BCRVietnam
Active Member
- 490
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ dao động quanh mức 98.60 vào thứ Ba, sau một đợt sụt giảm mạnh trong phiên trước đó, khi các nỗ lực ngoại giao mới trong xung đột Mỹ-Iran làm giảm nhu cầu đối với các đồng tiền trú ẩn an toàn. Iran được báo cáo đã đưa ra một đề xuất mới cho Mỹ thông qua các nhà trung gian Pakistan, tuyên bố rằng họ sẽ mở lại Eo biển Hormuz nếu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa, mặc dù chương trình hạt nhân của Tehran vẫn là một trở ngại chính trong các cuộc đàm phán. Sự chú ý của thị trường cũng chuyển hướng sang cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang, nơi lãi suất dự kiến sẽ được giữ nguyên; đây có thể là cuộc họp cuối cùng của Jerome Powell với tư cách là chủ tịch Fed. Người được đề cử vào Fed, Kevin Warsh, đã nhấn mạnh tính độc lập của chính sách, mặc dù thị trường vẫn đang định giá cho một chu kỳ nới lỏng quyết liệt hơn. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi các quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn khác trong tuần này, bao gồm Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.
Đáng chú ý là các động lực địa chính trị hiện tại trên thị trường dầu mỏ đang đan xen một cách tinh vi với chỉ số đô la Mỹ, với mối tương quan nghịch truyền thống cho thấy một sự phân kỳ tạm thời, đồng đô la và giá dầu đang thể hiện hiện tượng cùng tăng và cùng giảm. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, chỉ số đô la Mỹ đã tăng vọt lên 100.64 do nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng dần dần giảm trở lại gần mức 98 khi tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, trong khi giá dầu vẫn duy trì ở mức cao và biến động. Sự phân kỳ này do hai yếu tố chính: thứ nhất, Mỹ, với tư cách là quốc gia xuất khẩu ròng dầu thô, được hưởng lợi từ thặng dư thương mại do giá dầu tăng, điều này hỗ trợ đồng đô la; thứ hai, mức then chốt trong ngắn hạn đối với chỉ số đô la là quanh đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 98.54. Nếu có thể giữ trên mức này, xu hướng tăng sẽ tiếp tục, nhắm tới các mức kháng cự đỉnh cũ tại 98.94 (mức cao thứ Năm tuần trước) và 99.00 (mức tâm lý). Tuy nhiên, một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức này sẽ cho thấy xu hướng yếu đi và tiềm năng thoái lui về mức 98.00 và mức 97.63 (mức thấp ngày 17 tháng 4).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.72, với mức cắt lỗ tại 98.85 và các mục tiêu tại 98.20 và 98.40.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI đã tăng lên trên $97.50 mỗi thùng vào thứ Ba, nới rộng đà tăng từ phiên giao dịch trước đó, khi thị trường đánh giá khả năng về một lệnh ngừng bắn lâu dài và triển vọng mở lại tiềm năng Eo biển Hormuz, sau khi Iran đệ trình một đề xuất mới cho Hoa Kỳ. Tehran được báo cáo đã phát đi tín hiệu thông qua Pakistan rằng các hành động thù địch có thể chấm dứt nếu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, đồng ý sửa đổi khung pháp lý cho việc đi lại qua Eo biển Hormuz và đưa ra các đảm bảo cho các hành động quân sự trong tương lai. Hoa Kỳ đã bày tỏ sự hoài nghi về đề xuất này và dự kiến sẽ đưa ra một phản đề xuất trong những ngày tới, trong khi chương trình hạt nhân của Iran vẫn là một điểm gây tranh cãi chính. Cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ chín, đẩy giá năng lượng lên cao và gây gián đoạn nguồn cung tại các thị trường lớn, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo về một cú sốc cung chưa từng có và rủi ro gia tăng về việc nhu cầu chậm lại.
Nhìn chung, giá dầu hiện đang ở thời điểm quan trọng bị dẫn dắt bởi cả các yếu tố cơ bản và rủi ro địa chính trị. Sự gián đoạn nguồn cung ngày càng mở rộng đang cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho giá dầu, trong khi sự không chắc chắn xung quanh các cuộc đàm phán Mỹ-Iran là biến số lớn nhất trong ngắn hạn. Từ góc độ xu hướng, giá dầu vẫn còn tiềm năng tăng giá, nhưng nhịp độ sẽ phụ thuộc vào việc liệu căng thẳng địa chính trị có dịu bớt hay không. Về mặt kỹ thuật, giá dầu hiện tại đang thể hiện mô hình tích lũy ở mức cao điển hình. Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng tổng thể vẫn là đi lên, nhưng động lượng đã chậm lại, với giá liên tục thử thách mức $100 mà không có sự bứt phá dứt khoát, cho thấy kháng cự mạnh phía trên. Một mức hỗ trợ đã hình thành quanh $92; một sự phá vỡ dưới mức này có thể kích hoạt đợt thoái lui kỹ thuật. Các chỉ báo động lượng cho thấy mặc dù phe mua vẫn chiếm ưu thế nhưng đang có dấu hiệu yếu đi. Trên biểu đồ 4 giờ, giá đang giao dịch trong một biên độ, thể hiện mô hình tích lũy hơi tăng trong ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI vẫn duy trì ở mức trung bình đến cao, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt giữa phe mua và phe bán. Một sự bứt phá trên $98.50 và mức tâm lý $100 có thể mở ra tiềm năng tăng giá mới; ngược lại, một sự phá vỡ dưới $92 sẽ gây lo ngại về một đợt thoái lui về vùng hỗ trợ thấp hơn tại $90.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại 97.30, với mức cắt lỗ tại 97.10 và các mục tiêu tại 99.00 và 100.00.
Vàng giao ngay
Vàng đã giảm xuống gần $4,600 mỗi ounce vào thứ Ba, nới rộng khoản lỗ từ phiên trước, khi các nhà đầu tư đánh giá các nỗ lực ngoại giao mới nhằm giải quyết xung đột Mỹ-Iran, vốn đã kích hoạt một cú sốc cung năng lượng lịch sử và làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát. Tehran được báo cáo đã đưa ra một đề xuất mới cho Washington thông qua các nhà trung gian Pakistan, gợi ý mở lại Eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa, đồng thời trì hoãn các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ vẫn thận trọng với đề xuất này và dự kiến sẽ đưa ra phản đề xuất trong những ngày tới, với tham vọng hạt nhân của Tehran vẫn là một trở ngại lớn. Các nhà đầu tư cũng tập trung vào các quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn trong tuần này, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Giá năng lượng cao do xung đột Trung Đông thúc đẩy đã làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát và tăng kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn hoặc thậm chí thắt chặt hơn nữa, gây áp lực lên vàng vốn là tài sản không sinh lợi suất.
Từ phản ứng của thị trường, chuyển động giá vàng hiện tại thể hiện một cuộc giằng co điển hình giữa phe mua và phe bán. Một mặt, rủi ro địa chính trị và kỳ vọng lạm phát đang hỗ trợ giá vàng; mặt khác, lãi suất duy trì ở mức cao dai dẳng và khả năng đồng đô la Mỹ mạnh lên đang tạo áp lực giảm giá. Trên toàn cầu, các dòng vốn liên tục chuyển đổi giữa tài sản trú ẩn an toàn và tài sản sinh lời, dẫn đến biến động gia tăng của giá vàng nhưng không có xu hướng rõ ràng. Trong ngắn hạn, giá vàng có khả năng duy trì trong biên độ thay vì đi theo một hướng. Về mặt kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của vàng vẫn nằm trong mô hình tích lũy ở mức cao. Mặc dù xu hướng tổng thể chưa hoàn toàn chuyển sang giảm giá, nhưng động lượng đi lên đã yếu đi rõ rệt. Các mức kháng cự chính tập trung quanh $4,750 và $4,800 (mức tâm lý), những vùng đã nhiều lần đóng vai trò là kháng cự, cho thấy áp lực bán mạnh. Các mức hỗ trợ nằm ở $4,500 (mức tâm lý) và $4,569 ( đường trung bình động đơn giản 140 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay tại 4,590, với mức cắt lỗ tại 4,585 và các mục tiêu tại 4,750 và 4,740.
AUD/USD
Đồng đô la Úc vẫn duy trì trên mức US$0.7180, đạt mức cao nhất trong bốn năm, khi giá năng lượng tăng vọt củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trước thềm dữ liệu lạm phát sắp tới. Mặc dù lệnh ngừng bắn phần lớn đã được giữ vững kể từ đầu tháng 4, các nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn chưa chắc chắn, và dòng chảy năng lượng qua Eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế. Cú sốc cung năng lượng hệ quả tiếp tục thúc đẩy rủi ro lạm phát, củng cố kỳ vọng của thị trường rằng ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn hoặc tăng lãi suất thêm. Tại Úc, các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng tháng 3 vào thứ Tư, dự kiến cho thấy lạm phát tổng thể tăng 4.7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2-3% của Ngân hàng Dự trữ Úc. Bất kỳ sự gia tăng bất ngờ nào cũng có thể củng cố các đặt cược của thị trường vào một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 5 tháng 5 của ngân hàng trung ương. Thị trường hiện ước tính xác suất 80% cho đợt tăng lãi suất thứ ba trong năm nay lên mức 4.35%.
Đồng đô la Úc đã tăng tốc đà hồi phục so với đồng đô la Mỹ đang yếu đi vào đầu tuần, đạt mức cao nhất trong 10 ngày hơi trên 0.7200 tại thời điểm viết bài, sau khi hồi phục từ mức thấp gần 0.7100 tuần trước. Tin tức về đề xuất hòa bình từ Tehran và kỳ vọng rằng giá năng lượng cao sẽ đẩy lạm phát lên và buộc Ngân hàng Dự trữ Úc phải tăng lãi suất vào tuần tới tiếp tục hỗ trợ sức mạnh của đồng đô la Úc. Đợt hồi phục mạnh mẽ của đô la Úc kể từ tháng 4 dường như đã tăng cường hơn nữa trong vài ngày qua, với việc phe mua giành lại quyền kiểm soát và mở đường cho AUD/USD thách thức mức cao nhất năm gần 0.7200 trong ngắn hạn. Sự tiếp diễn đà hồi phục mạnh mẽ của cặp tiền này được đóng góp bởi đợt bán tháo mạnh đối với đô la Mỹ. Kháng cự nằm ở mức tâm lý 0.72000 và mức cao ngày 17 tháng 4 tại 0.7222; một sự bứt phá bền vững trên các mức này sẽ mở lại triển vọng ngắn hạn tích cực hơn. Mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức tâm lý 0.7300 [sic]. Mức 0.7100 (mức tâm lý) và 0.7142 ( đường trung bình động 14 ngày) cấu thành một vùng cầu trung hạn quan trọng hơn, vốn sẽ đóng vai trò là hỗ trợ then chốt nếu phe bán giành lại quyền kiểm soát.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay tại 0.7170, với mức cắt lỗ tại 0.7160 và các mục tiêu tại 0.7230 và 0.7240.
GBP/USD
Cặp GBP/USD tiếp tục đà giảm về gần 1.3500 trong phiên giao dịch Châu Âu hôm thứ Ba. Đồng bảng suy yếu so với đô la do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, cùng các thông báo chính sách sắp tới từ Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Anh vào cuối tuần này, khi các nhà giao dịch chuyển sang tâm lý né tránh rủi ro. Các nhà đầu tư đang chờ đợi một tuần đầy rẫy các dữ liệu kinh tế và quyết định lãi suất toàn cầu, đồng thời cũng tập trung vào đàm phán hòa bình Mỹ-Iran. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3.75% giữa bối cảnh khủng hoảng Trung Đông, với việc các nhà phân tích dự báo một cuộc bỏ phiếu gần như đồng thuận hoặc đa số áp đảo để duy trì hiện trạng. Điều này diễn ra sau báo cáo lạm phát tháng 3 của Anh tuần trước, cho thấy Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 3.3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giá nhiên liệu tăng vọt, khiến thị trường kỳ vọng ít nhất hai đợt tăng lãi suất trong năm nay, tăng so với dự báo một đợt trước đó và có khả năng là đợt thứ ba. Áp lực kinh tế đang gia tăng khi giá dầu tăng vọt giữa lúc lệnh phong tỏa Eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn và đàm phán Mỹ-Iran đình trệ. Sự bất ổn chính trị cũng đang gia tăng trước cuộc bầu cử địa phương ngày 7 tháng 5, với việc Thủ tướng Keir Starmer đối mặt với sự chỉ trích vì bổ nhiệm Peter Mandelson làm đại sứ tại Mỹ.
Cặp bảng Anh/đô la đang cho thấy một số khả năng phục hồi trên đường trung bình động đơn giản 100 kỳ (1.3465) trên biểu đồ 4 giờ và đã hồi phục từ gần mức thoái lui Fibonacci 38.2% của các mức tăng hàng tháng. Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 53.17, gần đường trung tâm, trong khi chỉ báo MACD vẫn nằm trong vùng âm với biểu đồ histogram đi ngang. Điều này gợi ý động lượng đi lên hạn chế và giữ cho xu hướng ngắn hạn nhìn chung là trung tính với thiên hướng hơi giảm. Một sự bứt phá rõ rệt lên trên các mức kháng cự đã đề cập gần mức tâm lý 1.3600, và vùng quanh 1.3672 (mức cao ngày 12 tháng 2), cùng 1.3675 (dải trên Bollinger), sẽ giải tỏa áp lực tức thời. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở đường trung bình động đơn giản 100 kỳ tại 1.3456, tiếp theo là mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 1.3439, với hỗ trợ sâu hơn tại mức tâm lý 1.3400.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3506, với mức cắt lỗ tại 1.3500 và các mục tiêu tại 1.3570 và 1.3580.
USD/JPY
USD/JPY đã phá vỡ xuống dưới phạm vi tích lũy, kiểm tra mức 159.60, khi các nhà giao dịch thẩm thấu quyết định giữ nguyên lãi suất và nâng dự báo lạm phát của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Trọng tâm hiện chuyển sang cuộc họp báo của Thống đốc BoJ Ueda để tìm kiếm thêm động lực giao dịch. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0.75% trong cuộc họp thứ tư liên tiếp, đúng như kỳ vọng. Ngân hàng trung ương cũng nâng triển vọng lạm phát trong khi hạ dự báo tăng trưởng cho năm tài chính 2026, viện dẫn tác động kinh tế của xung đột Trung Đông, điều được dự báo sẽ gây áp lực lên lợi nhuận doanh nghiệp và kìm hãm thu nhập thực tế của hộ gia đình. Thống đốc BoJ Kazuo Ueda vẫn là tâm điểm trong việc củng cố kỳ vọng về một lộ trình bình thường hóa dần dần, điều có thể cung cấp hỗ trợ cho đồng yên vốn đang chịu áp lực từ giá dầu tăng vọt. Sự suy yếu thêm của tiền tệ có thể làm tăng khả năng thắt chặt chính sách nếu lạm phát nhập khẩu tăng tốc thông qua hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá. Bộ trưởng Tài chính Katayama cũng nhắc lại sự sẵn sàng can thiệp vào thị trường tiền tệ của các nhà chức trách.
Cặp USD/JPY đã giảm về gần 159.70 trong phiên Châu Âu; tuy nhiên, cặp tiền vẫn duy trì thiên hướng tăng trưởng mang tính xây dựng khi giá giao ngay vẫn nằm trên đường trung bình động đơn giản 40 ngày tại 159.02. Cặp tiền tệ này đang thử thách việc bứt phá khỏi mô hình tam giác giảm trên biểu đồ hàng ngày, gần đường biên dốc xuống quanh mức 159.20, điều này thường dẫn đến một xu hướng tăng mới. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở gần mức 52, gợi ý động lượng từ trung tính đến hơi tích cực thay vì tình trạng quá mua. Về phía giảm, mức 159 vừa giành lại được, trùng khớp chặt chẽ với đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 158.40, cung cấp hỗ trợ tức thời; một sự phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ đường biên hỗ trợ ngang của mô hình biểu đồ nói trên, quanh mức 157.60. Về phía tăng, việc giữ trên đường biên dốc xuống có thể chứng kiến cặp tiền tiến tới 160.00. Một sự bứt phá trên 160.00 sẽ mở ra thêm tiềm năng tăng giá, nhắm tới mức cao ngày 30 tháng 3 tại 160.46.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 159.78, với mức cắt lỗ tại 159.95 và các mục tiêu tại 158.90 và 158.70.
EUR/USD
Cặp EUR/USD tiếp tục đà suy yếu trong phiên giao dịch Châu Âu hôm thứ Ba, thử thách vùng dưới mức 1.1700. Sự bất ổn xung quanh vòng đàm phán hòa bình Mỹ-Iran lần thứ hai đã hỗ trợ đồng đô la trú ẩn an toàn, ngăn cản cặp tiền hồi phục, và trọng tâm thị trường đã chuyển sang các cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương tuần này. Các nhà đầu tư đang chờ đợi một tuần bận rộn với việc công bố dữ liệu kinh tế, bao gồm các con số lạm phát và GDP của Khu vực đồng Euro, cũng như các quyết định lãi suất toàn cầu. Lạm phát Khu vực đồng Euro dự kiến sẽ chạm mức 2.9% trong tháng 4, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2023, chủ yếu do giá năng lượng tăng vọt liên quan đến xung đột Trung Đông. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào thứ Năm, áp dụng cách tiếp cận chờ đợi để ứng phó với tình hình kinh tế vĩ mô và địa chính trị đang diễn biến. Thị trường vẫn kỳ vọng hai đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào năm 2026, với khả năng có đợt thứ ba vào cuối năm. Trong khi đó, các báo cáo chỉ ra rằng Iran đã đệ trình một đề xuất mới cho Hoa Kỳ nhằm mở lại Eo biển Hormuz, sau thông báo vào cuối tuần của Tổng thống Donald Trump về việc hủy bỏ cuộc gặp dự kiến giữa một đặc sứ Mỹ và Iran tại Pakistan.
Tỷ giá EUR/USD giữ thiên hướng tăng nhẹ khi giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày (1.1676) và trên mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt hồi phục gần đây từ các mức thấp cuối tháng 3. Tuy nhiên, các chỉ báo dao động động lượng đang cho thấy những tín hiệu trái chiều, gợi ý rằng áp lực đi lên mang tính xây dựng nhưng không mang tính bộc phát. Đường MACD dương nhẹ và nằm trên đường tín hiệu của nó. Dù vậy, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã lùi về quanh mức 50. Kháng cự ban đầu nằm ở mức 1.1762 (mức cao ngày 22 tháng 4). Một sự bứt phá trên mức này sẽ nhắm tới 1.1830, đỉnh cao cuối tháng 2. Hỗ trợ tức thời được thấy tại đường trung bình động đơn giản ( SMA) 200 ngày ở mức 1.1676, với hỗ trợ xa hơn tại mức thoái lui Fibonacci 50.0% quanh 1.1643. Nếu EUR/USD phá vỡ dứt khoát xuống dưới SMA 200 ngày, mục tiêu thoái lui sâu hơn sẽ là mức 1.1600.
Cân nhắc mua vào EUR/USD hôm nay tại 1.1706, với mức cắt lỗ tại 1.1695 và các mục tiêu tại 1.1760 và 1.1770.
Chỉ số đô la Mỹ dao động quanh mức 98.60 vào thứ Ba, sau một đợt sụt giảm mạnh trong phiên trước đó, khi các nỗ lực ngoại giao mới trong xung đột Mỹ-Iran làm giảm nhu cầu đối với các đồng tiền trú ẩn an toàn. Iran được báo cáo đã đưa ra một đề xuất mới cho Mỹ thông qua các nhà trung gian Pakistan, tuyên bố rằng họ sẽ mở lại Eo biển Hormuz nếu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa, mặc dù chương trình hạt nhân của Tehran vẫn là một trở ngại chính trong các cuộc đàm phán. Sự chú ý của thị trường cũng chuyển hướng sang cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang, nơi lãi suất dự kiến sẽ được giữ nguyên; đây có thể là cuộc họp cuối cùng của Jerome Powell với tư cách là chủ tịch Fed. Người được đề cử vào Fed, Kevin Warsh, đã nhấn mạnh tính độc lập của chính sách, mặc dù thị trường vẫn đang định giá cho một chu kỳ nới lỏng quyết liệt hơn. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi các quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn khác trong tuần này, bao gồm Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.
Đáng chú ý là các động lực địa chính trị hiện tại trên thị trường dầu mỏ đang đan xen một cách tinh vi với chỉ số đô la Mỹ, với mối tương quan nghịch truyền thống cho thấy một sự phân kỳ tạm thời, đồng đô la và giá dầu đang thể hiện hiện tượng cùng tăng và cùng giảm. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, chỉ số đô la Mỹ đã tăng vọt lên 100.64 do nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng dần dần giảm trở lại gần mức 98 khi tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, trong khi giá dầu vẫn duy trì ở mức cao và biến động. Sự phân kỳ này do hai yếu tố chính: thứ nhất, Mỹ, với tư cách là quốc gia xuất khẩu ròng dầu thô, được hưởng lợi từ thặng dư thương mại do giá dầu tăng, điều này hỗ trợ đồng đô la; thứ hai, mức then chốt trong ngắn hạn đối với chỉ số đô la là quanh đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 98.54. Nếu có thể giữ trên mức này, xu hướng tăng sẽ tiếp tục, nhắm tới các mức kháng cự đỉnh cũ tại 98.94 (mức cao thứ Năm tuần trước) và 99.00 (mức tâm lý). Tuy nhiên, một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức này sẽ cho thấy xu hướng yếu đi và tiềm năng thoái lui về mức 98.00 và mức 97.63 (mức thấp ngày 17 tháng 4).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.72, với mức cắt lỗ tại 98.85 và các mục tiêu tại 98.20 và 98.40.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI đã tăng lên trên $97.50 mỗi thùng vào thứ Ba, nới rộng đà tăng từ phiên giao dịch trước đó, khi thị trường đánh giá khả năng về một lệnh ngừng bắn lâu dài và triển vọng mở lại tiềm năng Eo biển Hormuz, sau khi Iran đệ trình một đề xuất mới cho Hoa Kỳ. Tehran được báo cáo đã phát đi tín hiệu thông qua Pakistan rằng các hành động thù địch có thể chấm dứt nếu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, đồng ý sửa đổi khung pháp lý cho việc đi lại qua Eo biển Hormuz và đưa ra các đảm bảo cho các hành động quân sự trong tương lai. Hoa Kỳ đã bày tỏ sự hoài nghi về đề xuất này và dự kiến sẽ đưa ra một phản đề xuất trong những ngày tới, trong khi chương trình hạt nhân của Iran vẫn là một điểm gây tranh cãi chính. Cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ chín, đẩy giá năng lượng lên cao và gây gián đoạn nguồn cung tại các thị trường lớn, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo về một cú sốc cung chưa từng có và rủi ro gia tăng về việc nhu cầu chậm lại.
Nhìn chung, giá dầu hiện đang ở thời điểm quan trọng bị dẫn dắt bởi cả các yếu tố cơ bản và rủi ro địa chính trị. Sự gián đoạn nguồn cung ngày càng mở rộng đang cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho giá dầu, trong khi sự không chắc chắn xung quanh các cuộc đàm phán Mỹ-Iran là biến số lớn nhất trong ngắn hạn. Từ góc độ xu hướng, giá dầu vẫn còn tiềm năng tăng giá, nhưng nhịp độ sẽ phụ thuộc vào việc liệu căng thẳng địa chính trị có dịu bớt hay không. Về mặt kỹ thuật, giá dầu hiện tại đang thể hiện mô hình tích lũy ở mức cao điển hình. Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng tổng thể vẫn là đi lên, nhưng động lượng đã chậm lại, với giá liên tục thử thách mức $100 mà không có sự bứt phá dứt khoát, cho thấy kháng cự mạnh phía trên. Một mức hỗ trợ đã hình thành quanh $92; một sự phá vỡ dưới mức này có thể kích hoạt đợt thoái lui kỹ thuật. Các chỉ báo động lượng cho thấy mặc dù phe mua vẫn chiếm ưu thế nhưng đang có dấu hiệu yếu đi. Trên biểu đồ 4 giờ, giá đang giao dịch trong một biên độ, thể hiện mô hình tích lũy hơi tăng trong ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI vẫn duy trì ở mức trung bình đến cao, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt giữa phe mua và phe bán. Một sự bứt phá trên $98.50 và mức tâm lý $100 có thể mở ra tiềm năng tăng giá mới; ngược lại, một sự phá vỡ dưới $92 sẽ gây lo ngại về một đợt thoái lui về vùng hỗ trợ thấp hơn tại $90.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô tại 97.30, với mức cắt lỗ tại 97.10 và các mục tiêu tại 99.00 và 100.00.
Vàng giao ngay
Vàng đã giảm xuống gần $4,600 mỗi ounce vào thứ Ba, nới rộng khoản lỗ từ phiên trước, khi các nhà đầu tư đánh giá các nỗ lực ngoại giao mới nhằm giải quyết xung đột Mỹ-Iran, vốn đã kích hoạt một cú sốc cung năng lượng lịch sử và làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát. Tehran được báo cáo đã đưa ra một đề xuất mới cho Washington thông qua các nhà trung gian Pakistan, gợi ý mở lại Eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa, đồng thời trì hoãn các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ vẫn thận trọng với đề xuất này và dự kiến sẽ đưa ra phản đề xuất trong những ngày tới, với tham vọng hạt nhân của Tehran vẫn là một trở ngại lớn. Các nhà đầu tư cũng tập trung vào các quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn trong tuần này, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Giá năng lượng cao do xung đột Trung Đông thúc đẩy đã làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát và tăng kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn hoặc thậm chí thắt chặt hơn nữa, gây áp lực lên vàng vốn là tài sản không sinh lợi suất.
Từ phản ứng của thị trường, chuyển động giá vàng hiện tại thể hiện một cuộc giằng co điển hình giữa phe mua và phe bán. Một mặt, rủi ro địa chính trị và kỳ vọng lạm phát đang hỗ trợ giá vàng; mặt khác, lãi suất duy trì ở mức cao dai dẳng và khả năng đồng đô la Mỹ mạnh lên đang tạo áp lực giảm giá. Trên toàn cầu, các dòng vốn liên tục chuyển đổi giữa tài sản trú ẩn an toàn và tài sản sinh lời, dẫn đến biến động gia tăng của giá vàng nhưng không có xu hướng rõ ràng. Trong ngắn hạn, giá vàng có khả năng duy trì trong biên độ thay vì đi theo một hướng. Về mặt kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày của vàng vẫn nằm trong mô hình tích lũy ở mức cao. Mặc dù xu hướng tổng thể chưa hoàn toàn chuyển sang giảm giá, nhưng động lượng đi lên đã yếu đi rõ rệt. Các mức kháng cự chính tập trung quanh $4,750 và $4,800 (mức tâm lý), những vùng đã nhiều lần đóng vai trò là kháng cự, cho thấy áp lực bán mạnh. Các mức hỗ trợ nằm ở $4,500 (mức tâm lý) và $4,569 ( đường trung bình động đơn giản 140 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay tại 4,590, với mức cắt lỗ tại 4,585 và các mục tiêu tại 4,750 và 4,740.
AUD/USD
Đồng đô la Úc vẫn duy trì trên mức US$0.7180, đạt mức cao nhất trong bốn năm, khi giá năng lượng tăng vọt củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trước thềm dữ liệu lạm phát sắp tới. Mặc dù lệnh ngừng bắn phần lớn đã được giữ vững kể từ đầu tháng 4, các nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn chưa chắc chắn, và dòng chảy năng lượng qua Eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế. Cú sốc cung năng lượng hệ quả tiếp tục thúc đẩy rủi ro lạm phát, củng cố kỳ vọng của thị trường rằng ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn hoặc tăng lãi suất thêm. Tại Úc, các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng tháng 3 vào thứ Tư, dự kiến cho thấy lạm phát tổng thể tăng 4.7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với mục tiêu 2-3% của Ngân hàng Dự trữ Úc. Bất kỳ sự gia tăng bất ngờ nào cũng có thể củng cố các đặt cược của thị trường vào một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 5 tháng 5 của ngân hàng trung ương. Thị trường hiện ước tính xác suất 80% cho đợt tăng lãi suất thứ ba trong năm nay lên mức 4.35%.
Đồng đô la Úc đã tăng tốc đà hồi phục so với đồng đô la Mỹ đang yếu đi vào đầu tuần, đạt mức cao nhất trong 10 ngày hơi trên 0.7200 tại thời điểm viết bài, sau khi hồi phục từ mức thấp gần 0.7100 tuần trước. Tin tức về đề xuất hòa bình từ Tehran và kỳ vọng rằng giá năng lượng cao sẽ đẩy lạm phát lên và buộc Ngân hàng Dự trữ Úc phải tăng lãi suất vào tuần tới tiếp tục hỗ trợ sức mạnh của đồng đô la Úc. Đợt hồi phục mạnh mẽ của đô la Úc kể từ tháng 4 dường như đã tăng cường hơn nữa trong vài ngày qua, với việc phe mua giành lại quyền kiểm soát và mở đường cho AUD/USD thách thức mức cao nhất năm gần 0.7200 trong ngắn hạn. Sự tiếp diễn đà hồi phục mạnh mẽ của cặp tiền này được đóng góp bởi đợt bán tháo mạnh đối với đô la Mỹ. Kháng cự nằm ở mức tâm lý 0.72000 và mức cao ngày 17 tháng 4 tại 0.7222; một sự bứt phá bền vững trên các mức này sẽ mở lại triển vọng ngắn hạn tích cực hơn. Mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức tâm lý 0.7300 [sic]. Mức 0.7100 (mức tâm lý) và 0.7142 ( đường trung bình động 14 ngày) cấu thành một vùng cầu trung hạn quan trọng hơn, vốn sẽ đóng vai trò là hỗ trợ then chốt nếu phe bán giành lại quyền kiểm soát.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay tại 0.7170, với mức cắt lỗ tại 0.7160 và các mục tiêu tại 0.7230 và 0.7240.
GBP/USD
Cặp GBP/USD tiếp tục đà giảm về gần 1.3500 trong phiên giao dịch Châu Âu hôm thứ Ba. Đồng bảng suy yếu so với đô la do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, cùng các thông báo chính sách sắp tới từ Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Anh vào cuối tuần này, khi các nhà giao dịch chuyển sang tâm lý né tránh rủi ro. Các nhà đầu tư đang chờ đợi một tuần đầy rẫy các dữ liệu kinh tế và quyết định lãi suất toàn cầu, đồng thời cũng tập trung vào đàm phán hòa bình Mỹ-Iran. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3.75% giữa bối cảnh khủng hoảng Trung Đông, với việc các nhà phân tích dự báo một cuộc bỏ phiếu gần như đồng thuận hoặc đa số áp đảo để duy trì hiện trạng. Điều này diễn ra sau báo cáo lạm phát tháng 3 của Anh tuần trước, cho thấy Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 3.3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do giá nhiên liệu tăng vọt, khiến thị trường kỳ vọng ít nhất hai đợt tăng lãi suất trong năm nay, tăng so với dự báo một đợt trước đó và có khả năng là đợt thứ ba. Áp lực kinh tế đang gia tăng khi giá dầu tăng vọt giữa lúc lệnh phong tỏa Eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn và đàm phán Mỹ-Iran đình trệ. Sự bất ổn chính trị cũng đang gia tăng trước cuộc bầu cử địa phương ngày 7 tháng 5, với việc Thủ tướng Keir Starmer đối mặt với sự chỉ trích vì bổ nhiệm Peter Mandelson làm đại sứ tại Mỹ.
Cặp bảng Anh/đô la đang cho thấy một số khả năng phục hồi trên đường trung bình động đơn giản 100 kỳ (1.3465) trên biểu đồ 4 giờ và đã hồi phục từ gần mức thoái lui Fibonacci 38.2% của các mức tăng hàng tháng. Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 53.17, gần đường trung tâm, trong khi chỉ báo MACD vẫn nằm trong vùng âm với biểu đồ histogram đi ngang. Điều này gợi ý động lượng đi lên hạn chế và giữ cho xu hướng ngắn hạn nhìn chung là trung tính với thiên hướng hơi giảm. Một sự bứt phá rõ rệt lên trên các mức kháng cự đã đề cập gần mức tâm lý 1.3600, và vùng quanh 1.3672 (mức cao ngày 12 tháng 2), cùng 1.3675 (dải trên Bollinger), sẽ giải tỏa áp lực tức thời. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở đường trung bình động đơn giản 100 kỳ tại 1.3456, tiếp theo là mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 1.3439, với hỗ trợ sâu hơn tại mức tâm lý 1.3400.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3506, với mức cắt lỗ tại 1.3500 và các mục tiêu tại 1.3570 và 1.3580.
USD/JPY
USD/JPY đã phá vỡ xuống dưới phạm vi tích lũy, kiểm tra mức 159.60, khi các nhà giao dịch thẩm thấu quyết định giữ nguyên lãi suất và nâng dự báo lạm phát của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Trọng tâm hiện chuyển sang cuộc họp báo của Thống đốc BoJ Ueda để tìm kiếm thêm động lực giao dịch. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0.75% trong cuộc họp thứ tư liên tiếp, đúng như kỳ vọng. Ngân hàng trung ương cũng nâng triển vọng lạm phát trong khi hạ dự báo tăng trưởng cho năm tài chính 2026, viện dẫn tác động kinh tế của xung đột Trung Đông, điều được dự báo sẽ gây áp lực lên lợi nhuận doanh nghiệp và kìm hãm thu nhập thực tế của hộ gia đình. Thống đốc BoJ Kazuo Ueda vẫn là tâm điểm trong việc củng cố kỳ vọng về một lộ trình bình thường hóa dần dần, điều có thể cung cấp hỗ trợ cho đồng yên vốn đang chịu áp lực từ giá dầu tăng vọt. Sự suy yếu thêm của tiền tệ có thể làm tăng khả năng thắt chặt chính sách nếu lạm phát nhập khẩu tăng tốc thông qua hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá. Bộ trưởng Tài chính Katayama cũng nhắc lại sự sẵn sàng can thiệp vào thị trường tiền tệ của các nhà chức trách.
Cặp USD/JPY đã giảm về gần 159.70 trong phiên Châu Âu; tuy nhiên, cặp tiền vẫn duy trì thiên hướng tăng trưởng mang tính xây dựng khi giá giao ngay vẫn nằm trên đường trung bình động đơn giản 40 ngày tại 159.02. Cặp tiền tệ này đang thử thách việc bứt phá khỏi mô hình tam giác giảm trên biểu đồ hàng ngày, gần đường biên dốc xuống quanh mức 159.20, điều này thường dẫn đến một xu hướng tăng mới. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở gần mức 52, gợi ý động lượng từ trung tính đến hơi tích cực thay vì tình trạng quá mua. Về phía giảm, mức 159 vừa giành lại được, trùng khớp chặt chẽ với đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 158.40, cung cấp hỗ trợ tức thời; một sự phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ đường biên hỗ trợ ngang của mô hình biểu đồ nói trên, quanh mức 157.60. Về phía tăng, việc giữ trên đường biên dốc xuống có thể chứng kiến cặp tiền tiến tới 160.00. Một sự bứt phá trên 160.00 sẽ mở ra thêm tiềm năng tăng giá, nhắm tới mức cao ngày 30 tháng 3 tại 160.46.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 159.78, với mức cắt lỗ tại 159.95 và các mục tiêu tại 158.90 và 158.70.
EUR/USD
Cặp EUR/USD tiếp tục đà suy yếu trong phiên giao dịch Châu Âu hôm thứ Ba, thử thách vùng dưới mức 1.1700. Sự bất ổn xung quanh vòng đàm phán hòa bình Mỹ-Iran lần thứ hai đã hỗ trợ đồng đô la trú ẩn an toàn, ngăn cản cặp tiền hồi phục, và trọng tâm thị trường đã chuyển sang các cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương tuần này. Các nhà đầu tư đang chờ đợi một tuần bận rộn với việc công bố dữ liệu kinh tế, bao gồm các con số lạm phát và GDP của Khu vực đồng Euro, cũng như các quyết định lãi suất toàn cầu. Lạm phát Khu vực đồng Euro dự kiến sẽ chạm mức 2.9% trong tháng 4, mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2023, chủ yếu do giá năng lượng tăng vọt liên quan đến xung đột Trung Đông. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào thứ Năm, áp dụng cách tiếp cận chờ đợi để ứng phó với tình hình kinh tế vĩ mô và địa chính trị đang diễn biến. Thị trường vẫn kỳ vọng hai đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào năm 2026, với khả năng có đợt thứ ba vào cuối năm. Trong khi đó, các báo cáo chỉ ra rằng Iran đã đệ trình một đề xuất mới cho Hoa Kỳ nhằm mở lại Eo biển Hormuz, sau thông báo vào cuối tuần của Tổng thống Donald Trump về việc hủy bỏ cuộc gặp dự kiến giữa một đặc sứ Mỹ và Iran tại Pakistan.
Tỷ giá EUR/USD giữ thiên hướng tăng nhẹ khi giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày (1.1676) và trên mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt hồi phục gần đây từ các mức thấp cuối tháng 3. Tuy nhiên, các chỉ báo dao động động lượng đang cho thấy những tín hiệu trái chiều, gợi ý rằng áp lực đi lên mang tính xây dựng nhưng không mang tính bộc phát. Đường MACD dương nhẹ và nằm trên đường tín hiệu của nó. Dù vậy, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã lùi về quanh mức 50. Kháng cự ban đầu nằm ở mức 1.1762 (mức cao ngày 22 tháng 4). Một sự bứt phá trên mức này sẽ nhắm tới 1.1830, đỉnh cao cuối tháng 2. Hỗ trợ tức thời được thấy tại đường trung bình động đơn giản ( SMA) 200 ngày ở mức 1.1676, với hỗ trợ xa hơn tại mức thoái lui Fibonacci 50.0% quanh 1.1643. Nếu EUR/USD phá vỡ dứt khoát xuống dưới SMA 200 ngày, mục tiêu thoái lui sâu hơn sẽ là mức 1.1600.
Cân nhắc mua vào EUR/USD hôm nay tại 1.1706, với mức cắt lỗ tại 1.1695 và các mục tiêu tại 1.1760 và 1.1770.
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan
