Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 55): Biểu đồ Nến

Biểu đồ nến

So với biểu đồ thanh OHLC truyền thống, nhiều nhà giao dịch coi biểu đồ nến hấp dẫn về mặt thị giác hơn và dễ diễn giải hơn. Mỗi nến cung cấp một hình ảnh dễ giải mã về hành động giá. Nhà phân tích có thể nhanh chóng hiểu được mối quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa cũng như giá cao và giá thấp.


Nến có thân rỗng biểu thị áp lực mua và thân đầy biểu thị áp lực bán. Bóng trên hoặc dưới dài hình thành khi thị trường di chuyển đáng kể theo một hướng cụ thể trong ngày và sau đó đảo ngược trước khi kết thúc ngày. Do đó, bóng dưới dài có thể suy ra xu hướng tăng giá trong khi bóng trên dài có thể suy ra xu hướng giảm giá.

Màu nến

Khi tùy chọn màu được chọn, đường viền và thân nến sẽ có màu đen hoặc đỏ, tùy thuộc vào giá mở cửa và giá đóng cửa của nến và giá đóng cửa của ngày hôm trước.

Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thân nến sẽ được hiển thị rỗng. Nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thân nến sẽ được tô màu đỏ ngoại trừ trường hợp giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước, thân nến sẽ được tô màu đen.



Bóng nến và đường viền thân nến có màu đen hoặc đỏ tùy thuộc vào giá đóng cửa so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước, bóng nến và đường viền thân nến sẽ được tô màu đen. Tuy nhiên, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước, bóng nến và đường viền thân nến sẽ có màu đỏ.

Tâm lý thị trường được phản ánh trong từng mô hình nến này theo những cách sau:

Ngày tăng, giá đóng cửa cao hơn:

Đây là kết quả của kỳ vọng giá tăng cao hơn (lòng tham) so với kỳ vọng giá giảm thấp hơn (sợ hãi). Chiều dài của thân nến được hiển thị cho thấy lực mua đặc biệt mạnh.

Ngày giảm, giá đóng cửa thấp hơn:

Kỳ vọng giá giảm thấp hơn (sợ hãi) mạnh hơn kỳ vọng giá tăng cao hơn (lòng tham). Tương tự như nến đầu tiên, thân nến dài hơn cho thấy nhà đầu tư cần bán cổ phiếu của mình gấp hơn.

Ngày giảm, đóng cửa cao hơn:

Một nến hiếm, nến này bắt đầu bằng một khoảng trống giá mở cửa tăng so với giá đóng cửa của ngày hôm trước nhưng đóng cửa giảm trong ngày. Khoảng trống được định nghĩa là phạm vi giá không có giao dịch nào diễn ra và là kết quả của sự thay đổi đáng kể về cầu (khoảng trống tăng) hoặc cung (khoảng trống giảm) trước khi giao dịch bắt đầu trong ngày. Trong trường hợp này, lực mua lớn vào đầu ngày đã đảo ngược nhưng vẫn đóng cửa cao hơn ngày hôm trước. Đây là dấu hiệu giảm giá trong xu hướng tăng.

Ngày tăng, đóng cửa thấp hơn:

Một nến hiếm khác, nến này bắt đầu bằng một khoảng trống giá mở cửa giảm so với giá đóng cửa của ngày hôm trước nhưng đóng cửa tăng trong ngày. Hành động giá này có thể được coi là tăng giá trong một xu hướng giảm vì lực bán mạnh ban đầu trong ngày đã cạn kiệt và người mua đẩy giá cao hơn khi đóng cửa.


Biểu đồ AAPL SharpChart ở trên minh họa mô hình nến. Những ngày tăng và giảm có thể dễ dàng nhận thấy khi sử dụng biểu đồ nến. Khi sự cân bằng giữa người mua và người bán thay đổi, nến thường tạo thành các mô hình dễ nhận biết báo hiệu sự thay đổi. Các mô hình nến này sẽ được thảo luận trong bài viết sau.

Trong phần 6, chúng ta sẽ tìm hiểu về biểu đồ tỷ lệ, khối lượng và biểu đồ CandleVolume.