách đã thảo luận về khả năng tăng lãi suất càng sớm càng tốt tại cuộc họp tới, khi giá dầu tăng làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát. OECD cũng dự báo rằng lãi suất chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể đạt 2% vào cuối năm 2027. Trong khi đó, các nhà giao dịch tiền tệ vẫn cảnh giác với khả năng can thiệp sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessant tuyên bố rằng cả Mỹ và Nhật Bản đều coi biến động tiền tệ quá mức là điều không mong muốn, một tuyên bố được hiểu là sự ủng hộ đối với các nỗ lực ổn định đồng yên gần đây của Tokyo.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, cặp USD/JPY duy trì cấu trúc tăng giá rõ ràng nhìn chung. Cặp tiền hiện đang giao dịch vững chắc trên các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, cho thấy xu hướng tăng trung và dài hạn vẫn nguyên vẹn. Khi giá tiếp cận vùng 158.00 một lần nữa, thị trường đang bắt đầu kiểm tra kháng cự gần các mức đỉnh trước đó. Từ góc độ kỹ thuật, chỉ báo MACD hàng ngày tiếp tục hoạt động trên đường không, với biểu đồ histogram màu đỏ dần mở rộng, chỉ ra rằng xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. Chỉ số Sức mạnh Tương đối Stochastic (SRSI) đang tiến gần vùng quá mua một lần nữa, gợi ý tâm lý mua ngắn hạn gia tăng nhưng cũng ám chỉ rủi ro biến động tăng cao ở các mức giá cao hơn. Mức kháng cự then chốt trên biểu đồ ngày ban đầu là mức tâm lý 158.00. Một sự bứt phá thành công trên mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm vùng 159.50, hoặc thậm chí kiểm tra lại mức tâm lý quan trọng 160.00. Về phía giảm, vùng 156.80 cung cấp hỗ trợ ban đầu, tiếp theo là vùng hỗ trợ đường trung bình động 50 ngày quanh 155.50. Nếu đồng đô la Mỹ trải qua một đợt thoái lui ngắn hạn, các vùng này có thể thu hút sự quan tâm mua vào.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 157.99, với mức cắt lỗ tại 158.15 và mục tiêu tại 157.10; 157.00.
EUR/USD
Đồng euro đã giảm xuống 1.17 so với đô la khi các nhà đầu tư đánh giá tác động của căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran và kỳ vọng ngày càng tăng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Giá dầu Brent đã leo lên trên $105 một thùng sau khi Tổng thống Mỹ Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran và gọi đó là không thể chấp nhận được. Thị trường tiền tệ hiện kỳ vọng có ba đợt tăng lãi suất của ECB trong năm nay, với xác suất hơn 86% cho đợt tăng đầu tiên vào tháng 6. Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã nhắc lại vào thứ Sáu rằng ngân hàng trung ương sẵn sàng hành động nhanh chóng nếu cần thiết, lưu ý rằng nền kinh tế khu vực đồng euro hiện đang mạnh hơn so với thời điểm trước khi Nga tấn công Ukraine. Về phía dữ liệu kinh tế, chỉ số tâm lý kinh tế Zew của Đức đã tăng bảy điểm trong tháng 5 lên mức -10.2, hồi phục từ mức thấp nhất trong hơn ba năm và vượt kỳ vọng thị trường. Mặc dù sự gia tăng này gợi ý một triển vọng lạc quan hơn, chỉ số này vẫn ở mức âm, khi các nhà đầu tư chờ đợi một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột Iran.
Đợt hồi phục gần đây trong khoảng hai tuần qua đã bị giới hạn trong một kênh tăng giá. Hơn nữa, tỷ giá EUR/USD đã giữ ổn định trên đường trung bình động đơn giản 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ, tái khẳng định thiên hướng mang tính xây dựng trong ngắn hạn trong khi cấu trúc tăng giá vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động dưới mức 50, gợi ý thị trường đang tích lũy hơn là tăng quá đà.
Ngoài ra, số liệu MACD mới nhất đã chuyển sang hơi âm, cho thấy động lượng đi lên đang yếu đi, mặc dù hành động giá vẫn được xu hướng hỗ trợ. Do đó, bất kỳ mức tăng nào thêm có khả năng đối mặt với kháng cự ban đầu gần mức 1.1800, gần đường biên trên của kênh xu hướng. Một sự bứt phá rõ rệt trên mức này sẽ mở đường cho một đợt mở rộng tăng giá mạnh mẽ hơn, có tiềm năng kiểm tra mức 1.1850 hoặc thậm chí là mức cao nhất năm. Ngược lại, EUR/USD có thể suy yếu trở lại mức 1.1700, đẩy cặp tiền quay lại khoảng giữa 1.1681 ( đường trung bình động 200 ngày) và 1.1666 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%).
