BuiLong752
Member
- 12
- 19
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2025-07-21T172655-1753093622.963-1753093622.png
- Chủ đề liên quan
- 32886,88250,86120,85122
Bài viết được thực hiện bởi tác giả -Tommy (Chartered Market Technician (CMT) and Certified Financial Planner (CFPr) in Greensboro Georgia
Nguồn- https://gtlackey.com/rsi-bull-and-bear-ranges/
Thông thường, chỉ báo RSI được cho là dao động trong khoảng 30-70 – điều này hoạt động khá hiệu quả nếu bạn biết cách sử dụng. Tuy nhiên, Andrew nhận thấy rằng khi thị trường thay đổi đặc tính, thì phạm vi RSI cũng thay đổi theo. Ông đề xuất nâng giới hạn lên 40-80 trong giai đoạn thị trường tăng và hạ xuống 20-60 trong giai đoạn thị trường giảm. Một khi bạn nhận thức được sự thay đổi này, các vùng dao động mới sẽ dễ dàng được quan sát trên nhiều biểu đồ RSI, ví dụ như biểu đồ bên dưới.
Tôi đã đánh dấu tất cả các thay đổi vùng RSI bằng những đường ngang: màu xanh lá cây thể hiện sự chuyển đổi sang vùng thị trường tăng, còn màu đỏ thể hiện sự chuyển đổi sang vùng thị trường giảm. Như vậy bạn có thể dễ dàng quan sát khái niệm này hoạt động trên một mẫu biểu đồ RSI. Có một vài trường hợp chuyển vùng gần như là "bẫy giả" (whipsaws), nhưng nếu việc quản lý giao dịch được thực hiện hợp lý, bạn vẫn có thể thu được lợi nhuận từ chính kiến thức này. Đây chỉ mới là áp dụng các phạm vi RSI mang tính lý thuyết. Tôi cũng đã đánh dấu một mô hình quan trọng trên biểu đồ này – chúng ta sẽ quay lại phân tích nó trong một bài viết khác để xem mô hình này diễn tiến ra sao theo thời gian thực.
Cũng như với mọi công cụ kỹ thuật, bạn sẽ bắt gặp những pha RSI vượt mức (spikes) hay quá độ (overshoots), nên một phần diễn giải chủ quan là cần thiết. Tuy nhiên, các mức quan trọng như 40 và 60 không nên bị phá vỡ trong thời gian dài nếu không có sự thay đổi trong vùng dao động RSI. Tôi đã đánh dấu hai trường hợp RSI vượt ngưỡng như vậy trên biểu đồ. Ngoài ra, cũng có những cổ phiếu không tuân theo các quy luật kỹ thuật, vì thế bạn cần nhớ rằng đây là một phần trong quá trình phân tích, chứ không phải một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.
Tất cả kiến thức nói trên bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên trang www.stockcharts.com trong mục RSI hoặc từ các nguồn tài liệu khác. Vì vậy, chúng ta hãy cùng đi xa hơn một chút – làm sao để dự đoán trước sự thay đổi của vùng RSI?
Bạn nên sử dụng công cụ này kết hợp với các chỉ báo khác và vị thế giá để có một phương pháp đánh giá tổng hợp, nếu muốn dự đoán sự thay đổi vùng RSI. Mấu chốt là phải quan sát ranh giới đối diện trong vùng RSI hiện tại để nhận tín hiệu cảnh báo sớm. Điều đó có nghĩa là: nếu bạn đang ở trong vùng RSI thị trường tăng, đừng chỉ nhìn mức 40 bên dưới – hãy theo dõi chặt mức 60 khi RSI đi lên. Trong vùng tăng, nếu RSI không thể vượt trở lại mức 60 sau một đợt điều chỉnh, xu hướng tăng đang yếu đi và có thể đảo chiều. Ngược lại, điều này cũng đúng trong vùng RSI thị trường giảm.
Tất nhiên, sẽ có những thời điểm mà giá và RSI không đảo chiều mà đi ngang, dao động giữa mức 40-60. Tình huống này thường xảy ra khi giá đang nằm trong các mô hình tích lũy như hộp (box) hoặc tam giác (triangle). Tuy vậy, một xu hướng suy yếunếu không thể đưa RSI vượt mức 60 sau một nhịp tăng thường báo hiệu cho một quá trình đảo chiều. Tôi xem đây là một phiên bản điều chỉnh của mô hình "failure swing".
Chúng ta hãy cùng xem lại biểu đồ ban đầu – với các đường cũ được đánh dấu màu xám, và các đường mới đánh dấu màu xanh và đỏ. Như bạn thấy, điều này giúp tăng tốc tín hiệu, cải thiện điểm vào và điểm thoát lệnh. Bạn cũng có thể sử dụng tất cả các tín hiệu này như một cách để vào lệnh mua hoặc bán, và sử dụng các công cụ quản lý giao dịch khác để xác định điểm thoát (tôi khuyến nghị điều này). Trong một vài trường hợp trên biểu đồ, điểm vào lệnh tốt hơn rất nhiều nếu bạn có thể dự đoán sớm sự chuyển vùng RSI.
Tất nhiên, việc cố gắng dự đoán sẽ làm tăng rủi ro, nhưng đồng thời cũng giúp bạn biết mình sai ở đâu sớm hơn. Đây là một điểm tiến thoái lưỡng nan kinh điển trong giao dịch: bạn muốn vào lệnh sớm để có tiềm năng lợi nhuận cao hơn nhưng phải chịu rủi ro cao hơn, hay chờ tín hiệu xác nhận để có xác suất thắng cao hơn nhưng lại bỏ lỡ phần lớn đợt biến động? Câu trả lời tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn.
Như bạn thấy, khi chúng ta bắt đầu khám phá sâu hơn các tầng ý nghĩa của RSI, nó không đơn thuần chỉ là một công cụ xác định vùng mua quá mức hay bán quá mức. Trong bài viết hôm nay, bạn đã học được một cách dùng RSI để xác định xu hướng. Và khi đã biết cách xác định xu hướng, phần tiếp theo của loạt bài này sẽ chỉ cho bạn cách nhận biết thời điểm xu hướng chuẩn bị tăng tốc theo cả hai chiều, cũng bằng công cụ RSI. Hãy đón xem!
traderviet.tv
traderviet.tv
traderviet.tv
Nguồn- https://gtlackey.com/rsi-bull-and-bear-ranges/
Các Vùng Giá RSI trong Thị Trường Tăng và Giảm
Một trong những khái niệm phổ biến nhất mà Andrew đã phát triển về chỉ báo RSI cách đây khoảng 20 năm là "vùng giá RSI trong thị trường tăng và giảm" (bull ranges and bear ranges). Ý tưởng này dựa trên việc một cổ phiếu thể hiện đặc tính khác nhau tùy theo việc nó đang ở trong xu hướng tăng hay giảm. Chúng ta đều biết định nghĩa về xu hướng thị trường, nhưng việc phát hiện sớm là yếu tố then chốt.Thông thường, chỉ báo RSI được cho là dao động trong khoảng 30-70 – điều này hoạt động khá hiệu quả nếu bạn biết cách sử dụng. Tuy nhiên, Andrew nhận thấy rằng khi thị trường thay đổi đặc tính, thì phạm vi RSI cũng thay đổi theo. Ông đề xuất nâng giới hạn lên 40-80 trong giai đoạn thị trường tăng và hạ xuống 20-60 trong giai đoạn thị trường giảm. Một khi bạn nhận thức được sự thay đổi này, các vùng dao động mới sẽ dễ dàng được quan sát trên nhiều biểu đồ RSI, ví dụ như biểu đồ bên dưới.
- Xu hướng tăng- RSI hoạt động trong vùng (40-80)
- Xu hướng giảm- RSI hoạt động trong vùng (60-20)
Tôi đã đánh dấu tất cả các thay đổi vùng RSI bằng những đường ngang: màu xanh lá cây thể hiện sự chuyển đổi sang vùng thị trường tăng, còn màu đỏ thể hiện sự chuyển đổi sang vùng thị trường giảm. Như vậy bạn có thể dễ dàng quan sát khái niệm này hoạt động trên một mẫu biểu đồ RSI. Có một vài trường hợp chuyển vùng gần như là "bẫy giả" (whipsaws), nhưng nếu việc quản lý giao dịch được thực hiện hợp lý, bạn vẫn có thể thu được lợi nhuận từ chính kiến thức này. Đây chỉ mới là áp dụng các phạm vi RSI mang tính lý thuyết. Tôi cũng đã đánh dấu một mô hình quan trọng trên biểu đồ này – chúng ta sẽ quay lại phân tích nó trong một bài viết khác để xem mô hình này diễn tiến ra sao theo thời gian thực.
Cũng như với mọi công cụ kỹ thuật, bạn sẽ bắt gặp những pha RSI vượt mức (spikes) hay quá độ (overshoots), nên một phần diễn giải chủ quan là cần thiết. Tuy nhiên, các mức quan trọng như 40 và 60 không nên bị phá vỡ trong thời gian dài nếu không có sự thay đổi trong vùng dao động RSI. Tôi đã đánh dấu hai trường hợp RSI vượt ngưỡng như vậy trên biểu đồ. Ngoài ra, cũng có những cổ phiếu không tuân theo các quy luật kỹ thuật, vì thế bạn cần nhớ rằng đây là một phần trong quá trình phân tích, chứ không phải một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh.
Tất cả kiến thức nói trên bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên trang www.stockcharts.com trong mục RSI hoặc từ các nguồn tài liệu khác. Vì vậy, chúng ta hãy cùng đi xa hơn một chút – làm sao để dự đoán trước sự thay đổi của vùng RSI?
Bạn nên sử dụng công cụ này kết hợp với các chỉ báo khác và vị thế giá để có một phương pháp đánh giá tổng hợp, nếu muốn dự đoán sự thay đổi vùng RSI. Mấu chốt là phải quan sát ranh giới đối diện trong vùng RSI hiện tại để nhận tín hiệu cảnh báo sớm. Điều đó có nghĩa là: nếu bạn đang ở trong vùng RSI thị trường tăng, đừng chỉ nhìn mức 40 bên dưới – hãy theo dõi chặt mức 60 khi RSI đi lên. Trong vùng tăng, nếu RSI không thể vượt trở lại mức 60 sau một đợt điều chỉnh, xu hướng tăng đang yếu đi và có thể đảo chiều. Ngược lại, điều này cũng đúng trong vùng RSI thị trường giảm.
Tất nhiên, sẽ có những thời điểm mà giá và RSI không đảo chiều mà đi ngang, dao động giữa mức 40-60. Tình huống này thường xảy ra khi giá đang nằm trong các mô hình tích lũy như hộp (box) hoặc tam giác (triangle). Tuy vậy, một xu hướng suy yếunếu không thể đưa RSI vượt mức 60 sau một nhịp tăng thường báo hiệu cho một quá trình đảo chiều. Tôi xem đây là một phiên bản điều chỉnh của mô hình "failure swing".
Chúng ta hãy cùng xem lại biểu đồ ban đầu – với các đường cũ được đánh dấu màu xám, và các đường mới đánh dấu màu xanh và đỏ. Như bạn thấy, điều này giúp tăng tốc tín hiệu, cải thiện điểm vào và điểm thoát lệnh. Bạn cũng có thể sử dụng tất cả các tín hiệu này như một cách để vào lệnh mua hoặc bán, và sử dụng các công cụ quản lý giao dịch khác để xác định điểm thoát (tôi khuyến nghị điều này). Trong một vài trường hợp trên biểu đồ, điểm vào lệnh tốt hơn rất nhiều nếu bạn có thể dự đoán sớm sự chuyển vùng RSI.
Tất nhiên, việc cố gắng dự đoán sẽ làm tăng rủi ro, nhưng đồng thời cũng giúp bạn biết mình sai ở đâu sớm hơn. Đây là một điểm tiến thoái lưỡng nan kinh điển trong giao dịch: bạn muốn vào lệnh sớm để có tiềm năng lợi nhuận cao hơn nhưng phải chịu rủi ro cao hơn, hay chờ tín hiệu xác nhận để có xác suất thắng cao hơn nhưng lại bỏ lỡ phần lớn đợt biến động? Câu trả lời tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn.
Như bạn thấy, khi chúng ta bắt đầu khám phá sâu hơn các tầng ý nghĩa của RSI, nó không đơn thuần chỉ là một công cụ xác định vùng mua quá mức hay bán quá mức. Trong bài viết hôm nay, bạn đã học được một cách dùng RSI để xác định xu hướng. Và khi đã biết cách xác định xu hướng, phần tiếp theo của loạt bài này sẽ chỉ cho bạn cách nhận biết thời điểm xu hướng chuẩn bị tăng tốc theo cả hai chiều, cũng bằng công cụ RSI. Hãy đón xem!
Tại sao hầu hết các nhà giao dịch đều chốt lời quá sớm?
Vượt qua stress trong trading!
Quy trình chuẩn bị giúp trader đi trước đám đông
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
