BCRVietnam
Active Member
- 489
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã tăng 0.38% vào giữa tuần lên mức 98.75, sau khi đã chạm mức cao nhất trong bảy ngày là 98.64 trước đó. Chỉ số vẫn duy trì sự ổn định quanh mức 98.60, với việc các nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên đồng đô la giữa bối cảnh sự bất ổn đang diễn ra xung quanh cuộc xung đột Mỹ-Iran. Bất chấp việc Tổng thống Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, việc Iran bắt giữ hai con tàu tại Eo biển Hormuz đã khiến các nhà giao dịch thận trọng và củng cố tâm lý phòng thủ của thị trường. Trong khi Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn để cho Tehran thêm thời gian đề xuất một kế hoạch thống nhất, việc Iran bắt giữ hai tàu tại Eo biển Hormuz đã làm căng thẳng leo thang hơn nữa, khiến tâm lý thị trường dao động giữa kỳ vọng hòa bình và một cuộc xung đột kéo dài. Cả hai bên dường như nghiêng về phía tiến triển hơn là leo thang thêm. Liên quan đến lãi suất, kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong năm nay là thấp do khả năng chiến tranh đẩy lạm phát lên cao; hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang chỉ ra xác suất 28% cho việc chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất tính đến cuối năm 2026.
Sau đợt sụt giảm vào giữa tháng 4, chỉ số đô la Mỹ đã cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ, hiện đang giao dịch quanh mức 98.65. Giá đã giữ vững thành công trên đường trung bình động 200 ngày tại 98.53 và đang nỗ lực bứt phá qua mức 99. Sự mở rộng liên tục của biểu đồ histogram màu đỏ của MACD chỉ ra rằng động lượng hồi phục kỹ thuật ngắn hạn vẫn chưa suy yếu. Tuy nhiên, đà tăng xa hơn của đồng đô la đối mặt với hiệu ứng bù trừ từ sự sụt giảm của phí bảo hiểm địa chính trị. Việc gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngừng bắn tại các khu vực liên quan đã làm yếu đi sức hấp dẫn tuyệt đối của đồng đô la như một tài sản trú ẩn an toàn duy nhất. Hơn nữa, cuộc tranh luận xung quanh "ngôn từ thuế quan" vẫn chưa bước vào giai đoạn thực chất, khiến thị trường phần lớn nằm trong giai đoạn chờ đợi. Trong ngắn hạn, vùng kháng cự của chỉ số đô la bị khóa giữa 99.16 (mức cao ngày 19 tháng 4) và 99.00 (mức tâm lý). Nếu không thể bứt phá với khối lượng lớn, hoạt động chốt lời có thể xảy ra. Vùng hỗ trợ phía dưới được thấy tại mức thấp thứ Tư từ 98.21 đến mức 98.00. Dự kiến đồng đô la sẽ duy trì xu hướng hơi tăng trong hai ngày tới, nhưng độ dốc sẽ chậm lại.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.94, với mức cắt lỗ tại 99.05 và các mục tiêu tại 98.50 và 98.40.
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI đã tăng lên trên $95.70 mỗi thùng vào thứ Năm, đánh dấu ngày tăng thứ tư liên tiếp, khi các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran đạt được tiến triển hạn chế và xuất hiện các báo cáo cho thấy Mỹ đã chặn ít nhất ba tàu chở dầu của Iran tại vùng biển Châu Á. Tehran cũng tiếp tục tuyên bố kiểm soát Eo biển Hormuz, hạn chế gần như tất cả hoạt động hàng hải quốc tế, và được báo cáo là đã nổ súng vào các tàu thương mại trong tuần này. Trong khi đó, Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran để tăng cường áp lực lên Cộng hòa Hồi giáo này. Đồng thời, Tổng thống Trump tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn hiện tại sẽ duy trì vô thời hạn trong khi Washington chờ đợi một đề xuất hòa bình đã được sửa đổi từ phía Iran, mặc dù Tehran đã chỉ ra rằng họ không có ý định đàm phán trong tương lai gần. Về phía cung, dữ liệu từ EIA cho thấy lượng tồn kho các sản phẩm tinh chế chính của Mỹ sụt giảm, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ ở cả thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
Thị trường dầu thô WTI hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật và tái cấu trúc các yếu tố cơ bản sau những biến động cực đoan. Một mặt, những thay đổi đột ngột trong tình hình địa chính trị đã phá vỡ sự cân bằng mong manh, khiến phí bảo hiểm rủi ro nhanh chóng trở lại mức bình thường. Mặt khác, những thay đổi động trong dữ liệu tồn kho năng lượng của Mỹ đã cung cấp động lực nội sinh vững chắc cho giá cả. Hiện tại, cả hai bên vẫn đang gây áp lực lên nhau để gia tăng quân bài đàm phán. Vở kịch địa chính trị cuối cùng sẽ dọn đường cho các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, giá dầu, bị hạn chế bởi sự thiếu hụt vật lý và sự cạn kiệt thụ động của tồn kho toàn cầu, vẫn có nhu cầu hồi phục. Thị trường hiện đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện từ phía Mỹ liên quan đến một lập trường đàm phán thống nhất bên trong Iran. Từ góc độ kỹ thuật, $98.15 (ngày 13 tháng 4) và mức tâm lý $97 cấu thành các mức kháng cự then chốt. Nếu phe mua không thể bứt phá hiệu quả các mức này trong ngắn hạn, tiềm năng tăng giá sẽ bị hạn chế. Về phía giảm, $90 tạo thành một mức hỗ trợ ngắn hạn. Nếu mức này bị vi phạm, một đợt giảm thêm về vùng hỗ trợ then chốt tại $87.02 ( đường trung bình động 45 ngày) có thể xảy ra.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại 95.50, với mức cắt lỗ tại 95.30 và các mục tiêu tại 97.00 và 98.00.
Vàng giao ngay
Trong phiên giao dịch sớm tại Châu Âu hôm thứ Năm, vàng giao ngay giao dịch quanh mức $4,700 mỗi ounce. Nó có thể kiểm tra mức $4,700 trong ngày. Sự bất ổn vẫn còn liên quan đến việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran. Ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Warsh tuyên bố rằng ông không cam kết cắt giảm lãi suất với Trump, làm hạn chế đà tăng của giá vàng. Ngày giao dịch trước đó đã chứng kiến vàng ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 26 tháng 3, với các nhà phân tích chỉ ra hoạt động săn hàng giá rẻ sau đợt giảm thứ Ba. Về mặt địa chính trị, Iran đã bắt giữ hai con tàu tại Eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng lệnh phong tỏa của Mỹ chống lại Iran sẽ tiếp tục. Một nguồn tin am hiểu tiết lộ rằng ông vẫn chưa ấn định thời gian biểu cho lệnh ngừng bắn, và hiện tại không có dấu hiệu nối lại đàm phán hòa bình. Trong khi đó, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào Lebanon cũng gây áp lực lên thỏa thuận ngừng bắn. Mặc dù vàng được coi là công cụ phòng hộ lạm phát, việc lãi suất tăng đã kìm hãm nhu cầu đối với kim loại không sinh lời này. Hơn nữa, ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Warsh tuyên bố ông không cam kết cắt giảm lãi suất với Trump và nhấn mạnh rằng ông sẽ hành động độc lập.
Mặc dù giá vàng ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 26 tháng 3 vào thứ Ba, hoạt động săn hàng giá rẻ đã cung cấp một số động lượng đi lên, với hoạt động mua đáng kể xuất hiện trên thị trường vàng. Tuy nhiên, áp lực kép từ lạm phát và lãi suất do giá dầu tăng, cùng với sự hồi phục mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ, đã tạo thành một áp lực giảm giá mạnh hơn. Vàng hiện vẫn nằm trong kênh giảm giá kể từ khi chiến tranh bùng nổ và khó có thể bứt phá khỏi phạm vi 4,632 ( đường trung bình động 120 ngày) - 4,800 (mức tâm lý) trong ngắn hạn. Hiện tại, giá vàng đang ở trong một "cửa sổ" đặc biệt nơi "lợi ích địa chính trị bị bù trừ bởi những tiêu cực kinh tế vĩ mô". Nếu xung đột leo thang hơn nữa và giá dầu mất kiểm soát, giá vàng khả năng cao sẽ đối mặt với áp lực thắt chặt chính sách thậm chí còn mạnh hơn, và có thể kiểm tra mức hỗ trợ gần 4,600 trong tuần tới. Các mức hỗ trợ cần theo dõi là 4,600 (mức tâm lý) và mức thấp thứ Ba trong vùng 4,668. Theo dõi kháng cự tại 4,780 ( đường trung bình động 35 ngày) và 4,800 USD (mức tâm lý).
Cân nhắc mua vào vàng giao ngay hôm nay tại 4,694, với mức cắt lỗ tại 4,690 và các mục tiêu tại 4,750 và 4,760.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã giành được động lượng quanh mức 0.7130 trong phiên giao dịch sớm tại Châu Á hôm thứ Năm. Việc Tổng thống Mỹ Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro và hỗ trợ đồng đô la Úc so với đô la Mỹ. Chỉ số Quản lý Thu mua S&P Global sơ bộ sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Năm. Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ đang gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran theo yêu cầu của Pakistan, trong khi chờ đợi một đề xuất thống nhất từ phía Iran. Diễn biến này đã làm dịu nỗi lo về một cuộc xung đột tái phát, điều trước đó đã thúc đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn ở mức cao, với việc Tehran duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với Eo biển Hormuz, kiểm soát việc đi lại qua tuyến đường thương mại này và nổ súng vào các tàu bè. Các dấu hiệu về cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông có thể thúc đẩy các đồng tiền trú ẩn an toàn như đô la Mỹ và tạo kháng cự cho cặp tiền tệ này.
Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch quanh mức 0.7130 so với đô la Mỹ. Giá duy trì thiên hướng tăng ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn nằm trên đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 0.7102 và mức tâm lý 0.7100. Cặp tiền tiếp tục xu hướng đi lên từ các mức thấp cuối tháng 3, và các đường trung bình động đơn giản đang dốc lên cho thấy nhu cầu cơ bản đang hỗ trợ các đợt thoái lui nông. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở khoảng 60, chỉ ra động lượng mạnh nhưng chưa quá mua, hỗ trợ cho các nỗ lực tăng giá xa hơn. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 0.7102 và mức tâm lý 0.7100. Một sự phá vỡ bền vững dưới mức này sẽ gợi ý áp lực mua đang yếu đi và có thể kích hoạt đợt điều chỉnh sâu hơn về phía mức tâm lý 0.7000. Chừng nào phe mua còn giữ được đường trung bình động này khi đóng cửa ngày, cấu trúc mang tính xây dựng tổng thể khả năng cao sẽ tiếp diễn, và ngay cả với một giai đoạn tích lũy ngắn hạn, cặp tiền vẫn thiên về việc kiểm tra các mức cao hơn. Về phía tăng, cặp tiền dự kiến sẽ nới rộng xu hướng đi lên tới 0.7197 (mức cao ngày 16 tháng 4) và tiến về mức cao nhất nhiều năm tại 0.7300.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay tại 0.7118, với mức cắt lỗ tại 0.7110 và các mục tiêu tại 0.7170 và 0.7180.
GBP/USD
Cặp GBP/USD đã suy yếu ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 1.3470 vào thứ Năm. Cuộc xung đột Trung Đông đã làm gián đoạn các tuyến vận tải năng lượng, gây ra sự tăng vọt của giá dầu và khí đốt toàn cầu, đặt Vương quốc Anh, với tư cách là quốc gia nhập khẩu năng lượng ròng, dưới áp lực lạm phát nhập khẩu trực tiếp. Sự tăng mạnh của giá xăng và dầu diesel trong tháng 3 không chỉ làm tăng chi phí vận tải cho người tiêu dùng mà còn truyền dẫn tới các nhà sản xuất trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ thông qua chuỗi cung ứng. Việc giá đầu vào của nhà sản xuất nhảy vọt chỉ ra rằng áp lực chi phí đang lan rộng từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, mặc dù tốc độ truyền dẫn hiện tại vẫn bị hạn chế bởi nhu cầu yếu. Ngân hàng Trung ương Anh trước đó đã dự báo lạm phát tháng 4 sẽ gần mức mục tiêu, nhưng giá năng lượng cao dai dẳng đã buộc phải điều chỉnh tăng, có tiềm năng chạm mức 3.5% vào giữa năm. Tâm lý thị trường hiện đang thận trọng, với các nhà đầu tư áp dụng cách tiếp cận chờ đợi. Trước khi các dữ liệu then chốt được công bố, cả phe mua và phe bán đều thiếu lòng tin đủ lớn để thúc đẩy xu hướng tiếp diễn, giữ tỷ giá trong một biên độ.
Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày gợi ý một đợt đảo chiều giảm giá tiềm năng khi cặp tiền phá vỡ xuống dưới mô hình kênh tăng giá. Tuy nhiên, GBP/USD vẫn duy trì thiên hướng tăng giá mang tính xây dựng, khi nó nằm hơi cao hơn đường trung bình động đơn giản 9 kỳ và nằm vững chắc trên đường trung bình động 50 kỳ. RSI 14 ngày ở khoảng 56, chỉ ra động lượng tích cực nhưng không quá mức, cho phép tiềm năng tăng giá thêm trong các đợt thoái lui. Việc quay trở lại kênh tăng giá sẽ chứng kiến GBP/USD kiểm tra mức kháng cự ban đầu tại 1.3599, mức cao nhất trong hai tháng đạt được vào ngày 17 tháng 4. Các mức tăng xa hơn sẽ đẩy cặp tiền về phía mức tâm lý 1.3600. Về phía giảm, GBP/USD đang kiểm tra hỗ trợ gần đây tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 1.3414, tiếp theo là mức tâm lý 1.3400.
Cân nhắc mua vào GBP hôm nay tại 1.3450, với mức cắt lỗ tại 1.3440 và các mục tiêu tại 1.3500 và 1.3510.
USD/JPY
USD/JPY đã mất đi lực đẩy trong phiên giao dịch Châu Á hôm thứ Năm, giảm xuống quanh mức 159.60. Tổng thống Mỹ Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, gây áp lực lên USD/JPY. Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) S&P Global sơ bộ sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Năm. Ông Trump cho biết hôm thứ Ba rằng ông đang gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong khi chờ đợi một "đề xuất thống nhất" từ Tehran. Bất chấp việc gia hạn ngừng bắn, Iran thề sẽ không mở lại Eo biển Hormuz khi vẫn bị Hải quân Mỹ phong tỏa. Trong khi đó, Lebanon sẽ thúc đẩy việc gia hạn thêm một tháng cho thỏa thuận ngừng bắn hiện tại với Israel tại vòng họp mới ở Washington vào thứ Năm. Các cuộc hội đàm giữa Lebanon và Israel vào ngày 14 tháng 4 đánh dấu cuộc gặp đầu tiên như vậy sau nhiều thập kỷ, sau đó Hoa Kỳ đã thông báo một thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày, hết hạn vào Chủ nhật. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda đã tránh ám chỉ về đợt tăng lãi suất tháng 4, viện dẫn "cú sốc cung tiêu cực" từ cuộc chiến gây ra sự bất ổn kinh tế cao. Các thị trường tài chính hiện kỳ vọng rộng rãi rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ duy trì lãi suất ổn định cho đến ít nhất là tháng 6 năm 2026.
Nhìn chung, cặp USD/JPY hiện đang trong giai đoạn " phân kỳ yếu tố cơ bản + tích lũy kỹ thuật". Thị trường đang liên tục cân nhắc giữa rủi ro địa chính trị, kỳ vọng chính sách tiền tệ và rủi ro can thiệp, giữ tỷ giá trong một mô hình tích lũy ở mức cao. Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY vẫn nằm trong cấu trúc biến động ở mức cao, với xu hướng tổng thể vẫn là tăng giá, nhưng động lượng đi lên đã chậm lại rõ rệt. Mức tâm lý 160.00 và đỉnh cũ 160.46 cấu thành các mức kháng cự then chốt, và những đợt thử nghiệm không thành công lặp đi lặp lại cho thấy áp lực bán mạnh phía trên; trong khi vùng 158.00 hình thành hỗ trợ mạnh phía dưới. Hệ thống đường trung bình động nhìn chung vẫn tăng giá, nhưng các đường trung bình động ngắn hạn đang bắt đầu đi ngang, phản ánh giai đoạn tích lũy. Hiện tại, tỷ giá đang giao dịch trong một phạm vi tích lũy đi ngang, với các đỉnh và đáy đang thu hẹp lại, thể hiện một cấu trúc dao động điển hình. Các mức kháng cự ngắn hạn tập trung quanh 160.00 (mức tâm lý) và 160.46 (đỉnh cũ), trong khi các mức hỗ trợ nằm ở 158.85 ( đường trung bình động 40 ngày) và vùng 157.60 (mức thấp ngày 17 tháng 4).
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 159.82, với mức cắt lỗ tại 160.00 và các mục tiêu tại 159.00 và 158.80.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã tích lũy quanh mức 1.1690 vào thứ Năm. Khẩu vị rủi ro cải thiện khi Tổng thống Mỹ Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, làm mạnh đồng euro so với đô la. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho việc công bố Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) S&P Global sơ bộ vào cuối ngày. Mỹ đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran theo yêu cầu của Pakistan, chờ đợi một đề xuất thống nhất từ Iran. Động thái này đã làm dịu lo ngại về một cuộc xung đột tái diễn, điều trước đó đã đẩy giá năng lượng lên và thúc đẩy đồng euro, một tài sản rủi ro. Dù vậy, căng thẳng vẫn ở mức cao khi Tehran duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với Eo biển Hormuz, kiểm soát các tuyến thương mại và nổ súng vào tàu bè. Trưởng đoàn đàm phán kiêm Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, tuyên bố rằng các hành động khiêu khích chiến tranh của Israel và việc vi phạm "trắng trợn" thỏa thuận ngừng bắn đã khiến việc mở lại Eo biển Hormuz trở nên "bất khả thi."
Dữ liệu lạm phát gần đây của Anh đã cho thấy các dấu hiệu truyền dẫn chi phí năng lượng, và những áp lực tương tự tại Khu vực đồng Euro dự kiến sẽ lan rộng qua các chuỗi cung ứng. Các nhà giao dịch nên chú ý đến các thông điệp tiếp theo từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu; nếu cơ quan này nhấn mạnh vào sự phụ thuộc vào dữ liệu, đồng euro có thể đối mặt với rủi ro giảm giá bổ sung. Từ góc độ kỹ thuật, cặp EUR/USD hiện đang đối mặt với kháng cự mạnh quanh mức 1.1759 ( đường trung bình động 9 ngày) và mức tâm lý 1.1800, sau khi đã thất bại trong việc bứt phá nhiều lần trong ngắn hạn. Hỗ trợ trong ngày nằm quanh mức 1.1660 ( đường trung bình động 50 ngày) và mức 1.1600. Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể mở ra tiềm năng giảm giá xa hơn. Về mặt cơ bản, rủi ro địa chính trị đang chiếm ưu thế, mang lại sức hấp dẫn trú ẩn cho đồng đô la Mỹ, và dữ liệu yếu của Khu vực đồng Euro dự kiến sẽ gây thêm áp lực lên tỷ giá. Kết hợp với dữ liệu PMI sắp tới, nếu nó cho thấy hoạt động kinh tế yếu hơn dự kiến, cặp EUR/USD có thể tiếp tục mô hình biến động trong biên độ với xu hướng hơi yếu. Nhìn chung, môi trường hiện tại đòi hỏi các nhà giao dịch phải theo dõi cả chuyển động của giá dầu và tin tức địa chính trị; bất kỳ đợt bứt phá nào cũng có thể kích hoạt một sự đảo chiều xu hướng.
Cân nhắc mua vào đồng euro hôm nay tại 1.1675, với mức cắt lỗ tại 1.1665 và các mục tiêu tại 1.1730 và 1.1740.
Chỉ số đô la Mỹ đã tăng 0.38% vào giữa tuần lên mức 98.75, sau khi đã chạm mức cao nhất trong bảy ngày là 98.64 trước đó. Chỉ số vẫn duy trì sự ổn định quanh mức 98.60, với việc các nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên đồng đô la giữa bối cảnh sự bất ổn đang diễn ra xung quanh cuộc xung đột Mỹ-Iran. Bất chấp việc Tổng thống Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, việc Iran bắt giữ hai con tàu tại Eo biển Hormuz đã khiến các nhà giao dịch thận trọng và củng cố tâm lý phòng thủ của thị trường. Trong khi Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn để cho Tehran thêm thời gian đề xuất một kế hoạch thống nhất, việc Iran bắt giữ hai tàu tại Eo biển Hormuz đã làm căng thẳng leo thang hơn nữa, khiến tâm lý thị trường dao động giữa kỳ vọng hòa bình và một cuộc xung đột kéo dài. Cả hai bên dường như nghiêng về phía tiến triển hơn là leo thang thêm. Liên quan đến lãi suất, kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất trong năm nay là thấp do khả năng chiến tranh đẩy lạm phát lên cao; hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang chỉ ra xác suất 28% cho việc chỉ có một đợt cắt giảm lãi suất tính đến cuối năm 2026.
Sau đợt sụt giảm vào giữa tháng 4, chỉ số đô la Mỹ đã cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ, hiện đang giao dịch quanh mức 98.65. Giá đã giữ vững thành công trên đường trung bình động 200 ngày tại 98.53 và đang nỗ lực bứt phá qua mức 99. Sự mở rộng liên tục của biểu đồ histogram màu đỏ của MACD chỉ ra rằng động lượng hồi phục kỹ thuật ngắn hạn vẫn chưa suy yếu. Tuy nhiên, đà tăng xa hơn của đồng đô la đối mặt với hiệu ứng bù trừ từ sự sụt giảm của phí bảo hiểm địa chính trị. Việc gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngừng bắn tại các khu vực liên quan đã làm yếu đi sức hấp dẫn tuyệt đối của đồng đô la như một tài sản trú ẩn an toàn duy nhất. Hơn nữa, cuộc tranh luận xung quanh "ngôn từ thuế quan" vẫn chưa bước vào giai đoạn thực chất, khiến thị trường phần lớn nằm trong giai đoạn chờ đợi. Trong ngắn hạn, vùng kháng cự của chỉ số đô la bị khóa giữa 99.16 (mức cao ngày 19 tháng 4) và 99.00 (mức tâm lý). Nếu không thể bứt phá với khối lượng lớn, hoạt động chốt lời có thể xảy ra. Vùng hỗ trợ phía dưới được thấy tại mức thấp thứ Tư từ 98.21 đến mức 98.00. Dự kiến đồng đô la sẽ duy trì xu hướng hơi tăng trong hai ngày tới, nhưng độ dốc sẽ chậm lại.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.94, với mức cắt lỗ tại 99.05 và các mục tiêu tại 98.50 và 98.40.
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI đã tăng lên trên $95.70 mỗi thùng vào thứ Năm, đánh dấu ngày tăng thứ tư liên tiếp, khi các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran đạt được tiến triển hạn chế và xuất hiện các báo cáo cho thấy Mỹ đã chặn ít nhất ba tàu chở dầu của Iran tại vùng biển Châu Á. Tehran cũng tiếp tục tuyên bố kiểm soát Eo biển Hormuz, hạn chế gần như tất cả hoạt động hàng hải quốc tế, và được báo cáo là đã nổ súng vào các tàu thương mại trong tuần này. Trong khi đó, Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran để tăng cường áp lực lên Cộng hòa Hồi giáo này. Đồng thời, Tổng thống Trump tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn hiện tại sẽ duy trì vô thời hạn trong khi Washington chờ đợi một đề xuất hòa bình đã được sửa đổi từ phía Iran, mặc dù Tehran đã chỉ ra rằng họ không có ý định đàm phán trong tương lai gần. Về phía cung, dữ liệu từ EIA cho thấy lượng tồn kho các sản phẩm tinh chế chính của Mỹ sụt giảm, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ ở cả thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.
Thị trường dầu thô WTI hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật và tái cấu trúc các yếu tố cơ bản sau những biến động cực đoan. Một mặt, những thay đổi đột ngột trong tình hình địa chính trị đã phá vỡ sự cân bằng mong manh, khiến phí bảo hiểm rủi ro nhanh chóng trở lại mức bình thường. Mặt khác, những thay đổi động trong dữ liệu tồn kho năng lượng của Mỹ đã cung cấp động lực nội sinh vững chắc cho giá cả. Hiện tại, cả hai bên vẫn đang gây áp lực lên nhau để gia tăng quân bài đàm phán. Vở kịch địa chính trị cuối cùng sẽ dọn đường cho các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, giá dầu, bị hạn chế bởi sự thiếu hụt vật lý và sự cạn kiệt thụ động của tồn kho toàn cầu, vẫn có nhu cầu hồi phục. Thị trường hiện đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện từ phía Mỹ liên quan đến một lập trường đàm phán thống nhất bên trong Iran. Từ góc độ kỹ thuật, $98.15 (ngày 13 tháng 4) và mức tâm lý $97 cấu thành các mức kháng cự then chốt. Nếu phe mua không thể bứt phá hiệu quả các mức này trong ngắn hạn, tiềm năng tăng giá sẽ bị hạn chế. Về phía giảm, $90 tạo thành một mức hỗ trợ ngắn hạn. Nếu mức này bị vi phạm, một đợt giảm thêm về vùng hỗ trợ then chốt tại $87.02 ( đường trung bình động 45 ngày) có thể xảy ra.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại 95.50, với mức cắt lỗ tại 95.30 và các mục tiêu tại 97.00 và 98.00.
Vàng giao ngay
Trong phiên giao dịch sớm tại Châu Âu hôm thứ Năm, vàng giao ngay giao dịch quanh mức $4,700 mỗi ounce. Nó có thể kiểm tra mức $4,700 trong ngày. Sự bất ổn vẫn còn liên quan đến việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran. Ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Warsh tuyên bố rằng ông không cam kết cắt giảm lãi suất với Trump, làm hạn chế đà tăng của giá vàng. Ngày giao dịch trước đó đã chứng kiến vàng ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 26 tháng 3, với các nhà phân tích chỉ ra hoạt động săn hàng giá rẻ sau đợt giảm thứ Ba. Về mặt địa chính trị, Iran đã bắt giữ hai con tàu tại Eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng lệnh phong tỏa của Mỹ chống lại Iran sẽ tiếp tục. Một nguồn tin am hiểu tiết lộ rằng ông vẫn chưa ấn định thời gian biểu cho lệnh ngừng bắn, và hiện tại không có dấu hiệu nối lại đàm phán hòa bình. Trong khi đó, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào Lebanon cũng gây áp lực lên thỏa thuận ngừng bắn. Mặc dù vàng được coi là công cụ phòng hộ lạm phát, việc lãi suất tăng đã kìm hãm nhu cầu đối với kim loại không sinh lời này. Hơn nữa, ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Warsh tuyên bố ông không cam kết cắt giảm lãi suất với Trump và nhấn mạnh rằng ông sẽ hành động độc lập.
Mặc dù giá vàng ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 26 tháng 3 vào thứ Ba, hoạt động săn hàng giá rẻ đã cung cấp một số động lượng đi lên, với hoạt động mua đáng kể xuất hiện trên thị trường vàng. Tuy nhiên, áp lực kép từ lạm phát và lãi suất do giá dầu tăng, cùng với sự hồi phục mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ, đã tạo thành một áp lực giảm giá mạnh hơn. Vàng hiện vẫn nằm trong kênh giảm giá kể từ khi chiến tranh bùng nổ và khó có thể bứt phá khỏi phạm vi 4,632 ( đường trung bình động 120 ngày) - 4,800 (mức tâm lý) trong ngắn hạn. Hiện tại, giá vàng đang ở trong một "cửa sổ" đặc biệt nơi "lợi ích địa chính trị bị bù trừ bởi những tiêu cực kinh tế vĩ mô". Nếu xung đột leo thang hơn nữa và giá dầu mất kiểm soát, giá vàng khả năng cao sẽ đối mặt với áp lực thắt chặt chính sách thậm chí còn mạnh hơn, và có thể kiểm tra mức hỗ trợ gần 4,600 trong tuần tới. Các mức hỗ trợ cần theo dõi là 4,600 (mức tâm lý) và mức thấp thứ Ba trong vùng 4,668. Theo dõi kháng cự tại 4,780 ( đường trung bình động 35 ngày) và 4,800 USD (mức tâm lý).
Cân nhắc mua vào vàng giao ngay hôm nay tại 4,694, với mức cắt lỗ tại 4,690 và các mục tiêu tại 4,750 và 4,760.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã giành được động lượng quanh mức 0.7130 trong phiên giao dịch sớm tại Châu Á hôm thứ Năm. Việc Tổng thống Mỹ Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã thúc đẩy khẩu vị rủi ro và hỗ trợ đồng đô la Úc so với đô la Mỹ. Chỉ số Quản lý Thu mua S&P Global sơ bộ sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Năm. Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ đang gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran theo yêu cầu của Pakistan, trong khi chờ đợi một đề xuất thống nhất từ phía Iran. Diễn biến này đã làm dịu nỗi lo về một cuộc xung đột tái phát, điều trước đó đã thúc đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn ở mức cao, với việc Tehran duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với Eo biển Hormuz, kiểm soát việc đi lại qua tuyến đường thương mại này và nổ súng vào các tàu bè. Các dấu hiệu về cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông có thể thúc đẩy các đồng tiền trú ẩn an toàn như đô la Mỹ và tạo kháng cự cho cặp tiền tệ này.
Trên biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đang giao dịch quanh mức 0.7130 so với đô la Mỹ. Giá duy trì thiên hướng tăng ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn nằm trên đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 0.7102 và mức tâm lý 0.7100. Cặp tiền tiếp tục xu hướng đi lên từ các mức thấp cuối tháng 3, và các đường trung bình động đơn giản đang dốc lên cho thấy nhu cầu cơ bản đang hỗ trợ các đợt thoái lui nông. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở khoảng 60, chỉ ra động lượng mạnh nhưng chưa quá mua, hỗ trợ cho các nỗ lực tăng giá xa hơn. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 0.7102 và mức tâm lý 0.7100. Một sự phá vỡ bền vững dưới mức này sẽ gợi ý áp lực mua đang yếu đi và có thể kích hoạt đợt điều chỉnh sâu hơn về phía mức tâm lý 0.7000. Chừng nào phe mua còn giữ được đường trung bình động này khi đóng cửa ngày, cấu trúc mang tính xây dựng tổng thể khả năng cao sẽ tiếp diễn, và ngay cả với một giai đoạn tích lũy ngắn hạn, cặp tiền vẫn thiên về việc kiểm tra các mức cao hơn. Về phía tăng, cặp tiền dự kiến sẽ nới rộng xu hướng đi lên tới 0.7197 (mức cao ngày 16 tháng 4) và tiến về mức cao nhất nhiều năm tại 0.7300.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay tại 0.7118, với mức cắt lỗ tại 0.7110 và các mục tiêu tại 0.7170 và 0.7180.
GBP/USD
Cặp GBP/USD đã suy yếu ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 1.3470 vào thứ Năm. Cuộc xung đột Trung Đông đã làm gián đoạn các tuyến vận tải năng lượng, gây ra sự tăng vọt của giá dầu và khí đốt toàn cầu, đặt Vương quốc Anh, với tư cách là quốc gia nhập khẩu năng lượng ròng, dưới áp lực lạm phát nhập khẩu trực tiếp. Sự tăng mạnh của giá xăng và dầu diesel trong tháng 3 không chỉ làm tăng chi phí vận tải cho người tiêu dùng mà còn truyền dẫn tới các nhà sản xuất trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ thông qua chuỗi cung ứng. Việc giá đầu vào của nhà sản xuất nhảy vọt chỉ ra rằng áp lực chi phí đang lan rộng từ thượng nguồn xuống hạ nguồn, mặc dù tốc độ truyền dẫn hiện tại vẫn bị hạn chế bởi nhu cầu yếu. Ngân hàng Trung ương Anh trước đó đã dự báo lạm phát tháng 4 sẽ gần mức mục tiêu, nhưng giá năng lượng cao dai dẳng đã buộc phải điều chỉnh tăng, có tiềm năng chạm mức 3.5% vào giữa năm. Tâm lý thị trường hiện đang thận trọng, với các nhà đầu tư áp dụng cách tiếp cận chờ đợi. Trước khi các dữ liệu then chốt được công bố, cả phe mua và phe bán đều thiếu lòng tin đủ lớn để thúc đẩy xu hướng tiếp diễn, giữ tỷ giá trong một biên độ.
Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày gợi ý một đợt đảo chiều giảm giá tiềm năng khi cặp tiền phá vỡ xuống dưới mô hình kênh tăng giá. Tuy nhiên, GBP/USD vẫn duy trì thiên hướng tăng giá mang tính xây dựng, khi nó nằm hơi cao hơn đường trung bình động đơn giản 9 kỳ và nằm vững chắc trên đường trung bình động 50 kỳ. RSI 14 ngày ở khoảng 56, chỉ ra động lượng tích cực nhưng không quá mức, cho phép tiềm năng tăng giá thêm trong các đợt thoái lui. Việc quay trở lại kênh tăng giá sẽ chứng kiến GBP/USD kiểm tra mức kháng cự ban đầu tại 1.3599, mức cao nhất trong hai tháng đạt được vào ngày 17 tháng 4. Các mức tăng xa hơn sẽ đẩy cặp tiền về phía mức tâm lý 1.3600. Về phía giảm, GBP/USD đang kiểm tra hỗ trợ gần đây tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 1.3414, tiếp theo là mức tâm lý 1.3400.
Cân nhắc mua vào GBP hôm nay tại 1.3450, với mức cắt lỗ tại 1.3440 và các mục tiêu tại 1.3500 và 1.3510.
USD/JPY
USD/JPY đã mất đi lực đẩy trong phiên giao dịch Châu Á hôm thứ Năm, giảm xuống quanh mức 159.60. Tổng thống Mỹ Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, gây áp lực lên USD/JPY. Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) S&P Global sơ bộ sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Năm. Ông Trump cho biết hôm thứ Ba rằng ông đang gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong khi chờ đợi một "đề xuất thống nhất" từ Tehran. Bất chấp việc gia hạn ngừng bắn, Iran thề sẽ không mở lại Eo biển Hormuz khi vẫn bị Hải quân Mỹ phong tỏa. Trong khi đó, Lebanon sẽ thúc đẩy việc gia hạn thêm một tháng cho thỏa thuận ngừng bắn hiện tại với Israel tại vòng họp mới ở Washington vào thứ Năm. Các cuộc hội đàm giữa Lebanon và Israel vào ngày 14 tháng 4 đánh dấu cuộc gặp đầu tiên như vậy sau nhiều thập kỷ, sau đó Hoa Kỳ đã thông báo một thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày, hết hạn vào Chủ nhật. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda đã tránh ám chỉ về đợt tăng lãi suất tháng 4, viện dẫn "cú sốc cung tiêu cực" từ cuộc chiến gây ra sự bất ổn kinh tế cao. Các thị trường tài chính hiện kỳ vọng rộng rãi rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ duy trì lãi suất ổn định cho đến ít nhất là tháng 6 năm 2026.
Nhìn chung, cặp USD/JPY hiện đang trong giai đoạn " phân kỳ yếu tố cơ bản + tích lũy kỹ thuật". Thị trường đang liên tục cân nhắc giữa rủi ro địa chính trị, kỳ vọng chính sách tiền tệ và rủi ro can thiệp, giữ tỷ giá trong một mô hình tích lũy ở mức cao. Từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY vẫn nằm trong cấu trúc biến động ở mức cao, với xu hướng tổng thể vẫn là tăng giá, nhưng động lượng đi lên đã chậm lại rõ rệt. Mức tâm lý 160.00 và đỉnh cũ 160.46 cấu thành các mức kháng cự then chốt, và những đợt thử nghiệm không thành công lặp đi lặp lại cho thấy áp lực bán mạnh phía trên; trong khi vùng 158.00 hình thành hỗ trợ mạnh phía dưới. Hệ thống đường trung bình động nhìn chung vẫn tăng giá, nhưng các đường trung bình động ngắn hạn đang bắt đầu đi ngang, phản ánh giai đoạn tích lũy. Hiện tại, tỷ giá đang giao dịch trong một phạm vi tích lũy đi ngang, với các đỉnh và đáy đang thu hẹp lại, thể hiện một cấu trúc dao động điển hình. Các mức kháng cự ngắn hạn tập trung quanh 160.00 (mức tâm lý) và 160.46 (đỉnh cũ), trong khi các mức hỗ trợ nằm ở 158.85 ( đường trung bình động 40 ngày) và vùng 157.60 (mức thấp ngày 17 tháng 4).
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 159.82, với mức cắt lỗ tại 160.00 và các mục tiêu tại 159.00 và 158.80.
EUR/USD
Cặp EUR/USD đã tích lũy quanh mức 1.1690 vào thứ Năm. Khẩu vị rủi ro cải thiện khi Tổng thống Mỹ Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, làm mạnh đồng euro so với đô la. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho việc công bố Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) S&P Global sơ bộ vào cuối ngày. Mỹ đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran theo yêu cầu của Pakistan, chờ đợi một đề xuất thống nhất từ Iran. Động thái này đã làm dịu lo ngại về một cuộc xung đột tái diễn, điều trước đó đã đẩy giá năng lượng lên và thúc đẩy đồng euro, một tài sản rủi ro. Dù vậy, căng thẳng vẫn ở mức cao khi Tehran duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với Eo biển Hormuz, kiểm soát các tuyến thương mại và nổ súng vào tàu bè. Trưởng đoàn đàm phán kiêm Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, tuyên bố rằng các hành động khiêu khích chiến tranh của Israel và việc vi phạm "trắng trợn" thỏa thuận ngừng bắn đã khiến việc mở lại Eo biển Hormuz trở nên "bất khả thi."
Dữ liệu lạm phát gần đây của Anh đã cho thấy các dấu hiệu truyền dẫn chi phí năng lượng, và những áp lực tương tự tại Khu vực đồng Euro dự kiến sẽ lan rộng qua các chuỗi cung ứng. Các nhà giao dịch nên chú ý đến các thông điệp tiếp theo từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu; nếu cơ quan này nhấn mạnh vào sự phụ thuộc vào dữ liệu, đồng euro có thể đối mặt với rủi ro giảm giá bổ sung. Từ góc độ kỹ thuật, cặp EUR/USD hiện đang đối mặt với kháng cự mạnh quanh mức 1.1759 ( đường trung bình động 9 ngày) và mức tâm lý 1.1800, sau khi đã thất bại trong việc bứt phá nhiều lần trong ngắn hạn. Hỗ trợ trong ngày nằm quanh mức 1.1660 ( đường trung bình động 50 ngày) và mức 1.1600. Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể mở ra tiềm năng giảm giá xa hơn. Về mặt cơ bản, rủi ro địa chính trị đang chiếm ưu thế, mang lại sức hấp dẫn trú ẩn cho đồng đô la Mỹ, và dữ liệu yếu của Khu vực đồng Euro dự kiến sẽ gây thêm áp lực lên tỷ giá. Kết hợp với dữ liệu PMI sắp tới, nếu nó cho thấy hoạt động kinh tế yếu hơn dự kiến, cặp EUR/USD có thể tiếp tục mô hình biến động trong biên độ với xu hướng hơi yếu. Nhìn chung, môi trường hiện tại đòi hỏi các nhà giao dịch phải theo dõi cả chuyển động của giá dầu và tin tức địa chính trị; bất kỳ đợt bứt phá nào cũng có thể kích hoạt một sự đảo chiều xu hướng.
Cân nhắc mua vào đồng euro hôm nay tại 1.1675, với mức cắt lỗ tại 1.1665 và các mục tiêu tại 1.1730 và 1.1740.
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
