Trader chuyên nghiệp Brent Donnelly chia sẻ về cơ hội kiếm lợi trong thị trường tệ hại lúc này

Chúng ta đã thấy thị trường biến động cực 'gắt' những phiên vừa qua, đã có nhiều bài viết nói về nguyên nhân, hệ quả...nhưng trong bài này chúng ta sẽ không bàn đến điều đó, thay vào đó chúng ta nói đến cơ hội.

Cụ thể những chia sẻ sau của trader chuyên nghiệp Brent Donnelly về cách 'Giao dịch trên thị trường biến động nhanh', trích từ quyển Alpha Trader. Những điều mà Brent cho rằng rất có liên quan đến thị trường hiện tại.

1. Quy mô vị thế chính xác là sự khác biệt giữa thắng và thua trong khủng hoảng​

Quá lớn thì không ổn; bạn có thể bị cháy tài khoản hoặc phá sản. Quá nhỏ cũng không ổn; bạn cần nắm bắt thời cơ. Giao dịch trên thị trường nhanh là lúc kiếm được nhiều tiền nhất và là lúc các 'Alpha Trader' xuất hiện. Tôi nhớ khi biến động lên đến cực điểm vào năm 2008, tôi đã thay đổi quy mô giao dịch thông thường của mình bằng cặp USDMXN thành 20 triệu từ mức 3 triệu và tôi vẫn ngạc nhiên (chính xác hơn là sợ hãi) trước sự biến động P&L của mình.

Nếu bạn có thể định cỡ vị thế một cách linh động bằng cách sử dụng ước tính biến động tương lai, thì điều đó là lý tưởng. Hãy xem thị trường quyền chọn đang định giá biến động trong 1 tuần như thế nào. Nếu bạn không thể làm điều đó, hãy tìm kiếm và kiểm tra phạm vi biến động trung bình hàng ngày trong năm ngày qua.

2. Giữ một tâm trí cởi mở và sử dụng trí tưởng tượng của bạn​

Khi COVID-19 tấn công, thị trường đã đẩy giá dầu từ 65 đô la xuống 50 đô la vì lo ngại về nhu cầu của người tiêu dùng đã đánh gục một thị trường vốn đã bị đẩy lên cao bởi các cổ phiếu năng lượng "giá rẻ". Sau đó, cuộc họp của OPEC vào đầu tháng 3 đã đổ vỡ và dầu thô giảm mạnh từ 50 đô la xuống 27 đô la trong một tuần.

Áp lực từ COVID-19 đã bắt đầu diễn ra, sau đó lời cam kết bơm tiền điên cuồng của Saudi đã phá vỡ thị trường dầu mỏ. Bất kỳ ai theo dõi giá dầu giảm từ mức 65 đô la xuống 50 đô la có thể nghĩ rằng đó là một động thái đủ lớn. "Đó rõ ràng là một động thái lớn! Nhưng tôi sẽ đi theo hướng khác!" Không phải là một kế hoạch tốt. Điều này dẫn đến điểm tiếp theo về thị trường khủng hoảng.

3. Trong thị trường khủng hoảng, không có thứ gọi là mua quá mức hay bán quá mức​

Đừng gia nhập đội nhóm chống lại thị trường giá xuống. Trong một cuộc khủng hoảng, cổ phiếu có thể duy trì tình trạng bán quá mức trong thời gian dài và sau đó trở nên mua quá mức dữ dội vào những ngày sau đó. Bạn cần phân biệt giữa tâm lý sợ rủi ro thông thường và tâm lý sợ rủi ro khủng hoảng.

Hầu hết các đợt bán tháo tài sản rủi ro là những hoạt động thường thấy nên được giao dịch bằng cách sử dụng tâm lý và các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. Khi bạn thấy tỷ lệ 'put/call' hoặc 'Greed & Fear Index' hoặc DSI hoặc bất kỳ chỉ báo định vị nào nhấp nháy tín hiệu đảo chiều, thì thường là lúc để hành động. Nhưng trong một cuộc khủng hoảng kinh tế hoặc tài chính thực sự, những tín hiệu này vô dụng!

4. Hãy can đảm​

Thị trường điên rồ là lý do bạn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này. Đừng trốn dưới gầm bàn và hy vọng cơn lốc xoáy sẽ qua. Hãy tham gia và giao dịch như bạn biết mình có thể. Đừng để mình rơi vào tình thế mà nhiều năm sau bạn phải hối tiếc. Tốt hơn là thử và thất bại còn hơn mãi tự hỏi điều gì có thể xảy ra.

Vào thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008/2009 kết thúc, nhiều sự nghiệp (trading) đã được tạo dựng và mất đi. Một số người mất đi không phải là những người tự làm mình nổ tung mà chỉ là những nhà giao dịch ngồi đó không làm gì trong khi đồng nghiệp của họ kiếm mức lợi nhuận điên rồ từ hư không. Hầu hết những ký ức giao dịch đẹp nhất của tôi đều đến từ những giai đoạn khủng hoảng vì những giai đoạn này mang lại thị trường nhanh, biến động và thú vị.

Giống như bất kỳ nghề nghiệp căng thẳng nào (thể thao chuyên nghiệp, phi công chiến đấu phản lực, poker chuyên nghiệp...), thành công trong giao dịch phụ thuộc vào cách bạn phản ứng trong những giai đoạn căng thẳng tột độ. Đừng ngại ngùng, hãy tham gia.

Để tìm hiểu thêm về chủ đề này, cũng như nhiều khía cạnh trading thú vị khác, anh em có thể tìm đọc quyển sách sau đây của bác Brent Donnelly nhé!