BCRVietnam
Active Member
- 487
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã tăng nhẹ lên 98.35 vào thứ Ba, mức cao nhất trong gần một tuần, khi sự bất ổn ở Trung Đông thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn ở mức vừa phải. Hiện vẫn chưa rõ liệu Iran có tổ chức vòng đàm phán thứ hai với Mỹ trước thời hạn ngừng bắn vào thứ Tư hay không, và Eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị đóng cửa. Trong khi đó, giá dầu cao tiếp tục làm trầm trọng thêm lo ngại về lạm phát. Ngoài ra, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ buổi điều trần phê chuẩn tại Thượng viện của Kevin Warsh với tư cách là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tiếp theo. Warsh tin rằng Fed cần những cải cách đáng kể để tránh lặp lại những sai lầm về lạm phát trong quá khứ, kêu gọi những thay đổi về mặt thể chế trong việc thực thi chính sách, bao gồm một khung lạm phát mới. Bên cạnh việc sử dụng lãi suất và bảng cân đối kế toán của Fed để chống lại lạm phát, Warsh cũng nhấn mạnh nhu cầu về sự giao tiếp rõ ràng và hiệu quả hơn từ Fed.
Chỉ số đô la Mỹ ban đầu đã tăng vọt lên mức cao nhất trong gần một tuần vào đầu ngày thứ Hai. Tuy nhiên, thị trường luôn khó lường. Khi phiên giao dịch tiến triển, chỉ số đô la đã không thể giữ vững các mức tăng, cuối cùng trả lại một phần và quay đầu giảm điểm. Chỉ số đô la Mỹ đã thoái lui sau khi chạm mức cao nhất trong năm ngày là 98.35 và dự kiến sẽ giữ quanh mức 98.00. Chỉ báo RSI duy trì quanh mức 40, cho thấy động lượng giảm ngắn hạn đang yếu đi và cần một đợt điều chỉnh. Biểu đồ histogram của MACD cho thấy các thanh màu xanh giảm đáng kể, và đường nhanh có dấu hiệu quay đầu đi lên, cho thấy áp lực bán giảm bớt. Về phía tăng, đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 98.53 nên được xem xét, tiếp theo là mức 99.00 (mức tâm lý). Về phía giảm, đồng đô la có thể tìm thấy hỗ trợ kỹ thuật quanh mức 97.82 (mức thấp tuần trước) và mức tâm lý 98.00, nơi nó có thể hồi phục. Một sự bứt phá trên các mức này [sic] sẽ nhắm tới mức 97.50.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.50, với mức cắt lỗ tại 98.60 và các mục tiêu tại 98.00 và 97.90.
Dầu thô WTI
Giá dầu đã giảm vào thứ Ba, với dầu thô WTI của Mỹ giảm hơn 1% để giao dịch quanh mức $86.75 mỗi thùng, sau khi chạm mức $85.50 mỗi thùng lúc mở cửa. Giá dầu đã tăng vọt vào thứ Hai, ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong gần hai tuần. Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đã trực tiếp đẩy phí bảo hiểm rủi ro lên cao, cùng với những lo ngại của thị trường về an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz, kết hợp với kỳ vọng ngày càng tăng về sự gián đoạn nguồn cung từ một số quốc gia sản xuất dầu ở Trung Đông, đã củng cố đáng kể tâm lý lạc quan trong ngắn hạn. Từ góc độ cơ bản, căng thẳng tái diễn giữa Mỹ và Iran là yếu tố then chốt hỗ trợ giá dầu. Khi thời hạn ngừng bắn đến gần, nỗi lo của thị trường về việc leo thang thêm sẽ tăng mạnh, và rủi ro cung ứng năng lượng đang được đưa trở lại hệ thống định giá. Đặc biệt xét đến sự bất ổn tiếp diễn xung quanh các tuyến vận tải huyết mạch, Eo biển Hormuz xử lý xấp xỉ 20% lượng vận chuyển dầu thô bằng đường biển toàn cầu, và việc lưu thông qua đây ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định nguồn cung toàn cầu. Mặc dù các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn có khả năng diễn ra, nhưng sự khác biệt đáng kể trong lập trường giữa các bên khiến việc xoa dịu tình hình nhanh chóng khó có thể xảy ra trong ngắn hạn. Trong khi đó, kỳ vọng của thị trường về sự phục hồi nguồn cung vẫn rất thận trọng.