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro tại 1.1705, với mức cắt lỗ tại 1.1695 và các mục tiêu tại 1.1750 và 1.1760.
Chỉ số đô la Mỹ giữ vững trên mức 98 vào thứ Tư, tăng điểm sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Lạm phát tiêu dùng của Mỹ tăng 3.8% trong tháng 4, cao hơn mức dự kiến 3.7% và là mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023, khi giá năng lượng tăng vọt liên quan đến xung đột Trung Đông làm trầm trọng thêm áp lực giá cả. Thị trường về cơ bản đã loại bỏ kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 đã tăng lên 35%. Các nhà đầu tư hiện đang tập trung vào báo cáo lạm phát sản xuất mới nhất để tìm thêm tín hiệu về việc cuộc chiến Iran sẽ ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế Mỹ. Trong khi đó, rủi ro lạm phát vẫn ở mức cao khi các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Mỹ-Iran bị đình trệ và giá dầu vẫn ở mức cao. Tổng thống Trump cũng sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này, mặc dù ông đã tuyên bố rằng các cuộc đàm phán thương mại sẽ được ưu tiên hơn tình hình Iran.
Thị trường đã hoàn toàn chuyển sang lập trường giảm giá đối với đồng đô la, hạ cấp vị thế chỉ số đô la từ trung tính-giảm xuống mức "hoàn toàn giảm giá", nhắm tới mục tiêu giảm xuống 95 trong những tháng tới. Ngân hàng này mô tả đợt sụt giảm dự kiến mang tính chu kỳ hơn là cấu trúc, với biên độ và thời gian hạn chế. Chỉ số đô la Mỹ giao dịch quanh mức 98.32, tăng nhẹ trong ngày. Nó đạt mức cao nhất là 98.37 và thấp nhất là 98.26, với biên độ chỉ 0.1%, cho thấy mô hình giao dịch trong biên độ hẹp điển hình nơi phe mua và phe bán tạm thời đạt được thế cân bằng tại các mức then chốt. Mức giá hiện tại 98.52 ( đường trung bình động 200 ngày) hiện đã trở thành kháng cự ngắn hạn. Điều này có nghĩa là phe bán vẫn nắm giữ lợi thế kỹ thuật trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giá không đi quá xa hệ thống đường trung bình động và không cách xa đường trung bình động 100 ngày (98.46) và đường trung bình động 200 ngày (98.52), gợi ý tiềm năng hồi phục nếu các chất xúc tác tích cực xuất hiện. Mức 99 tạo thành kháng cự trung hạn then chốt; trong khi mức thấp trước đó là 98.00 (mức tâm lý) và vùng 97.62 (mức thấp tuần trước) cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ.
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ hôm nay tại 98.58, với mức cắt lỗ tại 98.70 và các mục tiêu tại 98.100 và 98.00.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI đã giảm xuống dưới $97 mỗi thùng vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi ba ngày tăng điểm, mặc dù xung đột Trung Đông đang diễn ra và việc đóng cửa gần như hoàn toàn Eo biển Hormuz làm trầm trọng thêm căng thẳng cung ứng năng lượng toàn cầu. Các nỗ lực trung gian cho cuộc chiến Mỹ-Iran đã không đạt được tiến triển thực chất nào, và lệnh ngừng bắn mong manh vẫn gặp rủi ro sau khi Washington bác bỏ phản hồi mới nhất của Tehran đối với khung hòa bình được đề xuất. Eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế bởi các lực lượng Mỹ và Iran, đóng vai trò là trở ngại lớn trong đàm phán và làm gián đoạn dòng chảy của một lượng lớn dầu thô, khí đốt tự nhiên và nhiên liệu. Trong khi đó, Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này, mặc dù ông Trump đã tuyên bố rằng các cuộc đàm phán thương mại sẽ được ưu tiên hơn các diễn biến liên quan đến xung đột Iran. Mặt khác, lạm phát của Mỹ đã tăng nhanh hơn dự kiến trong tháng 4, khi giá năng lượng tăng vọt liên quan đến cuộc khủng hoảng Trung Đông làm gia tăng áp lực giá cả.
Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của dầu thô WTI duy trì xu hướng tăng giá rõ ràng. Hiện tại, giá đang giao dịch trên $96 và chưa phá vỡ xuống dưới hỗ trợ đường trung bình động trung hạn, cho thấy cấu trúc tăng giá trung và dài hạn vẫn nguyên vẹn. Mặc dù giá dầu trước đó đã trải qua một đợt thoái lui nhẹ từ vùng $107.36, xu hướng tổng thể vẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối Stochastic (SRSI) đã lùi về quanh mức 40, cho thấy động lượng tăng ngắn hạn đang bắt đầu chậm lại. Điều này có nghĩa là mặc dù giá dầu vẫn nằm trong vùng mạnh, chúng có thể đối mặt với các đợt biến động định kỳ và áp lực chốt lời trong quá trình tăng thêm. Dầu thô WTI tiếp tục duy trì cấu trúc tích lũy ở mức cao trong ngắn hạn, với thị trường ngắn hạn có xu hướng tích lũy hơn là đảo chiều xu hướng. Mức hỗ trợ ngắn hạn đầu tiên là tại $95; một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm mức tâm lý $90.00. Về phía tăng, do thiếu các mức kháng cự kỹ thuật đáng kể, mức tâm lý $100 sẽ trở thành chiến trường quan trọng nhất giữa phe mua và phe bán trong giai đoạn tiếp theo. Một sự bứt phá thành công trên mức này có thể mở ra tiềm năng tăng giá mới lên $107.36.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại 96.80, với mức cắt lỗ tại 96.60 và các mục tiêu tại 98.00 và 99.00.
Vàng giao ngay
Vàng giao ngay đã tăng vọt lên mức cao $4727 trong thời gian ngắn trước khi nhanh chóng thoái lui về quanh $4687, rồi hồi phục để đóng cửa tại $4690. Vàng đã thoáng giảm xuống dưới $4700 mỗi ounce vào thứ Tư, chịu áp lực bởi dữ liệu lạm phát Mỹ mạnh hơn dự kiến làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất. Lạm phát tiêu dùng của Mỹ đã tăng tốc lên 3.8% trong tháng 4, cao hơn mức dự báo thị trường là 3.7% và là mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023, do chi phí năng lượng tăng cao liên quan đến xung đột Trung Đông. Trong các tin tức khác, Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu đối với vàng và bạc nhằm hạn chế việc mua vàng thỏi và hỗ trợ đồng nội tệ của mình. Trong khi đó, giá dầu đã tăng trong ba ngày giao dịch vừa qua khi các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc chiến Iran tiếp tục đình trệ khiến những lo ngại về lạm phát và thị trường năng lượng luôn được chú ý. Trong một tin tức khác, Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc để hạn chế việc mua vàng thỏi và hỗ trợ đồng nội tệ.
Trên biểu đồ hàng ngày, vàng đang giao dịch dưới mức $4,700, duy trì tông giọng hơi giảm trong ngắn hạn khi dao động trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày quanh mức $4,684 trong khi bị giới hạn dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày quanh mức $4,749. Vị thế này kẹt vàng giao ngay dưới một lớp kháng cự trung hạn, với đường trung bình động 100 ngày dài hạn hơn quanh mức $4,788 củng cố vùng cung phía trên, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở gần mức trung tính 50, cho thấy niềm tin định hướng hiện tại chỉ ở mức khiêm tốn. Kháng cự ngắn hạn nằm tại đường trung bình động 50 ngày quanh $4,749, tiếp theo là đường trung bình động 100 ngày quanh $4,788 và đường xu hướng giảm rộng hơn tiếp tục kìm hãm các đợt hồi phục. Hỗ trợ ban đầu được cung cấp bởi đường trung bình động 20 ngày quanh mức $4,684, trong khi mức hỗ trợ thực chất hơn nằm quanh mức tâm lý $4,600. Một sự phá vỡ đi xuống dưới mức tích lũy hiện tại có thể cho phép phe mua dài hạn giành lại quyền kiểm soát.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng tại $4,683, với mức cắt lỗ tại $4,677 và các mục tiêu tại $4,730 và $4,740.
AUD/USD
Đồng đô la Úc giao dịch quanh mức US$0.7260, nhưng vẫn duy trì gần mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022, khi căng thẳng địa chính trị leo thang giữ cho kỳ vọng của thị trường về triển vọng chính sách diều hâu ở mức cao. Hoa Kỳ và Iran tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, trong khi Eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa trên thực tế, dẫn đến giá năng lượng cao và làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát. Điều này đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn hoặc tăng lãi suất thêm nữa để kìm hãm áp lực giá cả. Tuần trước, Ngân hàng Dự trữ Úc đã nâng đáng kể dự báo lạm phát, dự kiến lạm phát sẽ đạt đỉnh gần 5%, đồng thời hạ triển vọng kinh tế. Dự báo cập nhật này được đưa ra trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách nâng lãi suất lên 4.35%, đợt tăng lãi suất thứ ba liên tiếp trong năm nay. Thị trường hiện gợi ý xác suất khoảng 20% cho một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 6, nhưng đã định giá đầy đủ mức lãi suất 4.6% vào tháng 9.
Giá giao ngay duy trì ổn định trên đường trung bình động đơn giản 0.7187, giữ vững thiên hướng hơi tăng. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động trên mức trung tính 60, gợi ý áp lực đi lên ở mức vừa phải. Tuy nhiên, chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Đường trung bình động (MACD) đang đi ngang nhẹ dưới đường không, cho thấy động lượng mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu. Như một biện pháp phòng ngừa, khuyến nghị nên chờ giá ổn định trên mức giữa của vùng 0.7200 trước khi thiết lập vị thế mua mới cho AUD/USD. Mục tiêu là 0.7277, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022, đạt được vào ngày 6 tháng 5. Một sự bứt phá bền vững trên mức này sẽ hỗ trợ mục tiêu của cặp tiền là 0.7300 (mức tâm lý). Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm tại đường trung bình động đơn giản 20 ngày mức 0.7187. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ đợt thoái lui điều chỉnh sâu hơn về 0.7100.
Hôm nay, cân nhắc mua vào AUD tại 0.7246, với mức cắt lỗ tại 0.7234 và các mục tiêu tại 0.7285 và 0.7290.
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã thu hẹp một phần mức giảm nhưng vẫn duy trì dưới $1.3530, lùi bước về mức cao gần hai tháng khi sự bất ổn chính trị tại Vương quốc Anh và các cuộc đàm phán Mỹ-Iran bị đình trệ đè nặng lên tâm lý thị trường. Thủ tướng Keir Starmer thề sẽ không từ chức trong nhiệm kỳ của mình, bất chấp áp lực từ hơn 70 nghị sĩ Đảng Lao động yêu cầu ông từ chức do kết quả kém cỏi của đảng trong cuộc bầu cử địa phương. Các nhà đầu tư lo ngại rằng một sự thay đổi lãnh đạo có thể dẫn đến chi tiêu tài khóa cao hơn để giành lại sự ủng hộ của cử tri, mặc dù ông Starmer tuyên bố rằng một cuộc tranh cử lãnh đạo vẫn chưa được kích hoạt. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng sau khi Tổng thống Mỹ Trump thông báo thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Sau phản hồi mới nhất của nước này và việc bị đặt vào tình trạng "hỗ trợ sự sống đáng kể", giá đã leo lên trên $105 mỗi thùng. Các nhà giao dịch đang tăng đặt cược vào các đợt tăng lãi suất tiếp theo từ Ngân hàng Trung ương Anh, với việc thị trường hiện dự báo có thêm gần ba đợt tăng lãi suất trước cuối năm.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD duy trì thiên hướng tăng ngắn hạn nhẹ khi giá giao ngay ổn định trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày (1.3482). Cặp tiền đang tích lũy ở nửa trên của phạm vi giao dịch gần đây, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 52.00, gợi ý rằng đợt tăng giá là vững chắc nhưng không quá mức khi giá tiếp cận biên trên. Kháng cự ngắn hạn nằm gần mức 1.3600. Dải trên Bollinger tại 1.3610, nếu bị bứt phá rõ rệt, sẽ mở ra thêm tiềm năng tăng giá lên 1.3650. Hỗ trợ ban đầu nằm quanh đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.3482, và gần dải dưới Bollinger tại 1.3418; các mức này sẽ hạn chế các đợt thoái lui trong khi duy trì mô hình mang tính xây dựng tổng thể.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3505, với mức cắt lỗ tại 1.3490 và mục tiêu tại 1.3570; 1.3580.
USD/JPY
Đồng đô la đã tăng lên 158 so với đồng yên vào thứ Tư, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp, khi đồng đô la mạnh lên nhờ dữ liệu lạm phát Mỹ mạnh hơn dự kiến, làm tăng kỳ vọng về chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang. Tại Nhật Bản, bản tóm tắt cuộc họp tháng 4 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy các nhà hoạch định chính sách đã thảo luận về khả năng tăng lãi suất càng sớm càng tốt tại cuộc họp tới, khi giá dầu tăng làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát. OECD cũng dự báo rằng lãi suất chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể đạt 2% vào cuối năm 2027. Trong khi đó, các nhà giao dịch tiền tệ vẫn cảnh giác với khả năng can thiệp sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessant tuyên bố rằng cả Mỹ và Nhật Bản đều coi biến động tiền tệ quá mức là điều không mong muốn, một tuyên bố được hiểu là sự ủng hộ đối với các nỗ lực ổn định đồng yên gần đây của Tokyo.
Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, cặp USD/JPY duy trì cấu trúc tăng giá rõ ràng nhìn chung. Cặp tiền hiện đang giao dịch vững chắc trên các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, cho thấy xu hướng tăng trung và dài hạn vẫn nguyên vẹn. Khi giá tiếp cận vùng 158.00 một lần nữa, thị trường đang bắt đầu kiểm tra kháng cự gần các mức đỉnh trước đó. Từ góc độ kỹ thuật, chỉ báo MACD hàng ngày tiếp tục hoạt động trên đường không, với biểu đồ histogram màu đỏ dần mở rộng, chỉ ra rằng xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. Chỉ số Sức mạnh Tương đối Stochastic (SRSI) đang tiến gần vùng quá mua một lần nữa, gợi ý tâm lý mua ngắn hạn gia tăng nhưng cũng ám chỉ rủi ro biến động tăng cao ở các mức giá cao hơn. Mức kháng cự then chốt trên biểu đồ ngày ban đầu là mức tâm lý 158.00. Một sự bứt phá thành công trên mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm vùng 159.50, hoặc thậm chí kiểm tra lại mức tâm lý quan trọng 160.00. Về phía giảm, vùng 156.80 cung cấp hỗ trợ ban đầu, tiếp theo là vùng hỗ trợ đường trung bình động 50 ngày quanh 155.50. Nếu đồng đô la Mỹ trải qua một đợt thoái lui ngắn hạn, các vùng này có thể thu hút sự quan tâm mua vào.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 157.99, với mức cắt lỗ tại 158.15 và mục tiêu tại 157.10; 157.00.
EUR/USD
Đồng euro đã giảm xuống 1.17 so với đô la khi các nhà đầu tư đánh giá tác động của căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran và kỳ vọng ngày càng tăng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Giá dầu Brent đã leo lên trên $105 một thùng sau khi Tổng thống Mỹ Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất của Iran và gọi đó là không thể chấp nhận được. Thị trường tiền tệ hiện kỳ vọng có ba đợt tăng lãi suất của ECB trong năm nay, với xác suất hơn 86% cho đợt tăng đầu tiên vào tháng 6. Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã nhắc lại vào thứ Sáu rằng ngân hàng trung ương sẵn sàng hành động nhanh chóng nếu cần thiết, lưu ý rằng nền kinh tế khu vực đồng euro hiện đang mạnh hơn so với thời điểm trước khi Nga tấn công Ukraine. Về phía dữ liệu kinh tế, chỉ số tâm lý kinh tế Zew của Đức đã tăng bảy điểm trong tháng 5 lên mức -10.2, hồi phục từ mức thấp nhất trong hơn ba năm và vượt kỳ vọng thị trường. Mặc dù sự gia tăng này gợi ý một triển vọng lạc quan hơn, chỉ số này vẫn ở mức âm, khi các nhà đầu tư chờ đợi một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột Iran.
Đợt hồi phục gần đây trong khoảng hai tuần qua đã bị giới hạn trong một kênh tăng giá. Hơn nữa, tỷ giá EUR/USD đã giữ ổn định trên đường trung bình động đơn giản 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ, tái khẳng định thiên hướng mang tính xây dựng trong ngắn hạn trong khi cấu trúc tăng giá vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động dưới mức 50, gợi ý thị trường đang tích lũy hơn là tăng quá đà.
Ngoài ra, số liệu MACD mới nhất đã chuyển sang hơi âm, cho thấy động lượng đi lên đang yếu đi, mặc dù hành động giá vẫn được xu hướng hỗ trợ. Do đó, bất kỳ mức tăng nào thêm có khả năng đối mặt với kháng cự ban đầu gần mức 1.1800, gần đường biên trên của kênh xu hướng. Một sự bứt phá rõ rệt trên mức này sẽ mở đường cho một đợt mở rộng tăng giá mạnh mẽ hơn, có tiềm năng kiểm tra mức 1.1850 hoặc thậm chí là mức cao nhất năm. Ngược lại, EUR/USD có thể suy yếu trở lại mức 1.1700, đẩy cặp tiền quay lại khoảng giữa 1.1681 ( đường trung bình động 200 ngày) và 1.1666 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%).
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro tại 1.1705, với mức cắt lỗ tại 1.1695 và các mục tiêu tại 1.1750 và 1.1760.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan
