BCRVietnam
Active Member
- 483
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ dao động quanh mức 98 vào thứ Tư, gần mức thấp nhất trong sáu tuần, khi các nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn về tiến trình ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Iran, trong khi giá dầu vẫn duy trì dưới các mức cao gần đây. Các thị trường tài chính phần lớn đã loại bỏ phí bảo hiểm rủi ro kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, khi cả hai bên tiến tới vòng đàm phán thứ hai. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng cuộc chiến đang "rất gần với hồi kết", nói thêm rằng Iran có vẻ cởi mở với một thỏa thuận hòa bình và các cuộc đàm phán dự kiến sẽ sớm nối lại. liên quan đến chính sách tiền tệ, thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, có thể cho đến cuối năm, trong khi Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsby cảnh báo rằng bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào cũng có thể bị trì hoãn cho đến năm 2027 nếu giá năng lượng cao tiếp tục kéo dài.
Sự lạc quan của thị trường liên quan đến việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đã gia tăng. Những tuyên bố của Trump và tin tức rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong tuần này đã làm yếu đi sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng đô la; trong khi đó, giá dầu giảm đã làm giảm thêm phí bảo hiểm rủi ro năng lượng, dẫn đến đợt bán tháo đồng đô la. Nhìn chung, thị trường có xu hướng tin rằng các yếu tố tích cực đã được phản ánh một phần vào giá, và nếu không có sự leo thang đáng kể, đồng đô la khó có thể nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ. Chỉ số đô la Mỹ đã phá vỡ đáng kể xuống dưới đường trung bình động 200 ngày tại 98.53 vào thứ Ba, cho thấy sự chuyển dịch sang xu hướng trung tính hoặc hơi giảm trong ngắn hạn. Đường trung bình động 200 ngày có thể cung cấp mức hỗ trợ/ kháng cự động; hãy theo dõi các tín hiệu bứt phá trên hoặc dưới mức này. Hiện tại, chỉ số đô la đã phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, cho thấy động lượng trung và dài hạn đang yếu đi. Các đường trung bình động ngắn hạn đang cho thấy một giao cắt tử thần hoặc xu hướng đi ngang. Hỗ trợ được thấy ở vùng 98.00-98.10, trong khi kháng cự ở khoảng 98.53 ( đường trung bình động 200 ngày) và 98.71 ( đường trung bình động 50 ngày). Một sự phá vỡ dưới 98.00 có thể kiểm tra mức thấp ngày 2 tháng 3 tại 97.77 và mức thấp ngày 23 tháng 2.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.15, với mức cắt lỗ tại 98.25 và các mục tiêu tại 97.70 và 97.60.
Dầu thô WTI
Trump chỉ ra rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran có thể nối lại tại Pakistan trong vòng hai ngày tới. Chịu ảnh hưởng bởi điều này, dầu thô Mỹ hiện đang giao dịch quanh mức $89.70 mỗi thùng, và có thể kiểm tra mức $87 mỗi thùng trong ngày. Báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) chỉ ra rằng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Trung Đông và việc Iran phong tỏa trên thực tế Eo biển Hormuz đã gây ra sự gián đoạn cung ứng dầu nghiêm trọng nhất trong lịch sử, cắt giảm nguồn cung 10.1 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3. Việc khôi phục vận chuyển dầu qua Eo biển vẫn là yếu tố quan trọng nhất để giảm bớt áp lực cung ứng năng lượng và giá dầu. Quân đội Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa sang Vịnh Oman và Biển Ả Rập, cho phép ba tàu chở dầu liên quan đến Iran có điểm đến không phải là các cảng của Iran được đi qua. Trong khi đó, năm nguồn tin cho biết các đội đàm phán Mỹ-Iran có thể quay lại Islamabad trong tuần này, và Thủ tướng Pakistan xác nhận rằng các nỗ lực đang được tiến hành. IEA cũng đã hạ dự báo cung cầu dầu toàn cầu một cách đáng kể, giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2026 thêm 80,000 thùng mỗi ngày và dự báo nguồn cung giảm 1.5 triệu thùng mỗi ngày.
Giao dịch trên thị trường dầu thô vẫn chủ yếu bị dẫn dắt bởi những cải thiện biên trong việc lưu thông qua Eo biển Hormuz và tiến trình đàm phán Mỹ-Iran. Hiện tại, có ít thay đổi biên trên thị trường, nhưng tiến trình đàm phán đã chứng kiến những diễn biến mới. Nhìn chung, chiến lược sử dụng lệnh phong tỏa để thúc đẩy đàm phán hòa bình của Mỹ đã giữ các rủi ro địa chính trị Trung Đông trong phạm vi "áp lực có kiểm soát", và thị trường dầu thô không cần phải định giá quá cao các rủi ro cung ứng cực đoan. Trong ngắn hạn, giá dầu có khả năng dao động trong phạm vi hiện tại, và giao dịch nên tập trung vào thời điểm đàm phán Mỹ-Iran và những bước đột phá trong các vấn đề then chốt (lưu thông qua Eo biển + làm giàu uranium). Về mặt kỹ thuật, dầu thô WTI đã phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng nhưng tìm thấy hỗ trợ gần đường trung bình động 40 ngày (khoảng $86.19) và mức thấp thứ Tư (khoảng $84.86). Các mức kháng cự hiện tại là đường trung bình động 5 ngày (khoảng $90.44) và mức cao thứ Ba tại $93.16.
Cân nhắc mua vào dầu thô hôm nay tại $87.60, với mức cắt lỗ tại $87.45 và các mục tiêu tại $89.00 và $90.00.
Vàng giao ngay
Thị trường vàng đã chứng kiến một đợt hồi phục đáng kể. Vàng giao ngay tăng tới 1.5%, chạm mức $4,850 trong phiên. Dữ liệu cơ bản đã hỗ trợ thêm cho vàng. Chỉ số Giá sản xuất (PPI) tháng 3 của Mỹ tăng 0.5% so với tháng trước, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 1.2%; so với cùng kỳ năm ngoái, nó tăng 4.0%, cũng thấp hơn mức dự kiến 4.6%. Mặc dù giá năng lượng vẫn ở mức cao do chiến tranh, chi phí dịch vụ vẫn ổn định, và áp lực lạm phát tổng thể không vượt ra ngoài tầm kiểm soát như các kỳ vọng bi quan nhất của thị trường. Chủ tịch Fed Chicago John Goolsby cho biết hôm thứ Ba rằng kỳ vọng lạm phát nhìn chung ổn định, nhưng cũng cảnh báo rằng dư địa cắt giảm lãi suất vào năm 2026 sẽ bị thu hẹp nếu lạm phát không hạ nhiệt đáng kể. Các nhà giao dịch hiện đã định giá xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay ở mức khoảng 28%, và môi trường lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên vàng, vốn là tài sản không sinh lợi suất. Tuy nhiên, chừng nào thị trường không bắt đầu thảo luận nghiêm túc về việc Fed tăng lãi suất (hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều này), giá vàng khó có thể giảm sâu hơn. Hướng đi của thị trường vàng sẽ phụ thuộc vào tiến trình đàm phán tại Pakistan và những kết quả có thể đạt được trước cuối tuần. Nếu có tin tức tích cực, giá kim loại sẽ tiếp tục tăng. Hiện tại, đồng đô la yếu hơn và giá dầu thấp hơn là lợi ích kép cho vàng, khi tâm lý cực đoan đổ xô đổi lấy tiền mặt và lo ngại về nguồn cung năng lượng lúc bắt đầu cuộc chiến đã dịu bớt.
Đợt hồi phục giá vàng lần này là kết quả của sự cộng hưởng ba yếu tố: "nhu cầu trú ẩn an toàn giảm + đồng đô la yếu hơn + sự xoa dịu tạm thời các lo ngại về lạm phát." Về mặt kỹ thuật, vàng vẫn nằm trong một mô hình biến động biên độ rõ rệt. Vàng giao ngay hiện đang bị kẹp chặt giữa đường trung bình động 50 ngày (khoảng $4,902) và đường trung bình động 100 ngày (khoảng $4,702). Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức trung tính quanh 54, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) gần bằng 11, cho thấy sức mạnh của xu hướng đang yếu đi thay vì mạnh lên. Trong ngắn hạn, động lực đi lên của vàng vẫn mang tính thận trọng, và nếu không có chất xúc tác để bứt phá, giá có khả năng tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp của hai tuần qua. Chỉ khi giá vàng đóng cửa hiệu quả và giữ trên đường trung bình động 50 ngày tại $4,902 thì xu hướng giảm hiện tại mới thực sự đảo ngược về phía mức tâm lý $5,000; ngược lại, nếu hỗ trợ $4,765 ( đường trung bình động 89 ngày) bị vi phạm, đà giảm có thể tăng cường trở lại về vùng $4,700 (mức tâm lý) và $4,702 ( đường trung bình động 100 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay tại 4,792, với mức cắt lỗ tại 4,788 và các mục tiêu tại 4,850 và 4,860.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã chạm mức quanh 0.7180, mức cao nhất trong năm tuần, khi hy vọng của thị trường về một thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran tăng lên, trong khi các nhà đầu tư cân nhắc những bình luận mới nhất từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Phó Thống đốc Andrew Hauser nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn ở trên mức mục tiêu 2-3%, và các nhà hoạch định chính sách thiếu niềm tin mạnh mẽ rằng lãi suất hiện tại đã đủ để kìm hãm lạm phát. Ông lưu ý rằng lãi suất có thể cần phải tăng thêm nếu cần thiết, đặc biệt khi nền kinh tế thẩm thấu các tác động lạm phát từ giá dầu cao liên quan đến tình hình bất ổn ở Trung Đông. Sau những bình luận của Hauser, thị trường đã tăng nhẹ xác suất tăng lãi suất vào tháng tới từ 69% lên 72%. Dữ liệu lạm phát quý đầu tiên, các chỉ báo thị trường lao động then chốt và các chỉ báo chi tiêu tiêu dùng vẫn sẽ được công bố trong tháng này làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Iran đã cho thấy sự sẵn sàng gia hạn đàm phán để đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài. Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Trump thông báo phong tỏa các lô hàng dầu của Iran sau một ngày cuối tuần dài đàm phán không thành công.
Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch ở mức 0.7180 so với đô la Mỹ, duy trì thiên hướng tăng mang tính xây dựng khi giá giao ngay giữ trên các đường trung bình động đơn giản 55, 100 và 200 ngày, vốn đang tập trung trong khoảng từ 0.67 đến 0.70. Động lượng ủng hộ phía tăng, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh 65, gợi ý áp lực mua tiếp diễn, trong khi Chỉ số Định hướng ( ADX) 14 ngày thấp hơn chỉ ra rằng đợt hồi phục là vững chắc nhưng vẫn chưa bước vào giai đoạn xu hướng mạnh. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở mức tâm lý 0.7200, là điểm hội tụ của các phép chiếu Fibonacci và kháng cự ngang trước đó, tiếp theo là kháng cự tại 0.7283. Hỗ trợ ban đầu nằm gần mức tâm lý 0.7100, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 9 ngày quanh 0.7036.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay tại 0.7163, với mức cắt lỗ tại 0.7150 và các mục tiêu tại 0.7230 và 0.7250.
GBP/USD
Cặp bảng Anh/đô la đã tăng lên mức $1.36, mức cao nhất kể từ giữa tháng 2, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông tiềm năng bất chấp lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn đang được Mỹ thực hiện. Tâm lý rủi ro cải thiện khi các phái đoàn Mỹ và Iran được kỳ vọng sẽ nối lại đàm phán tuần này tại Islamabad, sau một vòng đàm phán thất bại, và giá dầu đã giảm xuống dưới $100 mỗi thùng. Tuy nhiên, với áp lực lạm phát từ chi phí năng lượng cao vẫn tồn tại và Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, thị trường dự đoán một lập trường diều hâu hơn từ Ngân hàng Trung ương Anh. Các nhà giao dịch hiện dự báo có gần hai đợt tăng lãi suất vào cuối năm. Trong nước, doanh số bán lẻ cùng cửa hàng của Anh tăng 3.1% trong tháng 3, với doanh số thực phẩm tăng 6.2%, do người tiêu dùng tích trữ hàng cho kỳ nghỉ lễ Phục sinh.
Đồng bảng duy trì động lượng đi lên khi kết thúc phiên giao dịch tuần này, dao động gần mức cao nhất trong hai tháng quanh 1.3570. Trong khi đó, đà tăng mạnh của đồng bảng được thúc đẩy bởi đợt bán tháo đồng đô la giữa bối cảnh tâm lý cải thiện nhờ hy vọng về một lệnh ngừng bắn lâu dài hơn giữa Mỹ và Iran. Trên biểu đồ hàng ngày, đồng bảng đã tiếp cận mức tâm lý 1.3600 qua đêm, và việc bứt phá gần đây lên trên đường trung bình động đơn giản 5 ngày (1.3506) trên biểu đồ 4 giờ là thuận lợi cho phe mua GBP/USD. Hơn nữa, chỉ số MACD dương chỉ ra động lượng tăng trưởng vững chắc. Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang gần mức 62, gợi ý nó đang tiến gần vùng quá mua, điều này có thể làm chậm đợt hồi phục thay vì dẫn đến một đợt đảo chiều ngay lập tức. Về phía tăng, kháng cự ban đầu nằm ở mức tâm lý 1.3600. Tiếp theo là 1.3671 (mức cao ngày 12 tháng 2). Hỗ trợ ngay lập tức được thấy ở mức thoái lui Fibonacci 50% tại 1.3512 và vùng 1.3500. Sau đó là mức 1.3458 (mức cao ngày 9 tháng 4).
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3550, với mức cắt lỗ tại 1.3540 và các mục tiêu tại 1.3600 và 1.3620.
USD/JPY
Cặp USD/JPY đã tích lũy các khoản lỗ từ ngày hôm trước trong phiên giao dịch Châu Á hôm thứ Tư, giao dịch trong một biên độ hẹp dưới mức 159.00. Tuy nhiên, giá giao ngay vẫn bị giới hạn trong một phạm vi giao dịch rộng hơn trong khoảng một tháng qua, và các lệnh đặt cược định hướng quyết liệt nên được thực hiện thận trọng giữa các tín hiệu trái chiều. Bất chấp sự lạc quan liên quan đến ngoại giao Iran, đồng yên vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút lực mua đáng kể do những lo ngại kinh tế bắt nguồn từ sự bất ổn tại Eo biển Hormuz. Lệnh phong tỏa các cảng Iran của Hải quân Mỹ có hiệu lực vào thứ Hai, đe dọa sẽ hạn chế thêm dòng chảy dầu vốn đã bị đóng cửa qua tuyến đường thủy huyết mạch này. Xét đến sự phụ thuộc nặng nề của Nhật Bản vào dầu nhập khẩu Trung Đông, lệnh phong tỏa này làm trầm trọng thêm lo ngại về áp lực kinh tế đáng kể trong tương lai gần. Điều này làm yếu đồng yên và trở thành lực đẩy cho cặp USD/JPY. Hơn nữa, những lo ngại về can thiệp có thể tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cho đồng yên và giới hạn tiềm năng tăng giá cho cặp USD/JPY.
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đang giao dịch quanh mức 159, duy trì thiên hướng tăng giá trong ngắn hạn. Mức giá hiện tại đang giữ trên các đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 200 ngày, lần lượt nằm tại 157.54 và 153.43. Hai đường trung bình động đơn giản này cho thấy xu hướng ngắn hạn nằm trên xu hướng dài hạn, chỉ ra rằng xu hướng tăng tổng thể vẫn nguyên vẹn, mặc dù Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) Stochastic đã trượt xuống mức thấp quanh 28, gợi ý động lượng tăng đang yếu đi và xu hướng có thể tạm dừng. Hỗ trợ ban đầu nằm tại 158.31, gần đường trung bình động đơn giản 40 ngày. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ hỗ trợ mạnh hơn tại mức thấp ngày 8 tháng 4 là 157.89. Miễn là giá vẫn ở trên các đường trung bình động này, các đợt thoái lui có thể được coi là sự điều chỉnh trong xu hướng tăng; một mức đóng cửa ngày trên mức 159 (mức tâm lý) và vùng quanh 159.06 (mức cao thứ Tư) sẽ chỉ ra áp lực tăng giá gia tăng và tiềm năng tăng sâu hơn.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 159.10, với mức cắt lỗ tại 159.30 và các mục tiêu tại 158.20 và 158.30.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã tích lũy sau chuỗi bảy ngày tăng liên tiếp, giao dịch quanh mức 1.1800 trong phiên Mỹ hôm thứ Tư. Cặp tiền có thể nới rộng đà tăng khi đồng đô la Mỹ yếu đi do sự lạc quan ngày càng tăng rằng đàm phán Mỹ-Iran có thể sớm nối lại, với việc thị trường hy vọng vào một thỏa thuận để kết thúc xung đột và mở lại Eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ ra rằng đàm phán có thể nối lại trong tuần này, đồng thời lưu ý sự phản đối của ông đối với việc tạm dừng 20 năm chương trình làm giàu hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Phó Tổng thống Vance nhấn mạnh "tiến triển đáng kể" trong vòng đàm phán ban đầu giữa Pakistan và Iran, với các cuộc hội đàm tiếp theo có khả năng được lên lịch trong vòng vài ngày. Đồng thời, dữ liệu chỉ số giá sản xuất của Mỹ yếu hơn dự kiến đã củng cố quan điểm rằng áp lực lạm phát đang dịu bớt. Đồng euro nhận được sự hỗ trợ khi giá năng lượng giảm bớt áp lực lên khu vực đồng euro, vốn được hưởng lợi với tư cách là quốc gia nhập khẩu ròng dầu thô và khí đốt tự nhiên. Thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ thắt chặt chính sách ở mức vừa phải tại cuộc họp ngày 30 tháng 4 và tăng lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay.
Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ bốn giờ cho thấy cặp EUR/USD đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, vì giá đã ổn định rõ rệt trên các đường trung bình động then chốt. Đường trung bình động đơn giản (SMMA) 20 kỳ tại 1.1738 cung cấp lớp hỗ trợ động đầu tiên, trong khi cụm SMMA 50 kỳ quanh mức 1.1654, ở mức thấp hơn, gợi ý một xu hướng tăng vững chắc về nền tảng. Các chỉ báo động lượng vẫn mang tính xây dựng, tăng trong vùng dương, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 kỳ dao động quanh mức 67, chỉ ra rằng áp lực mua vẫn tồn tại ngay cả khi cặp tiền leo lên các mức cao mới. Kháng cự ngay lập tức nằm quanh 1.1830, mức cao đạt được vào cuối tháng 2. Một sự bứt phá trên mức này sẽ nhắm tới mức tâm lý 1.1900. Hỗ trợ ban đầu được thấy tại 1.1738 (SMMA 20 kỳ), và nếu đợt hồi phục hiện tại tạm dừng hoặc thoái lui, phe mua dự kiến sẽ xuất hiện trở lại ở vùng 1.1700.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay tại 1.1790, với mức cắt lỗ tại 1.1780 và các mục tiêu tại 1.1840 và 1.1850.
Chỉ số đô la Mỹ dao động quanh mức 98 vào thứ Tư, gần mức thấp nhất trong sáu tuần, khi các nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn về tiến trình ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Iran, trong khi giá dầu vẫn duy trì dưới các mức cao gần đây. Các thị trường tài chính phần lớn đã loại bỏ phí bảo hiểm rủi ro kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, khi cả hai bên tiến tới vòng đàm phán thứ hai. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng cuộc chiến đang "rất gần với hồi kết", nói thêm rằng Iran có vẻ cởi mở với một thỏa thuận hòa bình và các cuộc đàm phán dự kiến sẽ sớm nối lại. liên quan đến chính sách tiền tệ, thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, có thể cho đến cuối năm, trong khi Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsby cảnh báo rằng bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào cũng có thể bị trì hoãn cho đến năm 2027 nếu giá năng lượng cao tiếp tục kéo dài.
Sự lạc quan của thị trường liên quan đến việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đã gia tăng. Những tuyên bố của Trump và tin tức rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong tuần này đã làm yếu đi sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng đô la; trong khi đó, giá dầu giảm đã làm giảm thêm phí bảo hiểm rủi ro năng lượng, dẫn đến đợt bán tháo đồng đô la. Nhìn chung, thị trường có xu hướng tin rằng các yếu tố tích cực đã được phản ánh một phần vào giá, và nếu không có sự leo thang đáng kể, đồng đô la khó có thể nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ. Chỉ số đô la Mỹ đã phá vỡ đáng kể xuống dưới đường trung bình động 200 ngày tại 98.53 vào thứ Ba, cho thấy sự chuyển dịch sang xu hướng trung tính hoặc hơi giảm trong ngắn hạn. Đường trung bình động 200 ngày có thể cung cấp mức hỗ trợ/ kháng cự động; hãy theo dõi các tín hiệu bứt phá trên hoặc dưới mức này. Hiện tại, chỉ số đô la đã phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, cho thấy động lượng trung và dài hạn đang yếu đi. Các đường trung bình động ngắn hạn đang cho thấy một giao cắt tử thần hoặc xu hướng đi ngang. Hỗ trợ được thấy ở vùng 98.00-98.10, trong khi kháng cự ở khoảng 98.53 ( đường trung bình động 200 ngày) và 98.71 ( đường trung bình động 50 ngày). Một sự phá vỡ dưới 98.00 có thể kiểm tra mức thấp ngày 2 tháng 3 tại 97.77 và mức thấp ngày 23 tháng 2.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.15, với mức cắt lỗ tại 98.25 và các mục tiêu tại 97.70 và 97.60.
Dầu thô WTI
Trump chỉ ra rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran có thể nối lại tại Pakistan trong vòng hai ngày tới. Chịu ảnh hưởng bởi điều này, dầu thô Mỹ hiện đang giao dịch quanh mức $89.70 mỗi thùng, và có thể kiểm tra mức $87 mỗi thùng trong ngày. Báo cáo hàng tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) chỉ ra rằng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Trung Đông và việc Iran phong tỏa trên thực tế Eo biển Hormuz đã gây ra sự gián đoạn cung ứng dầu nghiêm trọng nhất trong lịch sử, cắt giảm nguồn cung 10.1 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3. Việc khôi phục vận chuyển dầu qua Eo biển vẫn là yếu tố quan trọng nhất để giảm bớt áp lực cung ứng năng lượng và giá dầu. Quân đội Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa sang Vịnh Oman và Biển Ả Rập, cho phép ba tàu chở dầu liên quan đến Iran có điểm đến không phải là các cảng của Iran được đi qua. Trong khi đó, năm nguồn tin cho biết các đội đàm phán Mỹ-Iran có thể quay lại Islamabad trong tuần này, và Thủ tướng Pakistan xác nhận rằng các nỗ lực đang được tiến hành. IEA cũng đã hạ dự báo cung cầu dầu toàn cầu một cách đáng kể, giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2026 thêm 80,000 thùng mỗi ngày và dự báo nguồn cung giảm 1.5 triệu thùng mỗi ngày.
Giao dịch trên thị trường dầu thô vẫn chủ yếu bị dẫn dắt bởi những cải thiện biên trong việc lưu thông qua Eo biển Hormuz và tiến trình đàm phán Mỹ-Iran. Hiện tại, có ít thay đổi biên trên thị trường, nhưng tiến trình đàm phán đã chứng kiến những diễn biến mới. Nhìn chung, chiến lược sử dụng lệnh phong tỏa để thúc đẩy đàm phán hòa bình của Mỹ đã giữ các rủi ro địa chính trị Trung Đông trong phạm vi "áp lực có kiểm soát", và thị trường dầu thô không cần phải định giá quá cao các rủi ro cung ứng cực đoan. Trong ngắn hạn, giá dầu có khả năng dao động trong phạm vi hiện tại, và giao dịch nên tập trung vào thời điểm đàm phán Mỹ-Iran và những bước đột phá trong các vấn đề then chốt (lưu thông qua Eo biển + làm giàu uranium). Về mặt kỹ thuật, dầu thô WTI đã phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng nhưng tìm thấy hỗ trợ gần đường trung bình động 40 ngày (khoảng $86.19) và mức thấp thứ Tư (khoảng $84.86). Các mức kháng cự hiện tại là đường trung bình động 5 ngày (khoảng $90.44) và mức cao thứ Ba tại $93.16.
Cân nhắc mua vào dầu thô hôm nay tại $87.60, với mức cắt lỗ tại $87.45 và các mục tiêu tại $89.00 và $90.00.
Vàng giao ngay
Thị trường vàng đã chứng kiến một đợt hồi phục đáng kể. Vàng giao ngay tăng tới 1.5%, chạm mức $4,850 trong phiên. Dữ liệu cơ bản đã hỗ trợ thêm cho vàng. Chỉ số Giá sản xuất (PPI) tháng 3 của Mỹ tăng 0.5% so với tháng trước, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 1.2%; so với cùng kỳ năm ngoái, nó tăng 4.0%, cũng thấp hơn mức dự kiến 4.6%. Mặc dù giá năng lượng vẫn ở mức cao do chiến tranh, chi phí dịch vụ vẫn ổn định, và áp lực lạm phát tổng thể không vượt ra ngoài tầm kiểm soát như các kỳ vọng bi quan nhất của thị trường. Chủ tịch Fed Chicago John Goolsby cho biết hôm thứ Ba rằng kỳ vọng lạm phát nhìn chung ổn định, nhưng cũng cảnh báo rằng dư địa cắt giảm lãi suất vào năm 2026 sẽ bị thu hẹp nếu lạm phát không hạ nhiệt đáng kể. Các nhà giao dịch hiện đã định giá xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay ở mức khoảng 28%, và môi trường lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên vàng, vốn là tài sản không sinh lợi suất. Tuy nhiên, chừng nào thị trường không bắt đầu thảo luận nghiêm túc về việc Fed tăng lãi suất (hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều này), giá vàng khó có thể giảm sâu hơn. Hướng đi của thị trường vàng sẽ phụ thuộc vào tiến trình đàm phán tại Pakistan và những kết quả có thể đạt được trước cuối tuần. Nếu có tin tức tích cực, giá kim loại sẽ tiếp tục tăng. Hiện tại, đồng đô la yếu hơn và giá dầu thấp hơn là lợi ích kép cho vàng, khi tâm lý cực đoan đổ xô đổi lấy tiền mặt và lo ngại về nguồn cung năng lượng lúc bắt đầu cuộc chiến đã dịu bớt.
Đợt hồi phục giá vàng lần này là kết quả của sự cộng hưởng ba yếu tố: "nhu cầu trú ẩn an toàn giảm + đồng đô la yếu hơn + sự xoa dịu tạm thời các lo ngại về lạm phát." Về mặt kỹ thuật, vàng vẫn nằm trong một mô hình biến động biên độ rõ rệt. Vàng giao ngay hiện đang bị kẹp chặt giữa đường trung bình động 50 ngày (khoảng $4,902) và đường trung bình động 100 ngày (khoảng $4,702). Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức trung tính quanh 54, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) gần bằng 11, cho thấy sức mạnh của xu hướng đang yếu đi thay vì mạnh lên. Trong ngắn hạn, động lực đi lên của vàng vẫn mang tính thận trọng, và nếu không có chất xúc tác để bứt phá, giá có khả năng tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp của hai tuần qua. Chỉ khi giá vàng đóng cửa hiệu quả và giữ trên đường trung bình động 50 ngày tại $4,902 thì xu hướng giảm hiện tại mới thực sự đảo ngược về phía mức tâm lý $5,000; ngược lại, nếu hỗ trợ $4,765 ( đường trung bình động 89 ngày) bị vi phạm, đà giảm có thể tăng cường trở lại về vùng $4,700 (mức tâm lý) và $4,702 ( đường trung bình động 100 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay tại 4,792, với mức cắt lỗ tại 4,788 và các mục tiêu tại 4,850 và 4,860.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã chạm mức quanh 0.7180, mức cao nhất trong năm tuần, khi hy vọng của thị trường về một thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran tăng lên, trong khi các nhà đầu tư cân nhắc những bình luận mới nhất từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Phó Thống đốc Andrew Hauser nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn ở trên mức mục tiêu 2-3%, và các nhà hoạch định chính sách thiếu niềm tin mạnh mẽ rằng lãi suất hiện tại đã đủ để kìm hãm lạm phát. Ông lưu ý rằng lãi suất có thể cần phải tăng thêm nếu cần thiết, đặc biệt khi nền kinh tế thẩm thấu các tác động lạm phát từ giá dầu cao liên quan đến tình hình bất ổn ở Trung Đông. Sau những bình luận của Hauser, thị trường đã tăng nhẹ xác suất tăng lãi suất vào tháng tới từ 69% lên 72%. Dữ liệu lạm phát quý đầu tiên, các chỉ báo thị trường lao động then chốt và các chỉ báo chi tiêu tiêu dùng vẫn sẽ được công bố trong tháng này làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Iran đã cho thấy sự sẵn sàng gia hạn đàm phán để đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài. Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Trump thông báo phong tỏa các lô hàng dầu của Iran sau một ngày cuối tuần dài đàm phán không thành công.
Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch ở mức 0.7180 so với đô la Mỹ, duy trì thiên hướng tăng mang tính xây dựng khi giá giao ngay giữ trên các đường trung bình động đơn giản 55, 100 và 200 ngày, vốn đang tập trung trong khoảng từ 0.67 đến 0.70. Động lượng ủng hộ phía tăng, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh 65, gợi ý áp lực mua tiếp diễn, trong khi Chỉ số Định hướng ( ADX) 14 ngày thấp hơn chỉ ra rằng đợt hồi phục là vững chắc nhưng vẫn chưa bước vào giai đoạn xu hướng mạnh. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở mức tâm lý 0.7200, là điểm hội tụ của các phép chiếu Fibonacci và kháng cự ngang trước đó, tiếp theo là kháng cự tại 0.7283. Hỗ trợ ban đầu nằm gần mức tâm lý 0.7100, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 9 ngày quanh 0.7036.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay tại 0.7163, với mức cắt lỗ tại 0.7150 và các mục tiêu tại 0.7230 và 0.7250.
GBP/USD
Cặp bảng Anh/đô la đã tăng lên mức $1.36, mức cao nhất kể từ giữa tháng 2, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông tiềm năng bất chấp lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn đang được Mỹ thực hiện. Tâm lý rủi ro cải thiện khi các phái đoàn Mỹ và Iran được kỳ vọng sẽ nối lại đàm phán tuần này tại Islamabad, sau một vòng đàm phán thất bại, và giá dầu đã giảm xuống dưới $100 mỗi thùng. Tuy nhiên, với áp lực lạm phát từ chi phí năng lượng cao vẫn tồn tại và Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, thị trường dự đoán một lập trường diều hâu hơn từ Ngân hàng Trung ương Anh. Các nhà giao dịch hiện dự báo có gần hai đợt tăng lãi suất vào cuối năm. Trong nước, doanh số bán lẻ cùng cửa hàng của Anh tăng 3.1% trong tháng 3, với doanh số thực phẩm tăng 6.2%, do người tiêu dùng tích trữ hàng cho kỳ nghỉ lễ Phục sinh.
Đồng bảng duy trì động lượng đi lên khi kết thúc phiên giao dịch tuần này, dao động gần mức cao nhất trong hai tháng quanh 1.3570. Trong khi đó, đà tăng mạnh của đồng bảng được thúc đẩy bởi đợt bán tháo đồng đô la giữa bối cảnh tâm lý cải thiện nhờ hy vọng về một lệnh ngừng bắn lâu dài hơn giữa Mỹ và Iran. Trên biểu đồ hàng ngày, đồng bảng đã tiếp cận mức tâm lý 1.3600 qua đêm, và việc bứt phá gần đây lên trên đường trung bình động đơn giản 5 ngày (1.3506) trên biểu đồ 4 giờ là thuận lợi cho phe mua GBP/USD. Hơn nữa, chỉ số MACD dương chỉ ra động lượng tăng trưởng vững chắc. Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang gần mức 62, gợi ý nó đang tiến gần vùng quá mua, điều này có thể làm chậm đợt hồi phục thay vì dẫn đến một đợt đảo chiều ngay lập tức. Về phía tăng, kháng cự ban đầu nằm ở mức tâm lý 1.3600. Tiếp theo là 1.3671 (mức cao ngày 12 tháng 2). Hỗ trợ ngay lập tức được thấy ở mức thoái lui Fibonacci 50% tại 1.3512 và vùng 1.3500. Sau đó là mức 1.3458 (mức cao ngày 9 tháng 4).
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3550, với mức cắt lỗ tại 1.3540 và các mục tiêu tại 1.3600 và 1.3620.
USD/JPY
Cặp USD/JPY đã tích lũy các khoản lỗ từ ngày hôm trước trong phiên giao dịch Châu Á hôm thứ Tư, giao dịch trong một biên độ hẹp dưới mức 159.00. Tuy nhiên, giá giao ngay vẫn bị giới hạn trong một phạm vi giao dịch rộng hơn trong khoảng một tháng qua, và các lệnh đặt cược định hướng quyết liệt nên được thực hiện thận trọng giữa các tín hiệu trái chiều. Bất chấp sự lạc quan liên quan đến ngoại giao Iran, đồng yên vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút lực mua đáng kể do những lo ngại kinh tế bắt nguồn từ sự bất ổn tại Eo biển Hormuz. Lệnh phong tỏa các cảng Iran của Hải quân Mỹ có hiệu lực vào thứ Hai, đe dọa sẽ hạn chế thêm dòng chảy dầu vốn đã bị đóng cửa qua tuyến đường thủy huyết mạch này. Xét đến sự phụ thuộc nặng nề của Nhật Bản vào dầu nhập khẩu Trung Đông, lệnh phong tỏa này làm trầm trọng thêm lo ngại về áp lực kinh tế đáng kể trong tương lai gần. Điều này làm yếu đồng yên và trở thành lực đẩy cho cặp USD/JPY. Hơn nữa, những lo ngại về can thiệp có thể tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ cho đồng yên và giới hạn tiềm năng tăng giá cho cặp USD/JPY.
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY đang giao dịch quanh mức 159, duy trì thiên hướng tăng giá trong ngắn hạn. Mức giá hiện tại đang giữ trên các đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 200 ngày, lần lượt nằm tại 157.54 và 153.43. Hai đường trung bình động đơn giản này cho thấy xu hướng ngắn hạn nằm trên xu hướng dài hạn, chỉ ra rằng xu hướng tăng tổng thể vẫn nguyên vẹn, mặc dù Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) Stochastic đã trượt xuống mức thấp quanh 28, gợi ý động lượng tăng đang yếu đi và xu hướng có thể tạm dừng. Hỗ trợ ban đầu nằm tại 158.31, gần đường trung bình động đơn giản 40 ngày. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ hỗ trợ mạnh hơn tại mức thấp ngày 8 tháng 4 là 157.89. Miễn là giá vẫn ở trên các đường trung bình động này, các đợt thoái lui có thể được coi là sự điều chỉnh trong xu hướng tăng; một mức đóng cửa ngày trên mức 159 (mức tâm lý) và vùng quanh 159.06 (mức cao thứ Tư) sẽ chỉ ra áp lực tăng giá gia tăng và tiềm năng tăng sâu hơn.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 159.10, với mức cắt lỗ tại 159.30 và các mục tiêu tại 158.20 và 158.30.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã tích lũy sau chuỗi bảy ngày tăng liên tiếp, giao dịch quanh mức 1.1800 trong phiên Mỹ hôm thứ Tư. Cặp tiền có thể nới rộng đà tăng khi đồng đô la Mỹ yếu đi do sự lạc quan ngày càng tăng rằng đàm phán Mỹ-Iran có thể sớm nối lại, với việc thị trường hy vọng vào một thỏa thuận để kết thúc xung đột và mở lại Eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ ra rằng đàm phán có thể nối lại trong tuần này, đồng thời lưu ý sự phản đối của ông đối với việc tạm dừng 20 năm chương trình làm giàu hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Phó Tổng thống Vance nhấn mạnh "tiến triển đáng kể" trong vòng đàm phán ban đầu giữa Pakistan và Iran, với các cuộc hội đàm tiếp theo có khả năng được lên lịch trong vòng vài ngày. Đồng thời, dữ liệu chỉ số giá sản xuất của Mỹ yếu hơn dự kiến đã củng cố quan điểm rằng áp lực lạm phát đang dịu bớt. Đồng euro nhận được sự hỗ trợ khi giá năng lượng giảm bớt áp lực lên khu vực đồng euro, vốn được hưởng lợi với tư cách là quốc gia nhập khẩu ròng dầu thô và khí đốt tự nhiên. Thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ thắt chặt chính sách ở mức vừa phải tại cuộc họp ngày 30 tháng 4 và tăng lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay.
Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ bốn giờ cho thấy cặp EUR/USD đang trong xu hướng tăng ngắn hạn, vì giá đã ổn định rõ rệt trên các đường trung bình động then chốt. Đường trung bình động đơn giản (SMMA) 20 kỳ tại 1.1738 cung cấp lớp hỗ trợ động đầu tiên, trong khi cụm SMMA 50 kỳ quanh mức 1.1654, ở mức thấp hơn, gợi ý một xu hướng tăng vững chắc về nền tảng. Các chỉ báo động lượng vẫn mang tính xây dựng, tăng trong vùng dương, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 kỳ dao động quanh mức 67, chỉ ra rằng áp lực mua vẫn tồn tại ngay cả khi cặp tiền leo lên các mức cao mới. Kháng cự ngay lập tức nằm quanh 1.1830, mức cao đạt được vào cuối tháng 2. Một sự bứt phá trên mức này sẽ nhắm tới mức tâm lý 1.1900. Hỗ trợ ban đầu được thấy tại 1.1738 (SMMA 20 kỳ), và nếu đợt hồi phục hiện tại tạm dừng hoặc thoái lui, phe mua dự kiến sẽ xuất hiện trở lại ở vùng 1.1700.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay tại 1.1790, với mức cắt lỗ tại 1.1780 và các mục tiêu tại 1.1840 và 1.1850.
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