Nhìn chung, thị trường dầu thô hiện tại đang trong giai đoạn chịu tác động của nhiều yếu tố, với biến động giá được dẫn dắt bởi kỳ vọng nhiều hơn là các xu hướng cơ bản. Trước khi dữ liệu API được công bố và tình hình địa chính trị được làm rõ thêm, thị trường có khả năng duy trì mô hình biến động. Dầu thô WTI hiện đang giao dịch trong một phạm vi then chốt, phản ánh hành động cân bằng lặp đi lặp lại của thị trường giữa rủi ro địa chính trị và kỳ vọng cung cầu. Một mặt, căng thẳng Mỹ-Iran tạo ra mức sàn cho giá dầu; mặt khác, dữ liệu tồn kho và những bất ổn kinh tế vĩ mô hạn chế tiềm năng tăng giá. Trong ngắn hạn, giá dầu có khả năng duy trì trong biên độ, chờ đợi một chất xúc tác mới để phá vỡ thế cân bằng. Về mặt kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu đã bước vào giai đoạn tích lũy sau một đợt tăng vọt và đợt thoái lui sau đó, duy trì cấu trúc biến động tổng thể. Mức $88.50 (mức cao đầu tuần) và mức tâm lý $90 cấu thành các mức kháng cự then chốt; nếu phe mua không thể bứt phá hiệu quả các mức này trong ngắn hạn, tiềm năng tăng giá sẽ bị hạn chế. Về phía giảm, $85 cung cấp hỗ trợ ngắn hạn. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc giảm thêm về phía vùng hỗ trợ then chốt tại $82.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại $86.70, với mức cắt lỗ tại $86.55 và các mục tiêu tại $89.00 và $88.00.
Vàng giao ngay
Vào sáng thứ Ba trong phiên giao dịch Châu Á, vàng giao ngay đã tăng nhẹ, giao dịch quanh mức $4,726 mỗi ounce, hưởng lợi từ đồng đô la yếu hơn. Bất chấp thời hạn kết thúc thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran đang đến gần, và việc thiếu tiến triển rõ ràng về việc liệu vòng đàm phán thứ hai có thể được tổ chức trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc hay không, thị trường vẫn nhìn chung lạc quan. Có báo cáo rằng đoàn xe của Phó Tổng thống Mỹ Vance đã rời Nhà Trắng vào lúc 6:13 sáng giờ Bắc Kinh ngày 21. Trong các thị trường tài chính toàn cầu cực kỳ căng thẳng hiện nay, vàng, với tư cách là tài sản trú ẩn an toàn kinh điển nhất, chưa bao giờ chứng kiến sự biến động giá cả đầy lôi cuốn như vậy. Trong tuần qua, vàng giao ngay đã thực hiện một đợt đảo chiều hình chữ "V" đầy kịch tính—giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần trước khi hồi phục mạnh mẽ. Đằng sau điều này không đơn thuần là sự biến động của những con số, mà là kết quả của sự tác động phức tạp giữa các cơn bão địa chính trị, xu hướng thay đổi của đồng đô la và sự biến động dữ dội của thị trường năng lượng toàn cầu. Vào thứ Ba (ngày 21 tháng 4) trong phiên giao dịch sớm tại Châu Á, vàng giao ngay giao dịch trong biên độ hẹp, hiện đang dao động quanh mức $4,726 mỗi ounce.
Thị trường vàng hiện đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Logic của phe bán rất rõ ràng và trực tiếp: lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể dẫn đến việc tăng vọt giá dầu, đẩy đồng đô la và lợi suất trái phiếu lên cao hơn nữa, điều này khiến triển vọng giá vàng hơi nghiêng về phía giảm. Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo cho phe mua vàng là mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự mạnh $5,000, trong khi phe bán hy vọng thiết lập một đỉnh tại mức giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ phe mua không nên bị đánh giá thấp. Sự hiện hữu thực tế của các rủi ro địa chính trị và mối đe dọa về việc thỏa thuận ngừng bắn có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào cung cấp sự hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn vững chắc cho vàng. Biến động giá hiện tại trong phạm vi $4,700-$4,850 mỗi ounce cho thấy sự cân bằng ngắn hạn giữa phe mua và phe bán. Các mức hỗ trợ cần theo dõi là $4,668.50 (mức thấp thứ Hai); một sự phá vỡ dưới mức này có thể chứng kiến chuyển động về phía $4,600.00 (mức tâm lý). Các mức kháng cự gồm: đầu tiên tại $4,850; nếu phe mua lấy lại động lực, đường trung bình động 50 ngày quanh mức $4,889.50 có thể tạo ra áp lực bán mới.
Cân nhắc mua vào vàng giao ngay hôm nay tại $4,720, với mức cắt lỗ tại $4,715 và các mục tiêu tại $4,780 và $4,790.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đang dao động quanh mức $0.7160, giao dịch gần mức cao nhất trong bốn năm, khi các thị trường tiếp tục tập trung vào diễn biến xung đột Trung Đông. Thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến Iran đã chịu áp lực mới sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran tại Vịnh Oman, khiến bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Tehran đe dọa trả đũa và khẳng định lại quyền kiểm soát Eo biển Hormuz. Các thị trường hiện đang tập trung vào vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran khi lệnh ngừng bắn hiện tại sắp hết hạn. Iran được cho là đang cân nhắc lại việc tham gia, trong khi Tổng thống Trump chỉ ra rằng ông có thể không gia hạn lệnh ngừng bắn nếu không có thỏa thuận. Cuộc xung đột đang diễn ra đã kích hoạt một cú sốc cung năng lượng lịch sử, thúc đẩy rủi ro lạm phát và kỳ vọng về việc tăng lãi suất thêm từ các ngân hàng trung ương. Tại Úc, thị trường lao động mạnh mẽ đã củng cố các đặt cược vào việc thắt chặt chính sách, với việc thị trường định giá xác suất 75% cho một đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ vào tháng tới. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo PMI sắp tới trong tuần này để có thêm manh mối về sức khỏe của nền kinh tế.
Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch quanh mức 0.7160 so với đô la Mỹ, duy trì thiên hướng tăng ngắn hạn khi giá giao ngay giữ ổn định trên các đường trung bình động đơn giản 55, 100 và 200 ngày trong khoảng xấp xỉ từ 0.70 đến 0.67. Cặp tiền đang tiến gần đến mức kháng cự quan trọng phía trên tại đỉnh xoay chiều Fibonacci và quanh mức 0.7188, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 63, cho thấy động lượng tích cực vững chắc đang tiến gần vùng quá mua, ngay cả khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) 14 ngày ở gần mức 20, gợi ý sức mạnh xu hướng tổng thể vẫn ở mức vừa phải. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở mức 0.7200; một mức đóng cửa ngày trên mức này sẽ mở đường tới các mức kháng cự 0.7283 (mức cao tháng 5 năm 2022) và sau đó là 0.7300. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu được thấy gần mức tâm lý 0.7100, với nhu cầu tăng thêm dự kiến quanh mức 0.7047 ( đường trung bình động đơn giản 50 ngày); một đợt thoái lui sâu hơn có thể kéo dài đến mức tâm lý 0.7000.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay tại 0.7140, với mức cắt lỗ tại 0.7130 và các mục tiêu tại 0.7180 và 0.7190.
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã tìm thấy hỗ trợ mua mới trên mức 1.3500 trong phiên giao dịch sớm tại Châu Âu hôm thứ Ba. Tỷ lệ thất nghiệp của Anh đã bất ngờ giảm xuống 4.9% trong ba tháng tính đến tháng 2, tốt hơn mức dự kiến 5.2% và mức báo cáo trước đó là 5.2%. Dữ liệu tích cực này đã thúc đẩy đồng bảng với hỗ trợ mua mới. Các nhà đầu tư đã chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn giữa bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Giá dầu và khí đốt tăng vọt sau khi Hải quân Mỹ bắt giữ một tàu Iran, và Tehran đã nã pháo vào các tàu bè đồng thời đóng cửa trở lại Eo biển Hormuz, đảo ngược những hy vọng mở cửa lại trước đó. Hợp đồng tương lai Brent và WTI tăng khoảng 6%, xóa sạch hầu hết các khoản lỗ của ngày thứ Sáu. Các nhà giao dịch đã tăng kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh trong năm nay thêm khoảng 6 điểm cơ bản, mặc dù chỉ có một đợt tăng là được định giá đầy đủ. Sự bất ổn chính trị cũng đang tác động đến tâm lý thị trường, với việc giám sát ngày càng gắt gao đối với việc Thủ tướng Keir Starmer bổ nhiệm Peter Mandelson làm đại sứ tại Mỹ. Ông Starmer dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội, và các lời khai tiếp theo từ các quan chức liên quan đến quá trình xem xét được mong đợi.
Nhìn chung, chuyển động hiện tại của đồng bảng so với đô la chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi hai lực lượng: một mặt, rủi ro địa chính trị và đồng đô la mạnh hơn đang đẩy tỷ giá xuống; mặt khác, kỳ vọng vào chính sách tiền tệ của Anh đang cung cấp sự hỗ trợ cho đồng bảng. Sự tương tác của các yếu tố tăng và giảm này đã dẫn đến một cấu trúc yếu và biến động cho tỷ giá. Từ góc độ kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, đồng bảng so với đô la cho thấy dấu hiệu thoái lui sau khi chạm mức cao 1.3600, thất bại trong việc tiếp tục bứt phá, chỉ ra áp lực bán gia tăng phía trên. Giá hiện đã giảm trở lại quanh mức 1.3500, một mức hỗ trợ tâm lý then chốt. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức này có thể dẫn đến đà giảm thêm về phía 1.3438 ( đường trung bình động 55 ngày), hoặc thậm chí thấp hơn mức 1.3400, chuyển dịch xu hướng tổng thể từ tăng trưởng sang tích lũy. Nếu cặp GBP/USD lấy lại chỗ đứng trên mức 1.3550, một đợt hồi phục kỹ thuật lên mức tâm lý 1.3600 là có thể xảy ra.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3490, với mức cắt lỗ tại 1.3480 và các mục tiêu tại 1.3540 và 1.3550.
USD/JPY
USD/JPY đã tích lũy quanh mức 159.00 trong phiên giao dịch muộn tại Châu Âu hôm thứ Ba. Cặp tiền tệ chính này đang gặp khó khăn trong việc tìm hướng đi khi các nhà đầu tư chờ đợi buổi điều trần phê chuẩn vào lúc 14:00 GMT cho Kevin Warsh, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ những phát biểu của Warsh để xác định liệu các quyết định trong nhiệm kỳ của ông sẽ phù hợp với chương trình nghị sự kinh tế của Washington hay ưu tiên duy trì tính độc lập của Fed. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích Fed, đặc biệt là Chủ tịch Jerome Powell, cáo buộc ông thất bại trong việc cắt giảm lãi suất quyết liệt. Về mặt địa chính trị, căng thẳng giữa Iran và Mỹ có thể leo thang vào tối thứ Ba hoặc sáng thứ Tư tại Cộng hòa Hồi giáo Iran. Một vòng đàm phán mới đang được tiến hành tại Fort Deutsche Bahn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang giao dịch đi ngang quanh mức 159.00. Giá đã tích lũy gần đường trung bình động đơn giản ( SMA) 10 ngày quanh mức 158.95 trong một tháng, chỉ ra một xu hướng đi ngang. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở quanh mức 50, gợi ý rằng động lượng đã trở lại trạng thái trung tính thay vì cho thấy một tín hiệu định hướng mạnh mẽ. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở mức 159.24 (đường SMA 20 ngày). Một sự bứt phá bền vững trên mức này sẽ củng cố động lượng đi lên của cặp tiền, có khả năng đẩy về phía mức tâm lý 160 và mức cao tháng 3 tại 160.46. Hỗ trợ then chốt nằm ở 158.00 (mức tâm lý) và vùng đường SMA 50 ngày quanh mức 157.67.
Cân nhắc bán khống USD tại 159.50 hôm nay, với mức cắt lỗ tại 159.70 và các mục tiêu tại 158.60 và 158.70.
EUR/USD
Cặp EUR/USD giao dịch đi ngang, dao động quanh mức $1.18, chỉ thấp hơn một chút so với các mức trước xung đột đạt được tuần trước, khi thị trường định giá một trở ngại mới trong đàm phán Mỹ-Iran. Căng thẳng leo thang vào cuối tuần khi Hải quân Mỹ nổ súng và lên một tàu chở hàng treo cờ Iran. Sự đảo ngược này diễn ra nhanh chóng: vào thứ Sáu, ngoại trưởng Iran tuyên bố rằng Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa hoàn toàn cho hàng hải thương mại trong thời gian ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon. Hơn nữa, vẫn chưa rõ liệu các quan chức Mỹ và Iran có gặp nhau trước khi lệnh ngừng bắn 14 ngày hết hạn vào thứ Ba hay không. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ đưa ra quyết định vào cuối tháng này, và cuộc họp này dự kiến sẽ không thay đổi chi phí đi vay. Thay vào đó, trọng tâm vẫn đổ dồn vào cuộc họp tháng 6, mặc dù các diễn biến ở Trung Đông có thể làm thay đổi triển vọng. Vào thứ Sáu... Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuyên bố rằng họ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất thêm xấp xỉ 50 điểm cơ bản vào năm 2026 để duy trì lập trường chính sách trung lập.
Đồng euro đã hồi phục sau khi mở cửa với một khoảng trống giảm giá so với đô la vào thứ Hai, duy trì lập trường trung tính đối với cặp EUR/USD. Tiềm năng tăng giá xa hơn vẫn tồn tại cho EUR/USD, nhưng các mức tăng dự kiến sẽ bị hạn chế gần ngưỡng tâm lý 1.1800, với mức 1.1830 (đỉnh cuối tháng 2) đóng vai trò là mức kháng cự chính. Trong vòng 1-3 tuần tới, EUR/USD dự kiến sẽ dao động giữa 1.1667 ( đường trung bình động 50 ngày) và 1.1830 (đỉnh cuối tháng 2), với động lượng đi lên vẫn mang tính thận trọng. Đồng euro mở cửa với một khoảng trống giảm xuống 1.1728, hồi phục lên 1.1790, và cuối cùng đóng cửa ở mức 1.1787. Mặc dù các mức tăng thêm là có thể, nhưng do thiếu sự tăng cường đáng kể của động lượng đi lên, bất kỳ đà tăng nào có khả năng chỉ giới hạn ở việc kiểm tra mức 1.1800; 1.1830. Hỗ trợ nằm ở 1.1728 (mức thấp đầu tuần). Một sự phá vỡ dưới 1.1700 (mức tâm lý) sẽ chỉ ra rằng áp lực tăng nhẹ hiện tại đã lắng xuống.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay tại 1.1730, với mức cắt lỗ tại 1.1720 và các mục tiêu tại 1.1780 và 1.1890.
Chỉ số đô la Mỹ đã tăng nhẹ lên 98.35 vào thứ Ba, mức cao nhất trong gần một tuần, khi sự bất ổn ở Trung Đông thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn ở mức vừa phải. Hiện vẫn chưa rõ liệu Iran có tổ chức vòng đàm phán thứ hai với Mỹ trước thời hạn ngừng bắn vào thứ Tư hay không, và Eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị đóng cửa. Trong khi đó, giá dầu cao tiếp tục làm trầm trọng thêm lo ngại về lạm phát. Ngoài ra, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ buổi điều trần phê chuẩn tại Thượng viện của Kevin Warsh với tư cách là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tiếp theo. Warsh tin rằng Fed cần những cải cách đáng kể để tránh lặp lại những sai lầm về lạm phát trong quá khứ, kêu gọi những thay đổi về mặt thể chế trong việc thực thi chính sách, bao gồm một khung lạm phát mới. Bên cạnh việc sử dụng lãi suất và bảng cân đối kế toán của Fed để chống lại lạm phát, Warsh cũng nhấn mạnh nhu cầu về sự giao tiếp rõ ràng và hiệu quả hơn từ Fed.
Chỉ số đô la Mỹ ban đầu đã tăng vọt lên mức cao nhất trong gần một tuần vào đầu ngày thứ Hai. Tuy nhiên, thị trường luôn khó lường. Khi phiên giao dịch tiến triển, chỉ số đô la đã không thể giữ vững các mức tăng, cuối cùng trả lại một phần và quay đầu giảm điểm. Chỉ số đô la Mỹ đã thoái lui sau khi chạm mức cao nhất trong năm ngày là 98.35 và dự kiến sẽ giữ quanh mức 98.00. Chỉ báo RSI duy trì quanh mức 40, cho thấy động lượng giảm ngắn hạn đang yếu đi và cần một đợt điều chỉnh. Biểu đồ histogram của MACD cho thấy các thanh màu xanh giảm đáng kể, và đường nhanh có dấu hiệu quay đầu đi lên, cho thấy áp lực bán giảm bớt. Về phía tăng, đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 98.53 nên được xem xét, tiếp theo là mức 99.00 (mức tâm lý). Về phía giảm, đồng đô la có thể tìm thấy hỗ trợ kỹ thuật quanh mức 97.82 (mức thấp tuần trước) và mức tâm lý 98.00, nơi nó có thể hồi phục. Một sự bứt phá trên các mức này [sic] sẽ nhắm tới mức 97.50.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.50, với mức cắt lỗ tại 98.60 và các mục tiêu tại 98.00 và 97.90.
Dầu thô WTI
Giá dầu đã giảm vào thứ Ba, với dầu thô WTI của Mỹ giảm hơn 1% để giao dịch quanh mức $86.75 mỗi thùng, sau khi chạm mức $85.50 mỗi thùng lúc mở cửa. Giá dầu đã tăng vọt vào thứ Hai, ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất trong gần hai tuần. Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đã trực tiếp đẩy phí bảo hiểm rủi ro lên cao, cùng với những lo ngại của thị trường về an toàn hàng hải tại Eo biển Hormuz, kết hợp với kỳ vọng ngày càng tăng về sự gián đoạn nguồn cung từ một số quốc gia sản xuất dầu ở Trung Đông, đã củng cố đáng kể tâm lý lạc quan trong ngắn hạn. Từ góc độ cơ bản, căng thẳng tái diễn giữa Mỹ và Iran là yếu tố then chốt hỗ trợ giá dầu. Khi thời hạn ngừng bắn đến gần, nỗi lo của thị trường về việc leo thang thêm sẽ tăng mạnh, và rủi ro cung ứng năng lượng đang được đưa trở lại hệ thống định giá. Đặc biệt xét đến sự bất ổn tiếp diễn xung quanh các tuyến vận tải huyết mạch, Eo biển Hormuz xử lý xấp xỉ 20% lượng vận chuyển dầu thô bằng đường biển toàn cầu, và việc lưu thông qua đây ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định nguồn cung toàn cầu. Mặc dù các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn có khả năng diễn ra, nhưng sự khác biệt đáng kể trong lập trường giữa các bên khiến việc xoa dịu tình hình nhanh chóng khó có thể xảy ra trong ngắn hạn. Trong khi đó, kỳ vọng của thị trường về sự phục hồi nguồn cung vẫn rất thận trọng.
Nhìn chung, thị trường dầu thô hiện tại đang trong giai đoạn chịu tác động của nhiều yếu tố, với biến động giá được dẫn dắt bởi kỳ vọng nhiều hơn là các xu hướng cơ bản. Trước khi dữ liệu API được công bố và tình hình địa chính trị được làm rõ thêm, thị trường có khả năng duy trì mô hình biến động. Dầu thô WTI hiện đang giao dịch trong một phạm vi then chốt, phản ánh hành động cân bằng lặp đi lặp lại của thị trường giữa rủi ro địa chính trị và kỳ vọng cung cầu. Một mặt, căng thẳng Mỹ-Iran tạo ra mức sàn cho giá dầu; mặt khác, dữ liệu tồn kho và những bất ổn kinh tế vĩ mô hạn chế tiềm năng tăng giá. Trong ngắn hạn, giá dầu có khả năng duy trì trong biên độ, chờ đợi một chất xúc tác mới để phá vỡ thế cân bằng. Về mặt kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu đã bước vào giai đoạn tích lũy sau một đợt tăng vọt và đợt thoái lui sau đó, duy trì cấu trúc biến động tổng thể. Mức $88.50 (mức cao đầu tuần) và mức tâm lý $90 cấu thành các mức kháng cự then chốt; nếu phe mua không thể bứt phá hiệu quả các mức này trong ngắn hạn, tiềm năng tăng giá sẽ bị hạn chế. Về phía giảm, $85 cung cấp hỗ trợ ngắn hạn. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc giảm thêm về phía vùng hỗ trợ then chốt tại $82.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại $86.70, với mức cắt lỗ tại $86.55 và các mục tiêu tại $89.00 và $88.00.
Vàng giao ngay
Vào sáng thứ Ba trong phiên giao dịch Châu Á, vàng giao ngay đã tăng nhẹ, giao dịch quanh mức $4,726 mỗi ounce, hưởng lợi từ đồng đô la yếu hơn. Bất chấp thời hạn kết thúc thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran đang đến gần, và việc thiếu tiến triển rõ ràng về việc liệu vòng đàm phán thứ hai có thể được tổ chức trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc hay không, thị trường vẫn nhìn chung lạc quan. Có báo cáo rằng đoàn xe của Phó Tổng thống Mỹ Vance đã rời Nhà Trắng vào lúc 6:13 sáng giờ Bắc Kinh ngày 21. Trong các thị trường tài chính toàn cầu cực kỳ căng thẳng hiện nay, vàng, với tư cách là tài sản trú ẩn an toàn kinh điển nhất, chưa bao giờ chứng kiến sự biến động giá cả đầy lôi cuốn như vậy. Trong tuần qua, vàng giao ngay đã thực hiện một đợt đảo chiều hình chữ "V" đầy kịch tính—giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần trước khi hồi phục mạnh mẽ. Đằng sau điều này không đơn thuần là sự biến động của những con số, mà là kết quả của sự tác động phức tạp giữa các cơn bão địa chính trị, xu hướng thay đổi của đồng đô la và sự biến động dữ dội của thị trường năng lượng toàn cầu. Vào thứ Ba (ngày 21 tháng 4) trong phiên giao dịch sớm tại Châu Á, vàng giao ngay giao dịch trong biên độ hẹp, hiện đang dao động quanh mức $4,726 mỗi ounce.
Thị trường vàng hiện đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Logic của phe bán rất rõ ràng và trực tiếp: lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể dẫn đến việc tăng vọt giá dầu, đẩy đồng đô la và lợi suất trái phiếu lên cao hơn nữa, điều này khiến triển vọng giá vàng hơi nghiêng về phía giảm. Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo cho phe mua vàng là mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự mạnh $5,000, trong khi phe bán hy vọng thiết lập một đỉnh tại mức giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ phe mua không nên bị đánh giá thấp. Sự hiện hữu thực tế của các rủi ro địa chính trị và mối đe dọa về việc thỏa thuận ngừng bắn có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào cung cấp sự hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn vững chắc cho vàng. Biến động giá hiện tại trong phạm vi $4,700-$4,850 mỗi ounce cho thấy sự cân bằng ngắn hạn giữa phe mua và phe bán. Các mức hỗ trợ cần theo dõi là $4,668.50 (mức thấp thứ Hai); một sự phá vỡ dưới mức này có thể chứng kiến chuyển động về phía $4,600.00 (mức tâm lý). Các mức kháng cự gồm: đầu tiên tại $4,850; nếu phe mua lấy lại động lực, đường trung bình động 50 ngày quanh mức $4,889.50 có thể tạo ra áp lực bán mới.
Cân nhắc mua vào vàng giao ngay hôm nay tại $4,720, với mức cắt lỗ tại $4,715 và các mục tiêu tại $4,780 và $4,790.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đang dao động quanh mức $0.7160, giao dịch gần mức cao nhất trong bốn năm, khi các thị trường tiếp tục tập trung vào diễn biến xung đột Trung Đông. Thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến Iran đã chịu áp lực mới sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran tại Vịnh Oman, khiến bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Tehran đe dọa trả đũa và khẳng định lại quyền kiểm soát Eo biển Hormuz. Các thị trường hiện đang tập trung vào vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran khi lệnh ngừng bắn hiện tại sắp hết hạn. Iran được cho là đang cân nhắc lại việc tham gia, trong khi Tổng thống Trump chỉ ra rằng ông có thể không gia hạn lệnh ngừng bắn nếu không có thỏa thuận. Cuộc xung đột đang diễn ra đã kích hoạt một cú sốc cung năng lượng lịch sử, thúc đẩy rủi ro lạm phát và kỳ vọng về việc tăng lãi suất thêm từ các ngân hàng trung ương. Tại Úc, thị trường lao động mạnh mẽ đã củng cố các đặt cược vào việc thắt chặt chính sách, với việc thị trường định giá xác suất 75% cho một đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ vào tháng tới. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo PMI sắp tới trong tuần này để có thêm manh mối về sức khỏe của nền kinh tế.
Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch quanh mức 0.7160 so với đô la Mỹ, duy trì thiên hướng tăng ngắn hạn khi giá giao ngay giữ ổn định trên các đường trung bình động đơn giản 55, 100 và 200 ngày trong khoảng xấp xỉ từ 0.70 đến 0.67. Cặp tiền đang tiến gần đến mức kháng cự quan trọng phía trên tại đỉnh xoay chiều Fibonacci và quanh mức 0.7188, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 63, cho thấy động lượng tích cực vững chắc đang tiến gần vùng quá mua, ngay cả khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) 14 ngày ở gần mức 20, gợi ý sức mạnh xu hướng tổng thể vẫn ở mức vừa phải. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở mức 0.7200; một mức đóng cửa ngày trên mức này sẽ mở đường tới các mức kháng cự 0.7283 (mức cao tháng 5 năm 2022) và sau đó là 0.7300. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu được thấy gần mức tâm lý 0.7100, với nhu cầu tăng thêm dự kiến quanh mức 0.7047 ( đường trung bình động đơn giản 50 ngày); một đợt thoái lui sâu hơn có thể kéo dài đến mức tâm lý 0.7000.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay tại 0.7140, với mức cắt lỗ tại 0.7130 và các mục tiêu tại 0.7180 và 0.7190.
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã tìm thấy hỗ trợ mua mới trên mức 1.3500 trong phiên giao dịch sớm tại Châu Âu hôm thứ Ba. Tỷ lệ thất nghiệp của Anh đã bất ngờ giảm xuống 4.9% trong ba tháng tính đến tháng 2, tốt hơn mức dự kiến 5.2% và mức báo cáo trước đó là 5.2%. Dữ liệu tích cực này đã thúc đẩy đồng bảng với hỗ trợ mua mới. Các nhà đầu tư đã chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn giữa bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Giá dầu và khí đốt tăng vọt sau khi Hải quân Mỹ bắt giữ một tàu Iran, và Tehran đã nã pháo vào các tàu bè đồng thời đóng cửa trở lại Eo biển Hormuz, đảo ngược những hy vọng mở cửa lại trước đó. Hợp đồng tương lai Brent và WTI tăng khoảng 6%, xóa sạch hầu hết các khoản lỗ của ngày thứ Sáu. Các nhà giao dịch đã tăng kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh trong năm nay thêm khoảng 6 điểm cơ bản, mặc dù chỉ có một đợt tăng là được định giá đầy đủ. Sự bất ổn chính trị cũng đang tác động đến tâm lý thị trường, với việc giám sát ngày càng gắt gao đối với việc Thủ tướng Keir Starmer bổ nhiệm Peter Mandelson làm đại sứ tại Mỹ. Ông Starmer dự kiến sẽ phát biểu trước Quốc hội, và các lời khai tiếp theo từ các quan chức liên quan đến quá trình xem xét được mong đợi.
Nhìn chung, chuyển động hiện tại của đồng bảng so với đô la chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi hai lực lượng: một mặt, rủi ro địa chính trị và đồng đô la mạnh hơn đang đẩy tỷ giá xuống; mặt khác, kỳ vọng vào chính sách tiền tệ của Anh đang cung cấp sự hỗ trợ cho đồng bảng. Sự tương tác của các yếu tố tăng và giảm này đã dẫn đến một cấu trúc yếu và biến động cho tỷ giá. Từ góc độ kỹ thuật, trên biểu đồ hàng ngày, đồng bảng so với đô la cho thấy dấu hiệu thoái lui sau khi chạm mức cao 1.3600, thất bại trong việc tiếp tục bứt phá, chỉ ra áp lực bán gia tăng phía trên. Giá hiện đã giảm trở lại quanh mức 1.3500, một mức hỗ trợ tâm lý then chốt. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức này có thể dẫn đến đà giảm thêm về phía 1.3438 ( đường trung bình động 55 ngày), hoặc thậm chí thấp hơn mức 1.3400, chuyển dịch xu hướng tổng thể từ tăng trưởng sang tích lũy. Nếu cặp GBP/USD lấy lại chỗ đứng trên mức 1.3550, một đợt hồi phục kỹ thuật lên mức tâm lý 1.3600 là có thể xảy ra.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3490, với mức cắt lỗ tại 1.3480 và các mục tiêu tại 1.3540 và 1.3550.
USD/JPY
USD/JPY đã tích lũy quanh mức 159.00 trong phiên giao dịch muộn tại Châu Âu hôm thứ Ba. Cặp tiền tệ chính này đang gặp khó khăn trong việc tìm hướng đi khi các nhà đầu tư chờ đợi buổi điều trần phê chuẩn vào lúc 14:00 GMT cho Kevin Warsh, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ những phát biểu của Warsh để xác định liệu các quyết định trong nhiệm kỳ của ông sẽ phù hợp với chương trình nghị sự kinh tế của Washington hay ưu tiên duy trì tính độc lập của Fed. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích Fed, đặc biệt là Chủ tịch Jerome Powell, cáo buộc ông thất bại trong việc cắt giảm lãi suất quyết liệt. Về mặt địa chính trị, căng thẳng giữa Iran và Mỹ có thể leo thang vào tối thứ Ba hoặc sáng thứ Tư tại Cộng hòa Hồi giáo Iran. Một vòng đàm phán mới đang được tiến hành tại Fort Deutsche Bahn.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY đang giao dịch đi ngang quanh mức 159.00. Giá đã tích lũy gần đường trung bình động đơn giản ( SMA) 10 ngày quanh mức 158.95 trong một tháng, chỉ ra một xu hướng đi ngang. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở quanh mức 50, gợi ý rằng động lượng đã trở lại trạng thái trung tính thay vì cho thấy một tín hiệu định hướng mạnh mẽ. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở mức 159.24 (đường SMA 20 ngày). Một sự bứt phá bền vững trên mức này sẽ củng cố động lượng đi lên của cặp tiền, có khả năng đẩy về phía mức tâm lý 160 và mức cao tháng 3 tại 160.46. Hỗ trợ then chốt nằm ở 158.00 (mức tâm lý) và vùng đường SMA 50 ngày quanh mức 157.67.
Cân nhắc bán khống USD tại 159.50 hôm nay, với mức cắt lỗ tại 159.70 và các mục tiêu tại 158.60 và 158.70.
EUR/USD
Cặp EUR/USD giao dịch đi ngang, dao động quanh mức $1.18, chỉ thấp hơn một chút so với các mức trước xung đột đạt được tuần trước, khi thị trường định giá một trở ngại mới trong đàm phán Mỹ-Iran. Căng thẳng leo thang vào cuối tuần khi Hải quân Mỹ nổ súng và lên một tàu chở hàng treo cờ Iran. Sự đảo ngược này diễn ra nhanh chóng: vào thứ Sáu, ngoại trưởng Iran tuyên bố rằng Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa hoàn toàn cho hàng hải thương mại trong thời gian ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon. Hơn nữa, vẫn chưa rõ liệu các quan chức Mỹ và Iran có gặp nhau trước khi lệnh ngừng bắn 14 ngày hết hạn vào thứ Ba hay không. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ đưa ra quyết định vào cuối tháng này, và cuộc họp này dự kiến sẽ không thay đổi chi phí đi vay. Thay vào đó, trọng tâm vẫn đổ dồn vào cuộc họp tháng 6, mặc dù các diễn biến ở Trung Đông có thể làm thay đổi triển vọng. Vào thứ Sáu... Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuyên bố rằng họ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất thêm xấp xỉ 50 điểm cơ bản vào năm 2026 để duy trì lập trường chính sách trung lập.
Đồng euro đã hồi phục sau khi mở cửa với một khoảng trống giảm giá so với đô la vào thứ Hai, duy trì lập trường trung tính đối với cặp EUR/USD. Tiềm năng tăng giá xa hơn vẫn tồn tại cho EUR/USD, nhưng các mức tăng dự kiến sẽ bị hạn chế gần ngưỡng tâm lý 1.1800, với mức 1.1830 (đỉnh cuối tháng 2) đóng vai trò là mức kháng cự chính. Trong vòng 1-3 tuần tới, EUR/USD dự kiến sẽ dao động giữa 1.1667 ( đường trung bình động 50 ngày) và 1.1830 (đỉnh cuối tháng 2), với động lượng đi lên vẫn mang tính thận trọng. Đồng euro mở cửa với một khoảng trống giảm xuống 1.1728, hồi phục lên 1.1790, và cuối cùng đóng cửa ở mức 1.1787. Mặc dù các mức tăng thêm là có thể, nhưng do thiếu sự tăng cường đáng kể của động lượng đi lên, bất kỳ đà tăng nào có khả năng chỉ giới hạn ở việc kiểm tra mức 1.1800; 1.1830. Hỗ trợ nằm ở 1.1728 (mức thấp đầu tuần). Một sự phá vỡ dưới 1.1700 (mức tâm lý) sẽ chỉ ra rằng áp lực tăng nhẹ hiện tại đã lắng xuống.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay tại 1.1730, với mức cắt lỗ tại 1.1720 và các mục tiêu tại 1.1780 và 1.1890.
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
